Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Esta rutina genera el archivo de envío del CNAB por cobrar, con base en las ocurrencias registradas y con los borderós de cobranza generados.
Para ello, es necesario que las ocurrencias del banco para envío del Cuentas por cobrar ya se hayan generado en la rutina Ocurrencias Cnab.
Cómo generar el archivo de envío CBE por cobrar:
Importante: Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCENV informando el directorio para el archivo CNAB de envío al banco. |
3. Verifique la información y confírmela.
4. A continuación, seleccione la opción Generar archivo y confirme.
5. Se genera el archivo.
Importante: El archivo está disponible en el directorio \SYSTEM\. Para enviar el archivo al banco, es necesario copiarlo o enviarlo a la aplicación de transmisión para este directorio. |
Importante
De acuerdo con las instrucciones de redes bancarias, la utilización de acentuación (^, ~, ´, `,¨), así como también los caracteres especiales ($, &, Ç, e etc.), no deben utilizarse en los archivos, esta instrucción también es válida para la utilización de los archivos dentro del módulo Financiero Protheus.
De esta manera, los nombres de clientes/proveedores que consideran la acentuación o caracteres especiales deben tratarse en la remesa.
Importante - Código de barras Itaú
Para los CNAB del Banco Itaú (banco 341), los Títulos por cobrar (SE1) ahora tendrán los campos Código de barras (E1_CODBAR) y Línea digitable (E1_CODDIG) informados en el momento que se genere el archivo, automáticamente.