Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP.
FECREDAMB.PRW

Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED.

FINA774.PRWRegistro de cuenta corriente.
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FISLOAD.PRWLlama a funciones que deben procesarse en la entrada del módulo.
TRFDEBCRED.PRWTransmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFRCHZ.PRWTransmisión del rechazo de las facturas de crédito.
WSFECRED.PRWClient Servicio WSNFESLOC AFIP.
País:Argentina.
Ticket:

12441501.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12350.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se tiene la necesidad de implementar una actualización, para que el usuario decida si puede actualizar el CBU Comprador desde la Preorden de Pago Mod. II (FINA855).


03. SOLUCIÓN

En el grupo de preguntas de la rutina FINA855 - Preorden de Pago Mod. II , se creó la pregunta 11,  con las opciones "Sí" y "No", para permitir al usuario definir si desea modificar el CBU; Si la configura en "Sí", al grabar la Preorden de Pago aparecerá una pantalla, donde el cliente informará el nuevo CBU; si la respuesta es "No", el proceso de grabación ocurrirá como se realiza actualmente.


  1. Es necesario tener el TSS (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información: DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

  2. Por medio del módulo Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
    1. MV_CBUCOM (Informar el número de CBU del comprador).
    2. MV_WSFECRD (Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP.)
    3. MV_ARGFEUR (Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.)
  3. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  4. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor informando el campo CBU Comprador que se encuentra en la pestaña Otros.
  5. A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  6. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  7. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; las TES debe estar configurada para el cálculo de IVA y generación de título financiero.
  8. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de registrar un documento fiscal utilizando el proveedor, producto y TES previamente registradas; en el encabezado de la factura es de importancia que sea informada una cuenta corriente valida.
  9. Configure el Certificado digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
  10. Configure el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.

Orden Previa de Pago (FINA855)

  1. A través de la rutina PreOrden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Seleccionar el documento previamente registrado.
    2. En el grupo de preguntas; responder SÍ a la pregunta 11 “¿Modificar CBU?”.
    3. El sistema mostrará una pantalla para ingresar el nuevo código de CBU.
    4. Al confirmar la preorden de pago, se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
  2. A través de la rutina Cuenta Corriente (FINA774) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) puede  confirmar que se realizó correctamente la actualización del estatus de la cuenta corriente que se utilizó en la Orden Previa de Pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Paquete de actualización de diccionario de datos:

        Código: 009826

        Paquete: DMICNS-12350 - LEY 27440 - RG 4910 - WSFECRED - FC. 


  • Grupo de preguntas FIP855
OrdenPreguntaTipoTamañoObjetoSelección previaÍtem 1Ítem 2
11¿Modifica CBU?N-Numérico1Combo2Sí

No


  • Grupo de preguntas SCA855
OrdenPreguntaTipoTamañoObjeto
01Nuevo CBUC-Carácter22Edit


05. ASUNTOS RELACIONADOS

       Para poder efectuar una correcta validación de esta funcionalidad; es recomendado el implementar la funcionalidad que se describe en los documentos técnicos informados a continuación: