Baixa automática de cartões de crédito por arquivo CSV

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Plugin desenvolvido para que seja possível a carga, configuração e baixa de documentos lançados nos sistema de contas a receber, relativos a cartões de crédito.

Homologadas as adquirentes: Rede, Globalpayment, Reit, Getnet e Cielo

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• Acesse o Módulo "Contas a receber"

• Configuração

           No processo de configuração, deve-se fazer o de/para entre as colunas existentes no arquivo csv e os campos do sistema, para que seja possível a leitura correta do conteúdo do arquivo.

           1.- selecione o botão Localizar arquivo, e selecione para leitura o arquivo csv.

           2.- selecione os campos do sistema e faça a correspondência com a coluna no arquivo csv.

                2.1- na seleção para o campo Data Recebimento*, indique a máscara deste campo no arquivo.

                2.2 - os campos tipo de lançamento e valor liquido da parcela, são específicos da adquirente GlobalPayment, nao sendo obrigatório seu vinculo quando carregado csvs de outras adquirentes.

           3.- selecione o botão Carregar, para que a leitura em base as associações sejam feitas, onde nesse momento, pode-se fazer ao ajustes necessários.

           4.- estando as associações corretas, selecione o botão Salvar, guardando assim o modelo para uso futuro.

                4.1- indique um nome para o modelo e selecione OK para salvar.

• Operação

           A partir do modelo salvo, a operação consiste na seleção do arquivo, carga no grid, conferencia e baixa.

           1.- selecione o botão Localizar arquivo, e selecione para leitura o arquivo csv.

           2.- nesse processo, já com o modelo salvo, o sistema devera carregar o layout e o conteúdo do arquivo, exibindo na grid;

           3.- após a carga, deve-se entender uns pontos na carga:

                 3.1.- se o documento correspondente no sistema for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor preta no grid, já selecionado para baixa e somando ao valor total selecionado ao final da tela, conforme exemplo abaixo.

                  3.2.- se o documento correspondente no sistema não for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a não localização, conforme exemplo abaixo.

                 3.3.- se o documento correspondente no sistema for localizado, mas estiver com valor diferente do registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a divergência de valor conforme exemplo abaixo.

IMAGEM

                 3.3.- para a carga do arquivo, o processo analisa o conteúdo do campo data programada (documento > guia 1-Dados do Lançamento) e o conteúdo do campo NSU (documento > guia 6-geral > subguia financeiros) do documento.

           4.- Para processar a baixa, deve-se:

                 4.1.- selecionar o Tipo de Cobrança;

                 4.2.- selecionar o Botão Baixar;

                 4.3.- indicar o número de lote, ao confirmar o documento é liquidado,

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