Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinasNombre Técnico
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retenciones municipales.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de ingresos brutos.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Argentina mod. II.
FINA850I.PRWOrden de pago.
FINA850A.PRWOrden de pago.
FINA850.PRWOrden de pago.
FINA847.PRWOrden de pago mod. II.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
CERTRMUN.PRW* Certificado Retención de Municipalidades.
CERTIVSUS.PRW* Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTIB.PRW* Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTGAN.PRW* Certificado Retención de ganancias.
País:Argentina
Ticket:11887292
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11738


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en el cálculo de retención de ganancias con escalas, la rutina no considera el valor de los pagos anteriores. El error se presenta a partir del segundo pago.


03. SOLUCIÓN

Se implementa tratamiento para calcular correctamente el valor de la retención de ganancias para los conceptos que son configurados con escalas (FF_ESCALA con valor igual a “I”, “N” o “A”) y considerar el valor acumulado de la retención de ganancias.


Para el cálculo de retención de ganancias, deberá configurar:

Parámetros:

  • MV_AGENTE – Posición 1 con valor S.
  • MV_RETPA – Retención en pagos anticipados (PA).
  1. A través de la rutina Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la retención de ganancias con escalas (FF_ESCALA).
    1. Valor de los ítems de escalas.
  2. A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
  3. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurado para el cálculo de la retención de Ganancias.
  4. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y salida con el impuesto IVA.
  5. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar 2 documentos, para el proveedor, producto y TES configurados.
    1. Documento 000100000001
      1. Valor: 5,000.00
    2. Documento 000100000002
      1. Valor: 10,000.00
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a rutina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones | Proceso Mod. II)
    1. Dar clic en la opción "Pago Automático".
    2. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los títulos. Dar clic en OK.
    3. Seleccionar el documento 000100000001.

Resultado esperado

Mínimo no imponible: 1,000.00

Base Imponible Mes: 0.00

Base Imponible OP: 5,000.00

Base imponible neto: 4,000.00


Retención Mes: 0.00

Retención escala ítem 13: 0.00

Alícuota escala ítem 13: 5%

Base imponible excedente: 4,000.00 (Base imponible)

Retención excedente: (4,000.00 * 5/100) = 200.00

Retención total: 200.00


  1. Ingresar a rutina Orden de Pago Mod II (Actualizaciones | Proceso Mod. II)
    1. Dar clic en la opción "Pago Automático".
    2. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los títulos. Dar clic en OK.
    3. Seleccionar el documento 000100000002.

Resultado esperado

Mínimo no imponible: 1,000.00

Base Imponible Mes: 5,000.00

Base Imponible OP: 10,000.00

Base imponible neto: 14,000.00


Retención Mes: 200.00

Retención escala ítem 14: 400.00

Alícuota escala ítem 14: 9%

Base imponible excedente: (14,000.00 – 8,000.00) = 6,000.00

Retención excedente: (6,000.00 * 9/100) = 540.00

Retención total: (400.00 + 540.00 - 200.00) = 740.00



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No Aplica.