Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINR121Detalle de Movimiento del Efectivo08/10/2021

   

País:Perú (PER)
Ticket:12357754
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13602

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la impresión del Libro 1.1 - Detalle de los Movimientos del Efectivo (FINR121), es requerido agregar márgenes para un correcto empastado del mismo.

03. SOLUCIÓN

Se realizan las siguientes actualizaciones en la rutina Libro Caja y Bancos - Detalles de los Movimientos del Efectivo (FINR121):

  • Se agrega margen izquierdo y superior para la impresión de tipo "PDF" y "Archivo".
  • Se modifica la función GerReporte() para que realicen saltos de línea para la correcta impresión de las columnas "Descripción OPERAC." y "Denominación".
  • Se realizan ajustes para la impresión de tipo "Planilla".


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13602.
  3. Validar que la rutina incluida en el parche, coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con Cuentas Contables para Crédito y Débito.
  5. Contar con Asientos Estándar configurados para la inclusión de Facturas de Compra y Órdenes de Pago.
  6. Contar con al menos un banco configurado y que tenga informado el campo Cta. Contable (A6_CONTA) con alguna de las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
    • La configuración se realiza en el catálogo de Bancos (MATA070).
  7. Configurar el parámetro MV_CAJALF, el cual debe contener los códigos de los bancos que son considerados "cajas":
    • Ejemplo: MV_CAJALF = "CX1/CX2/C01"<sin comillas y separados con diagonales en caso de que se tenga más de una caja>.
  8. Crear una Factura de Compra con Asientos Contables agrupados.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  9. Crear una Orden de Pago con Asientos Contables agrupados, que paga la Factura de Compra creada en el punto anterior.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente, ubicada en "Informes | Movim. Bancario | Detalle de Movimiento de Caja (FINR121)".
  3. Dar clic en la opción "Parámetros", ubicada en "Otras acciones".
  4. Informar las preguntas solicitadas.
    • En las peguntas ¿De Fecha? y ¿A Fecha?, seleccionar un periodo que contenga los movimientos que fueron creados en las "Pre-condiciones".
  5. Informar el tipo de impresión para el informe, la cual puede ser:
    • Archivo.
    • PDF.

    • Planilla.

      Recomendación

      Se recomienda que se utilice el Papel (tamaño de hoja): A4 210x 297 mm, en la impresión del informe en tipo "Archivo".

  6. Dar clic en "Imprimir".
  7. Validar lo siguiente en el informe:
    • Que sea mostrado un margen izquierdo y superior. (Para opciones diferente a Planilla).
    • Que sea mostrada la información completa para las columnas "Descripción OPERAC." y "Denominación".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores; excepto 12.1.23.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia:

Detalle de Movimientos de Caja - Perú - (FINR121 - SIGAFIN) - Financiero P12