Bradesco - Configuração Boletos - FINA710

01. VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de boletos online do banco Bradesco.

Para a utilização é necessário solicitar a ativação do serviço de registro de boletos por webservice em seu contrato junto ao banco.

02. CERTIFICADO DIGITAL

Para promover a integração sistêmica de registro on-line de Boletos de Cobrança Bradesco, é necessário possuir Certificado Digital ICP Brasil do tipo A1.

Importar pela rotina CFGX060 - Documento de referencia: https://tdn.totvs.com/x/viabEg.

A validação do certificado digital pelo (NGF) Novo Gestor Financeiro, se dará pela confirmação dos arquivos "CERT" e "KEY" que deverão estar gravados no caminho \CERT\NGF\{nome do arquivo}.

O nome dos arquivos deve ser composto por:

"nome do certificado".pem;
"nome do arquivo chave do certificado".pem.

Obs.: Caso os nomes dos arquivos sejam iguais o usuário pode usar os texto "_key" e "_cert" para diferencia-los.

A estrutura das pastas deverão ser criados abaixo do caminho informado no RootPath do arquivo server INI.

03. DADOS UTILIZADOS NO LAYOUT

• Para habilitar a configuração de um layout para o Banco Bradesco deve ser informado no campo A6_BCOOFI  ( Banco oficial )  o código do Bradesco 237.
• Em seu layout, a agência possui 4 posições (sem digito) e a conta 7 posições (sem digito).  Caso o cadastro no sistema (SA6) esteja incorreto, será necessário o ajuste.

  
  

  Importante

  É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta (A6_DVCTA).

  Caso o cadastro esteja incorreto na tabela de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros de bancos (tabela SEE) nos campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI).

  Exemplo de conta que precisa ser adequada : Conta 12345-6

  No cadastro do banco, campo Nro Conta (A6_NUMCOM) = 123456 e DV Conta (A6_DVCTA) = vazio, o ajuste em sua sub conta deve ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

• O código da carteira/ modalidade de cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Carteira (EE_CODCART).
• Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
  
• O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco.
• O layout do banco não permite o envio de Instruções de Cobrança, configuradas em Parâmetros de Banco, Aba Outros, Mensagem 1, Mensagem 2.

04. CONFIGURAÇÃO DO LAYOUT

Para a utilizar o registro online de boletos para o Bradesco, deve-se observar a seguinte regra:

• Porcentagem Juros Mensal: Neste campo, deve ser informado o valor mensal de juros.

     Como padrão, disponibilizamos o campo E1_PORCJUR já multiplicado por 30, respeitando a seguinte regra: juros diário X 30 dias = juros mensal

• Qtde dias multa: Neste campo, deve ser informado a quantidade de dias após o vencimento na qual a multa será cobrada. Se este campo não for informado, caso seja configurado multa por valor ou multa por percentual, por padrão o sistema utilizará um dia após o vencimento.

    Somente serão permitidos valores maiores ou igual a um e valores menores ou igual a 999: qtdeDiasMulta >= 1 e qtdeDiasMulta <= 999

• Número do documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.

      Onde poderá ser:

1. 1. Número do Título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

• Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
  • Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
  • Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.

• Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto. 

Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:

• Valor Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.  

       Onde poderá ser:

1. 1. Vazio - Caso o valor nominal já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
   2. Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Valor Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

É possível informar o valor nominal já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Nominal" e informar uma expressão válida:

Exemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

• Tipo Protesto: Neste campo deverá ser informado qual forma de protesto será enviado na transmissão e posteriormente impresso no boleto.

Os quais poderão ser:

1. 1. DISPENSAR - Não envia protesto para a transmissão, sendo este o valor padrão.
   2. DIAS CORRIDOS PARA PROTESTO - Envia para transmissão protesto utilizando o campo Qtde. Dias Protesto como dias corridos após a data do vencimento
   3. DIAS ÚTEIS PARA PROTESTO - Envia para transmissão protesto utilizando o campo Qtde. Dias Protesto como dias úteis após a data do vencimento

• Qtd. Dias Protesto: Neste campo deverá ser informado a quantidade de dias do protesto após o vencimento que será enviado na transmissão e posteriormente impresso no boleto.

Quais valores são permitidos:

1. 1. Vazio - Será enviado para a transmissão quantidade de dias com o valor 0.
   2. EE_DIASPRT - Será utilizado no envio o valor do campo EE_DIASPRT da subconta utilizada no borderô, sendo este o valor padrão.
   3. Expressão definida pelo usuário. - O resultado da expressão será atribuído ao campo “Qtd. Dias Protesto”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

• Nosso Número: Número sequencial de 11 posições usado para identificação do título no banco.

1. 1. Gerar pelo sistema - Será gerado um sequencial de 11 posições baseado no campo EE_FAXATU (O valor do campo EE_FAXATU deve ser correspondente a um sequencial de 11 caracteres, caso o tamanho do campo seja maior, utilizar zeros a esquerda).
   2. Gerar pelo banco - O sequencial será gerado pelo banco.

05. PROBLEMAS COMUNS

• ERRO DE CONSISTENCIA: DADOS INCONSISTENTES - 0840 (6)

Essa mensagem pode estar retornando quando o serviço não está ativo no contrato.

Para confirmação envie um e-mail no canal de suporte do Bradesco [email protected] informando o retorno "ERRO DE CONSISTENCIA: DADOS INCONSISTENTES - 0840 (6)" e solicite para verificar se o serviço de registro de boletos por webservice está ativo em seu contrato.

Será necessário informar seu CNPJ, número de agência e número da conta. 

06. CONFIGURAÇÃO DE BOLETO

Permite que o usuário configure como será a impressão do boleto.

• Imprime abatimento
  • Como mensagem - O valor do abatimento será impresso nas mensagens do boleto
  • Campo desconto/abatimento - O valor do abatimento no titulo será impresso no (-) Desconto/Abatimento do boleto