01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | RMS |
---|---|
Segmento: | VAREJO |
Módulo: | CONECTOR |
Função: | Geração de XML |
Pré-requisito | Release R31 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Tratamento da NF-e NT 2020.005 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.
03. SOLUÇÃO
As alterações da NF-e NT 2020.005 impactam principalmente em informações referentes à DI (Declaração de Importação), campos novos de código de barras e novas informações no grupo de ICMS, principalmente nos CSTs 10, 51, 70 e 90.
Tags novas ou alteradas na NT 2020.005
Total da nota:
indSomaPISST – PIS Substituição Tributária
indSomaCOFINSST – COFINS Substituição Tributária
Produtos:
cBarra – código de barras
cBarraTrib – Código de barras para tributação
Tributação ICMS:
vICMSSTDeson – Valor do ICMS-ST desonerado
motDesICMSST – Motivo da desoneração do ICMS-ST
pFCPDif – Percentual do diferimento do ICMS relativo ao FCP
vFCPDif – Valor do ICMS relativo ao FCP diferido
vFCPefet – Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP
modBCST – Modalidade de Base de Cálculo do ICMS ST
Lotes:
cAgreg – Código de agregação
Declaração de Importação:
tpViaTransp – Tipo da via de transporte
nDraw – Número do ato declaratório de Drawback
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Procedimentos:
Geração de XML
Faturamento
Capa do pedido
Detalhe do pedido
Nota gerada
Detalhe
Produtos
Campos novos - ICMS ST Desonerado
Campos novos - FCP Diferido
XML Gerado com as tags de ICMS ST Desonerado
XML gerado com as tags de FCP Diferido
Declaração de importação
Tratamento dos campos:
Tipo de via de transporte – tpViaTransp
Numero de Drawback – nDraw
VGLDIMPO - Seleção
Notas fiscais
Informações da DI
Alterando o número de drawback e o tipo de transporte
Confirmação
Alteração efetuada
Consulta da DI
Campos alterados na tabela da DI
Emissão da nota fiscal
XML gerado com as tags da DI
Manutenção de Tributos
A tela de tributos da NT 2020.005 pode ser acessada a partir dos seguintes processos:
- Faturamento Online (VGFMFATU)
- Manutenção Fiscal (VGLMFISX)
- Manutenção do Recebimento (VGRMMANU)
Tela de tributos da NF-e NT 2020.005
Validações:
Só são apresentados na gride produtos com CST 10, 30, 51, 60, 70 e 90.
O valor informado não pode ser maior que o valor Contábil.
Dependendo do CST alguns campos não são habilitados:
-CST 51: Habilita apenas os campos de "Diferimento ICMS FCP"
-CST 30, 60: Habilita apenas os campos de "BC do ICMS ST"
-CST 10, 70, 90: Habilita os campos de "ICMS ST Desonerado" e "BC do ICMS ST"
Utilização:
O usuário seleciona um registro na gride e preenche as informações nos campos abaixo.
Pode ser utilizado TAB ou ENTER para navegar entre os campos.
Ao selecionar outro item na gride os dados do item anterior são gravados na memoria.
Para que seja gravado no banco de dados deve ser acionado o botão "F4-Confirmar" ou pressionada a tecla F4.
Pode-se excluir o registro do tributo pressionando a tecla DELETE no item selecionado.
Registros gravados no banco de dados.
PDV
No que diz respeito à Integração do PDV tanto banco a banco quanto via Web Service, foram acrescentados os seguintes atributos:
Tabela AGPDVCI | Objeto: NFCeSATItemDTO | Descrição | Tipo do Dado |
PDVCI_MOD_BAS_IST | ModalidadeBaseICMSST | Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST' | number(2) |
PDVCI_IST_DES_VAL | ValorICMSSTDesonerado | Valor ICMS ST Desonerado | number(17,2) |
PDVCI_IST_DES_MOT | MotivoDesoneracaoICMSST | Motivo da desoneração ICMS ST, onde: 3=Uso na agropecuária | number(2) |
PDVCI_FCP_DIF_VAL | ValorFecopDiferido | Valor do FECOP Diferido | number(17,2) |
PDVCI_FCP_DIF_EFE | ValorFecopEfetivo | Valor do FECOP Efetivo | number(17,2) |
PDVCI_FCP_DIF_ALQ | AliquotaDiferimentoFecop | Aliquota de diferimento do FECOP | number(7,4) |
Os referidos manuais estão atualizados com os campos desta NT.
Conversão de NFC-e
Tratamento dos campos:
NFCI_MOD_BAS_IST – Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
NFCI_IST_DES_VAL – Valor ICMS ST Desonerado
NFCI_IST_DES_MOT – Motivo da desoneração ICMS ST
NFCI_FCP_DIF_VAL – Valor do FCP Diferido
NFCI_FCP_DIF_EFE – Valor do FCP Efetivo
NFCI_FCP_DIF_ALQ – Alíquota de diferimento do FCP
Tabela AG3VNFCI_202007 sem os campos novos
Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE
Mensagem da conversão
Conversão efetuada
Consulta da NFC-e
Consulta do detalhe
Campos novos adicionados ao registro
Tabela alterada
Conversão do Fiscal Mensal
Tratamento dos campos:
FISI_GTI_COD – Código GTIN original
FISI_LOT_COD – Numero do lote
FISI_LOT_VLD – Data de validade do lote
FISI_LOT_FAB – Data de fabricação do lote
FISI_LOT_CLA – Classificação do lote
FISI_LOT_AGR – Código de agregação do lote
FISI_MOD_BAS – Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
FISI_IST_DES_VAL – Valor ICMS ST Desonerado
FISI_IST_DES_MOT – Motivo da desoneração ICMS ST
FISI_FCP_DIF_VAL – Valor do FECOP Diferido
FISI_FCP_DIF_EFE – Valor do FECOP Efetivo
FISI_FCP_DIF_ALQ – Alíquota de diferimento do FECOP
FISI_FSG_BAS – Base FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_VAL – Valor FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_ALQ – Alíquota FECOP da GARE/Carga Liquida
Tabela AA1FFISI_202003 sem os campos novos
Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC
Mensagem da conversão
Conversão efetuada
Registro Fiscal Mensal – Seleção
Notas Fiscais
Importação da nota
Nota importada
Consulta da nota
Campos novos
Campos novos - Continuação
Tabela alterada
Importação de Notas
Leiaute de importação
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244938009
Tratamento dos campos:
IMPNI_MOD_BAS_IST – Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
IMPNI_IST_DES_VAL – Valor ICMS ST Desonerado
IMPNI_IST_DES_MOT – Motivo da desoneração ICMS ST
IMPNI_FCP_DIF_VAL – Valor do FECOP Diferido
IMPNI_FCP_DIF_EFE – Valor do FECOP Efetivo
IMPNI_FCP_DIF_ALQ – Alíquota de diferimento do FECOP
IMPNI_IPS_BAS – Base ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_VAL – Valor ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_ALQ – Alíquota ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_BAS – Base FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_VAL – Valor FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_ALQ – Alíquota FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FSG_BAS – Base FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_VAL – Valor FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_ALQ – Alíquota FECOP da GARE/Carga Líquida
Arquivo texto
Campos novos
Importação de notas
Crítica do processamento
Arquivo processado
Notas incluídas
Fiscal Mensal – Seleção de mês
Seleção das notas
Notas Fiscais
Detalhe com os campos novos e com os valores
Conector NF-e
Tratamento dos campos:
cBarra - Código de barras
cBarraTrib - Código de barras tributado
extIPI - Exceção do IPI
Geração do XML no Conector
Geração efetuada
XML Gerado
Campos do XML
cBarra e cBarraTrib