Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Compras - SIGACOM.
Función:
Rutina Nombre Técnico 
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11759.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se genera un movimiento tipo “anticipo” para una caja chica con estatus abierto, posteriormente se genera una Factura de Entrada vinculada a la caja chica y al movimiento registrado. Al visualizar el estatus de los movimientos, se identifica que realiza de manera correcta la baja del movimiento “anticipo”, pero no realiza la baja del movimiento tipo “gasto”. Al realizar el cierre de la caja chica, envía mensaje indicando que existen movimientos en abierto y no permite hacer el cierre.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el tratamiento en la función NFVldCxa() de la rutina Factura de Entrada (LOCXNF.PRW), para que sea informada la fecha de baja del movimiento tipo “Gasto” (EU_BAIXA), para que ambos movimientos “anticipo” y “gasto”, queden con estatus correcto y permita realizar el cierre de la caja. La fecha solo será informada en el movimiento tipo "Gasto", cuando la Factura de Entrada esté vinculada a un anticipo. 


  1. A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluimos un Proveedor.
  2. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada.
  3. A través de la rutina "Bancos" en el modulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), registrar un Banco.
  4. A través de la rutina "Movimientos Bancarios" en el módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos Bancarios), incluir una transferencia por cobrar para el banco registrado en el punto anterior, para tener un saldo bancario a favor.
  5. A través de la rutina "Mantenimiento" en el módulo Financiero (Actualizaciones | Caja Chica), registrar una caja chica. Al confirmar la inclusión de la caja, realizar la reposición para contar con un saldo disponible.

Mantenimiento - Caja Chica

  1. A través de la rutina Movimientos en el módulo Financiero (Actualizaciones | Caja chica), incluir un movimiento tipo "Anticipo" para la caja con estatus abierto.
  2. A través de la rutina Factura de Entrada en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluir una Factura de Entrada vinculada a la caja chica y al movimiento registrado en el punto anterior. 
  3. A través de la rutina Movimientos en el módulo Financiero (Actualizaciones | Caja chica), visualizamos el estatus de los movimientos, donde ambos son correctos; está la baja del movimiento de “Anticipo” y la baja del movimiento de “Gasto”.
  4. A través de la rutina Mantenimiento en el módulo Financiero (Actualizaciones | Caja Chica), se realiza el cierre de la caja chica. Después de confirmar, realiza el cierre de la caja chica y cambia al estatus de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.