Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO.
Función:
RutinaNombre técnico

LOCXNF.PRW

Generación de facturas.

LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para facturas.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para facturas Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado/Prov/Reg Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:11411435.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11074.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema permite el borrado de comprobantes vinculados a una caja chica, aun cuando la caja chica está con estatus "Cerrado".

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema valide el estatus de caja chica, y si la caja chica está con estatus "Cerrado", no permita el borrado de movimientos.


Para realizar el circuito de pruebas es necesario contar con la siguiente información en el sistema:

  • En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) deberá garantizar contar con el registro de un banco con saldo a favor.
  • En el módulo Financiero (SIGACOM) a través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) deberá registrar un proveedor.

Módulo Financiero

Mantenimiento de caja chica (FINA550).

Incluir una caja chica con el valor de 15.000,00 y confirme la inclusión.

El sistema mostrará un mensaje para que se realice la reposición de saldo de la caja chica. Confirme la reposición para que la caja chica quede con saldo a favor. 

Módulo Compras

Facturas de entrada (MATA101N).

Registrar una factura de entrada, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems).

En la sección “Caja chica” ingresar la información del movimiento referente a caja chica por el valor de 2.000,00.

Registrar una segunda factura, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems).

En la sección “Caja chica” ingresar la información del movimiento referente a caja chica por el valor de 1.500,00.

Módulo Financiero

Mantenimiento de caja chica (FINA550).

Utilice la opción "Visualizar".

Observe que el saldo de caja chica se modificó de acuerdo con los valores informados en la sección “Caja Chica” de las Facturas de Entrada (MATA101N).

El saldo de la caja chica quedo por un valor de 11.500,00.

15.000,00 – (2.000,00 – 1.500,00) = 11.500,00.

Seleccionar el registro de la Caja Chica; posteriormente ingresar al menú “Otras acciones”, y seleccionar la opción “Cierre”.

Confirme el cierre de la caja chica.

Observe el estatus de caja chica para confirmar que está con estatus "Cerrado".

Módulo Compras

Factura de entrada (MATA101N).

Seleccione la primera factura registrada, a través del menú “Otras acciones” dar clic en la opción “Borrar”.

Confirme el borrado de la factura.

La rutina mostrará un mensaje, impidiendo completar el borrado del documento.

El sistema volverá al browser con todas las facturas, sin realizar ninguna acción sobre el documento seleccionado.

Seleccione la segunda factura registrada, a través del menú “Otras acciones” dar clic en la opción “Borrar”.

La rutina mostrará el mismo mensaje, impidiendo completar el borrado del documento.

Y consecuentemente volverá al browser de las facturas, sin realizar ninguna acción sobre el documento seleccionado.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • A continuación, se muestra el mensaje citado en el flujo de pruebas, al intentar borrar un registro no permitido.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.