01. VISIÓN GENERAL
Bancos
Efectúa el registro de diversas cuentas corrientes para el proveedor y define la cuenta que se utiliza para eventuales depósitos o envío de DOC/TEC de pagos.
Observación
Estas cuentas corrientes no son cuentas corrientes de la empresa. Son cuentas corrientes del proveedor y no deben constar en el Archivo de Bancos.
Permite incluir, modificar y borrar los bancos vinculados al proveedor.
Al borrar un proveedor, las informaciones de las cuentas corrientes vinculadas a este proveedor también se borran.
02. PROCEDIMIENTOS
Para incluir Cuentas corrientes del proveedor:
- En Acciones relacionadas, haga clic en Bancos.
- Informe los datos bancarios del proveedor y en el campo Tipo, defina el tipo de la cuenta corriente:
- Principal: Cuando la cuenta corriente es la cuenta preferencial para operaciones que involucren depósitos o transferencias DOC/TED, en favor del proveedor.
- Normal: Cuando la cuenta corriente es una cuenta normal del proveedor, que se puede utilizar eventualmente, para las transacciones de valores en favor del proveedor.
3. Verifique los datos y confirme
Al confirmar los datos de la cuenta corriente, definida como Principal, los datos se transportan de la Carpeta Adm./Fin... a los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. Corriente.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas