01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Servicios | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - COMPRAS | |||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||
| País: | Perú | |||||||||||||||
| Ticket: | 11094221 | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11795 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Factura de entrada(mata101n) al momento de realizar la compensación de una factura de anticipo con una factura normal, la base utilizada para el impuesto Detracción de IGV(DIG) no se actualiza con el monto compensado por la Factura de anticipo, lo que ocasiona que el valor calculado del impuesto sea incorrecto.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Cálculo de impuesto DIG para Doc. de entrada(m100dig) se realiza ajuste para que, al momento de realizar el cálculo de la base, considere el valor del Anticipo informado y así el valor del impuesto se calcule correctamente.
Se realiza la misma corrección para la rutina de Cálculo de impuesto DIG para Doc. de salida(m460dig).
- Respaldar del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11795.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos| Tipo de entrada y Salida.
- Incluir un Tipo de Entrada y Salida con los impuestos IGV y DIG (configurados previamente), ambos impuestos deben ser calculados sobre el valor de los items de la factura, campo Calc.Sobre(FC_CALCULO) igual a "Items Factura"(recomendado).
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada.
- Incluir una Factura de entrada de Tipo Anticipo.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de pago.
- Incluir una Orden de Pago correspondiente a la factura de entrada de Tipo Anticipo generada previamente.
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada (MATA101N).
- En el browser, dar clic en "Incluir".
- Informar los datos del encabezado de la factura.
- Informar los datos correspondientes a los items de la factura utilizando el Tipo de Entrada y Salida configurada previamente. (ver pre-condiciones)
- En el menú de Otras acciones ejecutar la acción Anticipo.
- Seleccionar la Factura de Tipo Anticipo correspondiente e informar el valor a compensar, confirmar dando clic en Ok y posteriormente en Grabar.
- En el rodapié, dar clic en el folder Impuestos.
- Verificar que para el impuesto DIG se muestre tomando para el cálculo del valor de la Base y el valor del impuesto el valor indicado al seleccionar la factura de tipo anticipo.
- Confirmar la grabación de la factura.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para compensar anticipos en la emisión manual de documentos de entrada y documentos de salida, es necesario utilizar la funcionalidad "Otras acciones" y la opción Anticipos para relacionar un anticipo al ítem de la factura que debe generarse.
El valor total de los anticipos relacionados se presenta en el campo Anticipo para cada ítem de la factura de venta (D2_VALADI) o la factura de compra (D1_VALADI), y el total del valor de los anticipos se suma y se graba en el campo Anticipo (F2_VALADI, F1_VALADI).
Ya que la vinculación de anticipos con las facturas se da a nivel item, es importante tener configurados los impuestos en la Tipo Entrada/Salida para que sean calculados por el valor de los Items de factura; campo Calc.Sobre igual a "Items Factura" (FC_CALCULO = I).
La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas