Boletim Técnico: Relatório Liberação de Documentos
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Foi criado o relatório Liberação de Documentos (FINR585), cujo objetivo é emitir o documento que formaliza a liberação para baixa de um título.Este relatório apresenta as informações referentes à liberação do título para baixa e, nos casos em que um título for cancelado, o cancelamento do título.
ID do Chamado
SDFLNS
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- todos
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Contas a Pagar (FINA050); Liberação de Títulos p/ Baixa (FINA580); Liberação de Documentos (FINR585)
Número da FNC
00000003428/2011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Compatibilizador 1
- U_UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
|
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/01/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Criação de perguntas no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntes:
| Pergunta | De Prefixo? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 01 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 03 |
| Pergunta | Até Prefixo? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 02 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 03 |
| Pergunta | Do Título? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 03 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 09 |
| Pergunta | Até Título? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 04 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 09 |
| Pergunta | Do Fornecedor? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 05 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 06 |
| Pergunta | Até o Fornecedor? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 06 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 06 |
| Pergunta | De Emissão? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 07 |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 08 |
| Pergunta | Até Emissão? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 08 |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 08 |
| Pergunta | De Vencimento? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 09 |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 08 |
| Pergunta | Até Vencimento? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 10 |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 08 |
| Pergunta | Status? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 11 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 06 |
| Opções | 1=Aguardando; 2=Liberado; 3=Cancelado |
| Pergunta | Seleciona Filial? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 12 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 06 |
| Opções | 1=Sim; 2=Não |
| Pergunta | Filial de? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 13 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 02 |
| Pergunta | Filial até? |
| Nome | FINR585R01 |
| Grupo | FINR585R01 |
| Ordem | 14 |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 02 |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do módulo Financeiro, conforme instruções a seguir:
| Menu | Relatórios |
| Submenu | Contas a Pagar |
| Nome da rotina | Liberação de Docum. |
| Programa | FINR585 |
| Módulo | SIGAFIN |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | SE2, FI2 |
Procedimentos para Utilização
1. No módulo Financeiro, acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050).
2. Efetue a inclusão de títulos a pagar.
3. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Liberação p/ Baixa (FINA580).
4. Efetue a liberação para baixa de pelos menos dois títulos a pagar e altere a situação de um deles para cancelado.
5. Após a liberação, selecione Relatórios/Contas a Pagar/Liberação de Documentos (FINR585).
6. Informe os parâmetros, considerando os títulos incluídos.
7. Confirme a impressão e visualize o relatório.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SE2 – Títulos a Pagar; FI2 – Ocorrências CNAB |
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