01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Uruguay | ||||||
| Ticket: | 10544982 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10037 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica inconsistencia en la compensación de un RA en USD y una NF en pesos cuando el saldo del RA es mayor, permitiendo hacer la compensación cuando no debería permitir, dejando los saldos de forma incorrecta para el RA.
03. SOLUCIÓN
Se realizó el ajuste en la rutina para que el sistema realice la conversión de los valores de manera correcta en la compensación de títulos con monedas diferentes.
1. Registro de Cliente (MATA030) en el sistema.
2. Registro de Banco (MATA070) en la moneda 2.
3. Registro de la tasa de la Moneda (MATA090) para Dólar
- Por medio de la rutina “Ctas por Cobrar” (FINA040), en el módulo financiero SIFAGIN - Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Ctas por Cobrar.
- Incluya un título tipo Factura en moneda 1 Pesos.
- Por medio de la rutina “Cobranzas diversas” (FINA087A), en el módulo financiero SIFAGIN - Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Cobranzas diversas.
- Incluya un recibo en moneda 2.
- Después de la inclusión, realice la compensación financiera entre la cobranza y el título de la Factura que se generaron.
- Verifique si los valores convertidos están iguales y si el saldo quedará en cero en la rutina.
- Finalice la operación
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- N/A
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