CONTEÚDO
- Visão Geral
- Pré-requisitos
- Parametrização Painel Financeiro
- Parametrização - Configurações Gerais
- Parametrização - Painel - Agendamento
- Tabelas Novas/Alteradas
01. VISÃO GERAL
O Painel Financeiro é uma plataforma de gestão financeira que permite, de forma automática e 100% integrada ao ERP, o acesso ao fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber e indicadores de performance. A informação é atualizada constantemente com os dados do ERP, o que possibilita maior acuracidade dos dados e, como consequência, maior precisão nas decisões de negócio. A plataforma é acessada pela web e os dados são hospedados na nuvem da TOTVS, o que garante segurança e praticidade ao dia a dia da sua equipe financeira. Além disso, o processo de implementação e manutenção é bem mais simples com evoluções constantes e automáticas.
Se você quiser aderir ao Painel Financeiro, acesse o link abaixo e selecione a opção "ligamos para você", deixe seus dados para nossa equipe comercial entrar em contato.
https://www.totvs.com/techfin/painel-financeiro/
02. PRÉ-REQUISITOS
Para o correto funcionamento do Painel Financeiro, existem alguns pré-requisitos que devem ser impreterivelmente atendidos. Para isso, é necessário realizar as etapas descritas no Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard). Na etapa de "05. TELA - Sincronização", será necessário o cadastro dos bancos: emsuni, movfin, movind e movdis.
Outro pré-requisito importante:
- Ter os XMLs das notas fiscais armazenados nos diretórios padrão do produto, para as soluções padrão da TOTVS, que são TSS e Neogrid. Caso seja utilizado alguma outra solução para o envio das notas fiscais a SEFAZ ou caso utilize as soluções padrão com algum tipo de customização, ficará sob responsabilidade do cliente a construção de uma EPC para buscar os XMLs das notas fiscais. Para estes casos a TOTVS irá fornecer um modelo de EPC, caso o cliente queira desenvolver. Haverá ainda a possibilidade de contratação da nossa Fábrica de Software para construção da EPC.
Importante
Esta EPC deverá ser vinculada no programa "nota-fiscal_data" através da rotina "Manutenção de Programa - men\men012aa.r" do Foundation, campo "Programa UPC" conforme mostra a imagem abaixo:
- Modelo EPC a ser utilizada de forma específica para busca de XML das Notas Fiscais Eletrônicas (clicar em "Expandir Origem"):
O TOTVS Painel Financeiro foi liberado a partir da release 12.1.2209, via Console. Disponível também a partir das versões 12.1.2205 Patch 1, 12.1.34 Patch 6 e 12.1.33 Patch 11, estas liberadas em 27/05/2022.IMPORTANTE!
03. PARAMETRIZAÇÃO PAINEL FINANCEIRO
Para auxiliar no cadastro das principais configurações do Painel Financeiro, foi disponibilizado o programa Wizard TOTVS Antecipa (html.wizardTechfin). Para acessá-lo, busque por Wizard TOTVS Antecipa.
a. PARAMETRIZAÇÃO - CONFIGURAÇÕES GERAIS
Ao entrar no programa, será aberto a tela de Configurações Gerais da opção "Config" do menu lateral. Clique em Editar para informar os campos:
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
Utiliza Totvs Mais Negócios | Neste campo deverá ser marcado se é utilizado o produto Totvs Mais Negócios. |
Utiliza Totvs Antecipa | Neste campo deverá ser marcado se é utilizado o produto Totvs Antecipa. |
Utiliza Painel Financeiro | Neste campo deverá ser marcado se é utilizado o produto Painel Financeiro. |
URL TOTVS Mais Negócios (RISK) | Quando o parâmetro "Utiliza Totvs Mais Negócios" está igual a Sim, deverá ser informada a URL para comunicação com o produto Totvs Mais Negócios. |
URL - Painel Financeiro | Quando o parâmetro "Utiliza Painel Financeiro" está igual a Sim, deverá ser informada a URL para comunicação com o produto Painel Financeiro. Obs: Quando é marcado o parâmetro "Utiliza Totvs Mais Negócios" ou "Utiliza Totvs Antecipa", o label do campo muda de acordo com os produtos. |
b. PARAMETRIZAÇÃO - PAINEL - AGENDAMENTO
No menu lateral, acessando a opção Painel Financeiro → Agend Fechamento de Saldo, é necessário parametrizar o agendamento do cálculo de saldo diário das contas correntes do módulo Caixa e Bancos. Essa informação é utilizada para que seja possível demonstrar o saldo inicial da conta corrente no Painel Financeiro. Clique em Editar para informar os campos:
Após o agendamento realizado, será apresentado o pedido no monitor de pedidos de execução:
Caso o Servidor de Execução não seja o mesmo parametrizado no Assistente de configuração para integração com Totvs Apps (ConfigAppsWizard), os certificados devem ser instalados conforme descrito no tópico 02. PRÉ-REQUISITOS.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Data de Execução | Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução. |
Servidor de Execução | Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado. |
Repetir Ocorrência? | Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO. |
Abas Diária/Semanal/Mensal | Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal. |
Frequência | Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. |
Hora Início/ Hora Fim | Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado. |
A cada | A cada hora(s) ou minuto(s). |
Gerar Agendamento RPW | Este botão deve ser acionado a cada agendamento criado (não é necessário clicar em Salvar para este processo). |
O cálculo é realizado sempre a partir do último fechamento de saldo da conta corrente. Caso o módulo de Caixa e Bancos não seja fechado de forma regular através do programa Exercício Contábil (prgint/utb/utb075aa.r), a performance da execução será afetada, bem como a integração dos dados do ERP com a Carol.
Para a primeira execução da rotina de fechamento de saldo, recomendamos que esteja habilitado o período contábil do módulo de Caixa e Bancos para até os últimos 2 meses.
Importante
A liberação da funcionalidade de Agendamento de Fechamento de Saldo para o cálculo diário dos saldos das Contas Correntes ocorreu na expedição do dia 27/05/22 nos patches:
12.1.2205.1
12.1.34.6
12.1.33.11
É necessário importar o menu atualizado do Caixa e Bancos (univdata/men_cmg.d) para que seja possível realizar os agendamentos.
04. TABELAS NOVAS/ALTERADAS
sdo_cta_corren_painel
techfin_configur