Esta funcionalidad será descontinuada el , siendo sustituida por el nuevo conciliador BackOffice.
Más información sobre el nuevo conciliador está disponible en el siguiente enlce: Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Esta rutina confronta el extracto bancario con el extracto del sistema, lo que permite conciliar las cuentas con el banco.
La verificación se debe basar en el Informe de extracto bancario emitido por el sistema.
Al informar Sí en la pregunta ¿Selecciona sucursales? se pueden seleccionar las sucursales que se consideran en la generación de esta rutina. |
Procedimientos
Cómo efectuar la conciliación bancaria:
- En la ventana de mantenimiento de Conciliación bancaria, seleccione la opción Conciliación.
El sistema muestra la ventana de parámetros.
2. Observe el parámetro:
- ¿Visibilidad?
- Todos - Permite visualizar todos los registros de los movimientos bancarios, conciliados o no.
- Conciliados - Permite visualizar solamente los registros conciliados de los movimientos bancarios.
- No conciliados - Permite visualizar solamente los registros de los movimientos bancarios pendientes de conciliación.
3. Seleccione la opción deseada.
El sistema presenta la pantalla de parámetros en una ventana para que se informen los datos bancarios (Banco, Agencia y Cuenta) y el intervalo de fechas deseado.
4. Informe y confirme.
El sistema muestra una pantalla con todos los movimientos, conforme selección anterior.
Visualice en la parte superior de la pantalla los datos referentes a:
Descripción | Descripción |
Saldo anterior (bancario) | Saldo actual (bancario) |
Saldo anterior (conciliación) | Saldo actual (conciliación) |
Total cobrado | Total pagado |
Documentos reconciliados por cobrar | Valor cobrado |
Documentos reconciliados por pagar | Valor pagado |
En esta pantalla está disponible la opción Edita registro, que informa la fecha de la conciliación para diversos registros, para que los movimientos bancarios se adecuen a los movimientos de la cuenta corriente.
5. Si utiliza esta opción, el sistema muestra una nueva pantalla, para que se informe la fecha de la conciliación con las siguientes opciones:
- Solo para este registro.
- Solo para registros de la misma fecha.
- Para todos los registros.
6. Haga clic en la opción deseada y confírme.
7. Seleccione los movimientos que son reconciliados, haga doble clic para marcarlos.
8. Verifique y confirme.
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