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ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL


Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), puesto que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.


El documento hábil es el proceso de registro de documento en el sistema que genera compromisos de pagos o de cobros, y pueden ser de Provisión: Notas de reserva, Contrato, Propuesta de programación, Financiera y/o de Realización: Factura, Recibo, Planilla de haberes, Programación financiera aprobada, entre otros.

Esta rutina registra el documento hábil en que se completan la información necesaria para realizar los pagos por el Tesoro nacional.

 

Son 6 los tipos de documentos hábiles:

  • DT - Documento de pago / Reembolso: Tipo de documento utilizado si hubiera nuevo pago y si un favorecido del documento hábil anterior no cobró valores, por error en el procesamiento del pago, como datos incorrectos en la lista de favorecidos.
  • FL - Planilla de haberes: Tipo de documento utilizado para el pago de empleados.
  • NP - Factura de pago: Tipo de documento utilizado para el pago de gastos corrientes. Ejemplo: Proveedores de productos y servicios.
  • PC - Proceso administrativo: Tipo de documento utilizado para el pago de procesos internos del órgano público. Ejemplo: Pago del fondo de investigación estudiantil, pago de convenios, etc.
  • RB - Reembolso de gastos: Tipo de documento utilizado para gastos no previstos en el proceso del órgano público, como gastos de viajes y otros gastos no planificados. Ejemplo: Boleto del pasaje de transporte terrestre, combustible, gastos con notaría, etc.
  • RP - Recibo de pago: Tipo de documento utilizado para el pago de gastos donde no existe documento fiscal, y solo se emite un recibo de pago de valores, común para profesionales autónomos y pagos hechos por RPA.

 

Son 5 los tipos de estatus:

  • Esperando envío: El documento hábil se incluyó en el sistema, pero no se envió al SIAFI.
  • Esperando realización: El documento hábil se envió al SIAFI y está esperando la realización del pago por el Tesoro Nacional.
  • Realizado: El documento hábil se envió al SIAFI y se procesó la realización de los pagos por el Tesoro Nacional.
  • Anulado: El documento hábil se anuló en el SIAFI. La anulación de un documento hábil solo se realizará si el documento se envió a la WebService del SIAFI, si el documento hábil se realizó, la anulación no se debe procesar.
  • Revertido: El documento hábil tuvo su realización revertida en el SIAFI. La reversión del documento hábil solo se puede revertir si se realizó el pago del documento hábil en el SIAFI.

Con errores: El documento hábil se envió, realizó, revirtió o anuló en la WebService, pero por indisponibilidad del servicio del SIAFI o inconsistencia en el documento hábil, alguna etapa del proceso no se ejecutó.


¡IMPORTANTE!

• Para esta funcionalidad es necesario configurar el Wizard de conversión, de certificado. • Configure el parámetro MV_URLMCPR con el URL del WSDL del servicio MantenerCuentasPagarCobrar del SIAFI. • Para que el sistema se integre con el SIAFI es necesario configurar el parámetro MV_USADH con el contenido 1. • Se puede realizar la consulta de Nota de reserva en los campos existentes si está debidamente informado en la rutina Factura de Reserva. Al realizar el pago de la factura se realiza el descuento del saldo restante en el SIAFI.


02. PROCEDIMIENTO

Cómo incluir um documento hábil:

  1. Haga clic en Incluir.
  2. En el Encabezado del DH informe los campos Tipo Doc. y Proveedor.
  3. Haga clic en Carga Doc Relacionados para los títulos por pagar del proveedor.
  4. Seleccione los títulos deseados y haga clic en Confirmar.
  5. Los títulos se cargan en la cuadrícula de Documentos de Origen.
  6. Para cada ítem sin presupuesto es necesario informar en la solapa Principal sin presupuesto en la cuadrícula Ítems sin presupuesto.
  7. Informe los Incrementos según el help de campo.
  8. Para informar el documento previo, seleccione lo deseado y haga clic en Documento previo.
  9. Complete los campos según el help de campo. Haga clic en Grabar.
  10. Informe los datos complementarios en la sección de Ítems sin presupuesto.
  11. Seleccione la línea deseada y haga clic en Complemento.
  12. Digite el Código de pago GRU y haga clic en Grabar.
  13. Seleccione la línea deseada y haga clic en Doc Prev.
  14. Informe los campos deseados. Haga clic en Grabar.
  15. Informe los datos de la solapa Pagadores e informe los datos de los Incrementos según la situación informada.
  16. Haga clic en Complemento.
  17. Informe el campo según el help de campo. Haga clic en Grabar.
  18. Informe la fecha de pago y los favorecidos del documento de Datos de pago.
  19. Sitúe en la línea deseada y haga clic en Documento previo.
  20. Complete los campos según el help de campo.
  21. Haga clic en Grabar.
  22. Haga clic en Grabar. Aparece el mensaje Registro incluido con éxito.



03. CONTENIDOS RELACIONADOS