Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.709), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.
La rutina de Liquidación (FINA565) tiene como finalidad permitir que sea posible el proceso de negociación y renegociación de títulos.
A los títulos generados por el proceso se les atribuye un número de liquidación generado secuencialmente por el parámetro MV_NUMLIQP. Esta información se registra en el campo E2_NUMLIQ. Cuanto a los datos referentes al prefijo, número, cuota y tipo, estos deben informarse manualmente.
Pregunta |
Descripción |
¿Contabiliza on-line? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento que se haga efectiva la transacción uno a uno (inclusión de título, liquidación, baja, generación de cheque, borrado, etc.) o si se contabilizará off-line, donde todos los asientos no realizados on-line se contabilizan en un proceso de lote. |
¿Muestra Asto. Contab.? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse cuando la contabilidad sea on-line. |
¿Agrupa asientos? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos contables del prorrateo deben agruparse en una única línea, siempre y cuando, las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor sean iguales en los asientos realizados. |
¿Cons. Dec./Aum. ? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los valores de aumentos y decrementos incluidos en la pantalla después de seleccionar la condición de pago, se considerarán para conformar el valor total de la baja del título original. Ejemplo: Título R$1000,00 Valor liquidado: R$500,00 con aumento de R$50,00 informado ¿Cons. Dec./Aum. ? Sí
Importante El aumento/decremento del título original siempre se considerará para conformar el valor total de la liquidación, independientemente de la configuración de esta pregunta. Ejemplo 01: Título R$1000,00 con aumento de R$150,00 Valor que se liquidará siempre será: R$1150,00 Ejemplo 02: Título R$1000,00 con decremento de R$150,00 Valor que se liquidará siempre será: R$850,00 |
Ejemplificación del paso a paso vía browser.
Título que se liquidará
Pantalla 1 - Configuración de los parámetros para filtrado de los títulos.
Opción Sucursales
La opción Sucursales permite la selección de las sucursales, de las cuales se seleccionarán los títulos por liquidar.
Si no se utiliza, como estándar, solamente los títulos de la sucursal actual se considerarán para el proceso.
Selección de títulos filtrados
Pantalla de intereses y descuentos
En la pantalla de selección de títulos, marque el título deseado y acceda a Otras acciones - Editar
En este ejemplo modificamos la cotización de la moneda.
Pantalla 2 - Condición de pago e información de las cuotas que se generarán.
Resultado final
Tendremos:
La rutina de liquidación (FINA565) no considera el valor del IRRF para el cálculo, cuando se configura para retener en la baja del título (A2_CALCIRRF = 2), y tiene el cálculo de PCC en la emisión de los títulos. (MV_BX10925)
Base del impuesto
Si el impuesto del IR estuviera configurado para retención en la baja, la base que se considera para el cálculo de este impuesto es la base neta (Valor principal Fact. - impuestos en la emisión). Para el impuesto de ISS y PCC (Pis, Cofins y CSLL), si estos impuestos están configurados para retención en la baja, la base que se considera para el cálculo de estos impuestos es la base bruta (Valor principal Fact.).
Ejemplos:
La contabilidad de los títulos generados por esta rutina, puede realizarse por medio del asiento estándar:
La contabilidad de la baja de los títulos utilizados en la liquidación puede realizarse por medio del asiento estándar:
En este caso, el motivo de la baja que se utiliza para identificar los títulos dados de baja por liquidación debe ser LIQ.