FINA050 - Cuentas por pagar (Revitalización)

01. VISIÓN GENERAL

Cuentas por pagar son compromisos representados por compra de mercaderías, servicios, sueldos, impuestos, alquiler, préstamos, aportes, máquinas, insumos para producción, etc.

La rutina Cuentas por pagar del sistema Microsiga Protheus controla todos los documentos, también llamados títulos, pagados por la empresa y que pueden ser: facturas de crédito, cheques, notas pagarés, anticipos, pagos anticipados, facturas, etc. La información registrada contribuye en la toma de decisiones sobre todos los compromisos de la empresa, que representan el desembolso de recursos y están atribuidas a los siguientes criterios:

Elaboración del flujo de caja.
Garantizar el plazo de pago, incluso considerando la posibilidad de conseguir descuentos, y principalmente, evitar sanciones que resultan en el costo de multas e interés.
Priorizar pagos en la hipótesis de dificultad financiera.
Identificar situaciones contratadas e no pagadas.
Garantizar la conciliación con los saldos contables.

02. EJECUCIÓN

Manual

Procedimiento efectuado de forma manual vía rutina Cuentas por pagar (FINA050), con exhibición de las pantallas involucradas en el proceso y necesitando de acciones/comandos del usuario.

Automática

Procedimiento realizado de forma automática en la rutina Cuentas por pagar (FINA050), sin exhibición de pantallas o necesidad de interacción del usuario.

Generalmente se utiliza en ejecuciones y llamadas internas, para actualización de determinados procesos del módulo Financiero, así como también de otros módulos.

03. OPERACIONES

Inclusión

Procedimiento para inclusión de títulos por pagar de cualquier modalidad al módulo Financiero.

Modificación

Procedimiento para modificación de títulos por pagar de cualquier modalidad.

Visualización

Procedimiento para visualización estándar del archivo del título de cuentas por pagar.

Borrado

Procedimiento para borrado de títulos por pagar de cualquier modalidad.

Búsqueda

Búsqueda del título dentro del archivo cuentas por pagar, teniendo como resultado el título marcado y resaltado en el browse.

Substitución

Procedimiento para sustitución de títulos por pagar provisionales, convirtiéndolos en títulos normales efectivamente.

Rastreo

Operación para rastreo de todos los títulos vinculados dentro del proceso, siendo estos títulos de origen o de destino.

Anular desdoblamiento

Procedimiento para permitir que un proceso de desdoblamiento se anule, dentro de determinadas condiciones.

Visualizar prorrateo

Procedimiento que permite la visualización del prorrateo contable efectuado para un título de cuentas por pagar.

Programación en agenda

Permite la modificación de la fecha de programación en agenda del título (E2_DATAAGE).

Esta fecha permite la generación de borderós de pago basados en la fecha de programación en agenda.

Leyenda

Muestra el cuadro de las leyendas y sus significados referidos de la situación del título del cuentas por pagar.

La leyenda puede visualizarse en la primera columna del browse.

Historial del título

Presenta la pantalla mostrando el historial de ocurrencias del título.

Tracker contable

Muestra la consulta con el asiento contable del título, si este se hubiera contabilizado.

Documentos

Consulta que muestra los tipos de documentos necesarios para la liberación de pago del título.
La condición necesaria para esta consulta es que el Control de documentos esté activado.

Rastreo de contrato

Consulta que muestra el(los) contrato(s) al(a los) cuál(es) el título está vinculado. La condición necesaria para esta consulta es que el título se hubiera generado a partir de un contrato de proveedor.

Conversión en lote de títulos de anticipo de viajes

Proceso que efectúa la conversión de los títulos de cuentas por pagar generados por anticipos de viajes internacionales de la moneda del anticipo (extranjera) para la moneda actual del país.

Consulta prorrateo multimodalidad

Consulta que muestra los prorrateos multimodalidad por centro de costos para el título marcado en el browse.

Consulta de retenciones

Consulta que muestra las retenciones de impuestos del título de cuentas por pagar ocurridas a partir de una regla de impuestos registrada vía Configurador de tributos.

Impuestos con retención basada en reglas legadas no se mostrarán en esta consulta.

Valores accesorios

Permite el mantenimiento de reglas de valores accesorios que se aplicarán al título de cuentas por pagar en el momento de su pago.
Esta consulta no se aplica a las reglas legadas de interés, multa, descuento, aumento o decremento, que se registran directamente en el título.

04. PARÁMETROS APLICADOS

Lista de parámetros aplicados al FINA050 y sus procesamientos:

Pregunta	Descripción
¿Muestra Asiento Contab?	Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line. Ejemplo: Sí
¿Contab. Tít. Provis?	Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si deben contabilizarse los títulos provisionales. Ejemplo: No
¿Inf. Ctas en el prorrateo?	Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si deben mostrarse los campos para digitación de las cuentas a débito y a crédito en el prorrateo del título. Ejemplo: Sí
¿Contabiliza on-line?	Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento de hacer efectiva la transacción uno a uno (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) o si se contabilizará off-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso de lote. Ejemplo: No
¿Generar Cheq. p/ Anticip?	Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe generar cheque para títulos de anticipo. De esta manera el sistema habilitará el campo Cheque en la inclusión del pago anticipado y cuando se informa su número, ocurre el movimiento bancario. Ejemplo: Sí
¿Prorratea valor?	Indica el valor para utilizarse en el prorrateo de cuentas por pagar. Dispone de las opciones Bruto (Valor del título más los impuestos) y Neto (valor sin los impuestos). Ejemplo: Bruto
¿Agrupa asiento contable?	Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos contables del prorrateo deben agruparse en una única línea, siempre y cuando, las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados. Ejemplo: No
¿Muestra prorrateo borrado?	Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe mostrarse la pantalla de prorrateo en el borrado del título. Ejemplo: Sí
¿Mov. Banc. sin cheque?	Indica si debe generar movimiento bancario si el campo Genera Chq.p/Anticip. se hubiera completado con la opción No. Dispone de las opciones: Sí: anticipo en efectivo (con movimiento). No: anticipo sin movimiento bancario para envío de CNAB (DOC/TED).
¿Genera prorrateo?	Para situaciones en las que se utilizan múltiples modalidades, indica si el prorrateo se generará como modalidad/centro de costo. Para los valores de los impuestos, se aplicará solamente si la opción de prorrateo del valor se informara como neto. Dispone de las opciones Título y Título/Impuestos. Ejemplo: Título

Parámetro	Descripción	Contenido estándar
MV_1DUP	Define el inicio de la primera cuota del título generado. Ejemplo: A - Para secuencia Alfa. 1 - Para secuencia Numérica.	A
MV_2DUPREF	Campo o dato para grabar el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.	SF1->F1_SERIE
MV_ACMIRPF	Define el período de acumulación considerado para aplicación de la tabla progresiva del IRRF-PF: 1 - Emisión. 2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago). 3 - Fecha de contabilidad.	1
MV_ACMIRPJ	Define la fecha de acumulación considerada para verificar si alcanzó el valor mínimo de retención; situación de persona jurídica: 1 - Emisión. 2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago). 3 - Fecha de contabilidad.	1
MV_ACMIRRF	Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF: 1 – Acumula 2 – No acumula	1
MV_AG10925	Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en un mismo título. 1 – Agrupa 2 – No agrupa	2
MV_AGLIMPJ	Define la forma de elaboración de la base del IRRF para verificar el valor mínimo de retención. 1 - Solamente sucursal actual. 2 - Todas las sucursales por el RCPJ. 3 - Todas las sucursales por la raíz del RCPJ (8 primeros dígitos).	1
MV_ALIQIRF	Alícuota de IRRF para los títulos con impuesto retenido en la fuente. Se utilizan los porcentajes según lo definido por el Fisco.	3
MV_ALIQISS	Alícuota del ISS utiliza porcentajes definidos por el Municipio en casos de prestación de servicios. Para diversas alícuotas de ISS, utilice la rutina de Múltiples vínculos de ISS.	5
MV_ALTLIPG	Verifica si el título aprobado para pago podrá modificarse. S - Puede modificar. N - No puede modificar.	S
MV_ATUFORN	Permite habilitar/deshabilitar la actualización del archivo del proveedor en las transacciones financieras. .T. – El archivo del proveedor se actualizará al realizar movimientos financieros (default). .F. – El archivo del proveedor dejará de actualizarse al realizar un movimiento financiero. Documentación complementaria: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN	.T.
MV_BLVLDES	Define si se permitirá modificar el valor de cuotas de desdoblamiento en el proceso con rastreo (MV_NRASDSD = .F.). .T. = Bloquea la modificación del campo valor de las cuotas de desdoblamiento, si hubiera control de rastreo (default). .F. = Permite que el valor de las cuotas de desdoblamiento se modifiquen, incluso si hubiera control de rastreo.	.T.
MV_BP10925	Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto considerando los impuestos. 1. Valor bruto 2. Valor neto	2
MV_BS10925	Indica si el cálculo de la retención será sobre la base del PIS/COFINS/CSLL o por el valor total de la factura de crédito. 1 – Valor de la base 2 – Valor total	1
MV_BX10925	Retención de impuesto PCC calculado en la baja del título. 1 – Baja (régimen de caja) 2 – Emisión (régimen de vigencia)	1
MV_BXAUTVE	Activa la baja automática de títulos con motivo VENDOR .T. – Activa baja automática con motivo VENDOR .F. – Desactiva baja automática con motivo VENDOR OBS: Este parámetro se verifica en la validación del permiso de borrado de títulos	.F.
MV_CANLIPG	Verifica si el título liberado para pago, que haya sido modificado, necesita de nueva liberación. S – Sí, debe ser liberado nuevamente N – No, se mantiene liberado	N
MV_CARTEIR	Define los códigos de los bancos que operan en cartera.	Por completarse
MV_CIDE	Modalidades para títulos de impuestos CIDE.	CIDE
MV_COFINS	Define la modalidad para títulos referentes a COFINS.	COFINS
MV_CRTVENC	Considera archivo de Vencimiento vs. Código de pago 1 - Sí 2 - No	2
MV_CSLL	Modalidad de títulos de pago de CSLL.	CSLL
MV_CTBFLAG	Indica si el marcado de los flags de contabilidad de las rutinas Off-Line se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.	.F.
MV_CTLIPAG	Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada. T – El sistema verifica si el campo Fch. Liberación (E2_DATALIB) está completado. F – No controla.	.F.
MV_DEDISS	Define el momento del tratamiento de la deducción del ISS. 1 - En la baja 2 - En la emisión	1
MV_DIAISS	Día estándar para cálculo del vencimiento de los títulos de ISS. Sobre este día, se utiliza la regla definida por el parámetro MV_VENCISS.	10
MV_EASYFIN	Define si el Easy Import Control está integra con el Financiero S - Sí N - No	N
MV_ESTADO	Sigla del Estado/Prov/Reg de la empresa usuaria del sistema para efectos del cálculo de ICMS (7, 12 o 18%). El uso de este parámetro en el FINA050, se aplica en la creación del proveedor de ISS, si no existiera en la base en la generación del título de ISS.	SP
MV_FATOUT	Tiempo (en segundos) que el usuario tiene para seleccionar el registro. La pantalla finaliza si hubiera demora con relación al tiempo definido.	900
MV_FINAPxx	Contiene el código del aprobador o comando que se ejecutará para definir el aprobador de títulos en determinada moneda, si el control de liberación de pagos estuviera activado. Debe ser creado por el usuario con el sufijo de la moneda, para cada moneda utilizada por la empresa. Ejemplo: MV_FINAP01 para la moneda 1, MV_FINAP02 para la moneda 2, etc. El contenido de este parámetro será macroejecutado, debiendo estar entre comillas siempre.
_FINCTAL	Opción para liberación de movimientos con base en el formato de liberación simple o pertinencia 1 - Liberación simple 2 - Pertinencia	1
MV_FIRATD	Indica la configuración de la digitación en los prorrateos configurados previamente de los títulos por pagar/movimiento bancario. 1 - No modificable 2 - Modificación total	1
MV_FORCIDE	Código del proveedor estándar de los títulos de CIDE.	CIDE
MV_FOREMPR	Proveedor para generación de los títulos provisionales de préstamo. En el FINA050, se aplica para verificar si un título se generó a partir de la rutina Préstamo, permitiendo su borrado. Se aplica solamente para títulos generados antes de la grabación del campo E2_ORIGEM por parte de la rutina anteriormente citada.
MV_FORINSS	Proveedor estándar para títulos de INSS.	INSS
MV_GPEEXTT	Permite borrar en el módulo Financiero los títulos generados por el módulo Gestión de personal. .T. – Permite el borrado .F. – No permite el borrado	.T.
MV_ICMS	Define la modalidad que se utilizará en la generación automática del título con el valor del ICMS calculado en el período por la rutina de cálculo. En el FINA050, se aplica para verificar el permiso del borrado de un título.	ICMS
MV_IMPADT	Define la utilización de la generación de impuestos en títulos de anticipo por pagar S – Sí N – No	S
MV_IMPTRAN	Define el momento en el que la sucursal y los impuestos se generarán en caso de transferencia de títulos: 1 - Sucursal de origen (en la transferencia). 2 - Sucursal de destino (en la baja).	1
MV_IN4815	Verifica qué período debe considerarse para el cálculo del vencimiento del IRPJ referente a IN SRF 480. Q - Quincena S - Semana	S
MV_INCOBBC	Activa justificación de instrucciones bancarias. 1 – Cuentas por cobrar 2 – Cuentas por pagar 3 – Ambas 4 – No utiliza	4
MV_INSACPJ	Define la regla de acumulación de INSS para proveedores del tipo persona jurídica. 1 - Acumula 2 - No acumula.	2
MV_INSS	Modalidad de títulos de pago de INSS. El contenido de este parámetro será macroejecutado, debiendo estar entre comillas siempre.	“INSS”
MV_INTGFE	Activa la integración con TOTVS GFE .T. – Activa .F. – Inactiva	.T.
MV_INTGTP	Activa la integración con TOTVS GTP (Gestión de transporte de pasajeros) 0 – Inactiva 1 – Activa	0
MV_IPI	Define la modalidad que se utilizará en la generación automática del título con el valor del IPI calculado en el período por la rutina de cálculo. En el FINA050, se aplica para verificar el permiso del borrado de un título.	IPI
MV_IRF	Modalidad de títulos de pago de IRRF. El contenido de este parámetro será macroejecutado, debiendo estar entre comillas siempre.	"IRF"
MV_ISS	Modalidad utilizada para Impuesto sobre servicio. El contenido de este parámetro será macroejecutado, debiendo estar entre comillas siempre.	“ISS”
MV_JURXFIN	Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico. .T. – Habilita .F. – Deshabilita	.F.
MV_LIBCHEQ	Controla el uso de la liberación de cheque para generación del movimiento bancario en la generación de cheques antes de la baja. S – Controla la liberación de cheques. Con eso el movimiento bancario solamente se generará en el momento de la liberación del cheque. N – No controla la liberación de cheques. Con eso el movimiento bancario se generará en el momento de la emisión del cheque.	N
MV_LIMINSS	Valor límite de retención para el INSS de persona física. La divulgación del valor del límite máximo de retención para personas físicas es de responsabilidad de la Previsión social.	0
MV_MCUSTO	Moneda utilizada para verificación del límite de crédito informado en el archivo de clientes. En el FINA050 se utiliza para obtener la moneda en la cual se realiza el control de saldos del proveedor en moneda extranjera	2
MV_MININSS	Valor mínimo para retención de INSS. Si el valor de INSS calculado en el período fuera inferior, el INSS no se retendrá.	0
MV_MOEDBCO	Define si los títulos podrán bajarse en un banco extranjero, aunque el título sea en moneda diferente a la del Banco. .T. – Permite .F. – No permite	.F.
MV_MP447	Indica si el vencimiento de IRRF e INSS debe calcularse de acuerdo con la Medida provisional 447. .T. = Considera la M.P. .F. = No considera la M.P.	.F.
MV_MRETISS	Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios. 1 = en la emisión del título principal 2 = en la baja del título principal	1
MV_MSGTIME	Informe (en segundos) el tiempo en el cual el sistema mostrará el mensaje al usuario, avisando que está acabando el tiempo de utilización de la pantalla.	120
MV_MUNIC	Se utiliza para identificar el código dado a la Secretaría de finanzas del municipio para pagar el ISS.	MUNIC
MV_NCCRET	Crea el título de anticipo si el valor del título retenedor fuera menor que el valor de los impuestos. 1 – Crea 2 – No crea	2
MV_NRASDSD	Permite que el desdoblamiento de títulos se realice en el proceso antiguo, sin rastreo y borrando el título originador. .T. – Permite .F. – No permite	.F.
MV_NTFGFE	Indica qué modalidad se utilizará en la devolución de la factura de flete del TOTVS GFE. En el FINA050 se utiliza solamente para la integración con TOTVS GFE	001
MV_PABRUTO	Define si en la generación del PA con impuestos, se descontarán del valor del título. 1. Valor bruto - si en el anticipo no se descuentan los impuestos. 2. Valor neto - si en el anticipo se descuentan los impuestos.	1
MV_PAPRIME	Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de INSS e ISS para PA Neto. 1. Sí	2
MV_PISNAT	Modalidad para títulos referentes al PIS.	PIS
MV_RATAUTO	Permite mostrar la pantalla de prorrateos en la inclusión de título de cuentas por pagar vía rutina automática .T. – Muestra pantalla .F. – No muestra pantalla	.F.
MV_RATDESD	Permite el prorrateo de un desdoblamiento (prorrateo contable - LP 511 o múltiples modalidades (E2_MULTNAT=1)) 1 – Sí 2 – No	2
MV_REFIMP	Ignora recálculo de impuestos. Aplicable solamente en la integración del SIGATMS con Operadora de flota con el módulo Financiero .T. – No recalcula .F. – Recalcula	.F.
MV_RETINPF	Código de retención de INSS para proveedores del tipo Persona física	Por completarse
MV_RETINPJ	Código de retención de INSS para proveedores del tipo persona jurídica.	Por completarse
MV_RF10925	Fecha de referencia inicial para que se apliquen los nuevos procedimientos con respecto a las retenciones de PIS/COFINS/CSLL.	26/07/04
MV_RNDISS	Control para redondeo de ISS .T. - Valor redondeado .F. - Valor no redondeado	.F.
MV_RNDSEST	Informe el criterio de redondeo del SEST/SENAR .T. – Redondea .F. – Interrumpe	.T.
MV_SEST	Modalidad de títulos de pago de SEST.	SEST
MV_TMSOPDG	Indica si la integración con Operadoras de flota está activa. 0 – No utiliza 1 – Solamente vale peaje 2 – Vale peaje y flota Aplicable solamente en la integración del SIGATMS con el módulo Financiero en el cálculo de IRRF de transportista.	0
MV_TMSVDEP	Valor por dependiente que se aplicará en el cálculo de IRRF para proveedores personas físicas. La divulgación del valor es de responsabilidad del Fisco	0
MV_TPTCTC	Tipo de títulos por pagar provenientes de contratos de transportistas. Aplicable solamente en la integración del SIGATMS con el módulo Financiero en el cálculo de IRRF de transportista.	Por completarse
MV_UNIAO	Se utiliza para identificar el código de proveedor dado al Fisco para pago del Impuesto de renta.	FEDERACIÓN
MV_VC11196	Determina si realizará el cálculo de fecha de los impuestos Irrf, Pis, Cofins, Csll, de acuerdo con la Ley 11196, aplicándose solamente el hecho generador hasta el 31/12/05. 1 – Calcula los vencimientos de acuerdo con la ley 11.196 2 – No aplica el cálculo de vencimientos de acuerdo con la ley 11.196	2
MV_VCPCCP	Cuál es la fecha que se considerará para la acumulación del PCC en la Emisión. 1 – Fecha de emisión (E2_EMISSAO) 2 – Fecha de vencimiento real (E2_VENCREA) 3 – Fecha contable (E2_EMIS1)	1
MV_VCTIRPF	Cuál es la fecha que se considerará para la acumulación del PCC en la Emisión si el proveedor fuera del tipo persona física 1 – Fecha de emisión (E2_EMISSAO) 2 – Fecha de vencimiento real (E2_VENCREA) 3 – Fecha contable (E2_EMIS1)	1
MV_VENCCRC	Define los códigos de retención aplicables a empresas del tipo CRC. Influye directamente en el cálculo de la fecha de vencimiento de los títulos de IRRF	Por completarse
MV_VENCFET	Define el día de vencimiento del impuesto FETHAB	5
MV_VENCINS	Parametrización del cálculo del vencimiento de los títulos de INSS. 1 – Emisión 2 – Vencimiento real	1
MV_VENCISS	Define el tipo de vencimiento de ISS. Las opciones válidas son: E - Emisión Q - Quincenal/Emisión V - Vencimiento	E
MV_VLMINPG	Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T.	0
MV_VLRETIN	Valor mínimo para retención de INSS. La divulgación de este valor es de responsabilidad de da Previsión social.	0
MV_VLRETIR	Valor mínimo para retención de IRRF. La divulgación del valor es de responsabilidad del Fisco
MV_VRETCOF	Valor mínimo para retención de COFINS. La divulgación del valor es de responsabilidad del Fisco
MV_VRETCSL	Valor mínimo para retención de CSLL. La divulgación del valor es de responsabilidad del Fisco
MV_VRETPIS	Valor mínimo para retención de PIS. La divulgación del valor es de responsabilidad del Fisco
MV_VSREPOM	Versión del REPOM Aplicable solamente en la integración del SIGATMS con Operadora de flota con el módulo Financiero	0

05. TÍTULOS POR PAGAR

Títulos de cuentas por pagar son la representación de compromisos por compra de mercaderías, servicios, sueldos, impuestos, alquiler, préstamos, aportes, máquinas, insumos para producción, etc.

Por operaciones financieras referentes al registro de un título de cuentas por pagar, tenemos

Permite la inclusión de información de los documentos/títulos que la empresa debe pagar.
Al seleccionar esta opción, elija la Sucursal deseada y haga clic en Ok.
La información debe completarse de acuerdo con las orientaciones descritas en Principales campos.
Vea también más funcionalidades puestas a disposición en Otras acciones.

Principales campos

Campo:

Descripción

Prefijo:

Permite identificar un conjunto de títulos que pertenecen al mismo grupo o sucursal. Después de informar el prefijo, este se considera parte integrante de la clave de acceso al título.

Nº Título:

Informe el número del título.

Ejemplo:

FIN000024

Cuota:

Informe la cuota del título.

Nota

Este campo pertenece al grupo de campos Cuota.
El sistema permite que se generen diversas cuotas a partir de un título por medio del proceso de desdoblamiento.
Para que la configuración de las cuotas sea en la forma alfabética, es necesario que el parámetro MV_1DUP tenga en su contenido la letra A, sin embargo, para división de cuotas de manera alfanumérica, informe la opción 1.

Ejemplo:

01

Tipo:

Clasifica el título por su finalidad.
Los tipos están registrados en la tabla 05 (Tipos de títulos) del módulo Configurador
Si fuera necesario, utilice el recurso de consulta estándar (F3) para seleccionar el tipo de título y realizar la cumplimentación del campo.

Ejemplo:

Fact (esta sigla corresponde al título financiero de una factura).

Nota

Tipos especiales

Títulos provisionales

Se utiliza para hacer la provisión de gastos que ocurrirán para efecto de presupuestos/flujo de caja.

En la implantación del título debe indicarse el tipo PR.

Para hacerlo efectivo, debe utilizarse la opción Sustituir informando el código/tienda del cliente/proveedor.

Anticipos

Identifica un título que se pagó anticipadamente (PA), es decir, antes de la emisión de la factura hubo el pago anticipado del valor adeudado al proveedor.

La implantación del PA y la generación del movimiento de salida de efectivo del banco tienen influencia directa de la combinación de dos preguntas (consulta F12).

¿Generar Cheq. p/ Anticipo?	¿Mov. Banc. sin cheque?	Observación
Sí	Sí	El movimiento bancario solamente se realizará: § Cuando se informa el cheque en la pantalla de datos bancarios del PA o § Cuando se genera el cheque, si no se informara el cheque en la pantalla de datos bancarios del PA
Sí	No	El movimiento bancario solamente se realizará: § Si se informa el cheque en la pantalla de datos bancarios del PA o § Cuando se genera el cheque, si no se informara el cheque en la pantalla de datos bancarios del PA
No	Sí	El movimiento bancario se generará en el momento de la inclusión del PA, no dependiendo de cheques, semejante a un anticipo en efectivo para el proveedor.
No	No	El movimiento bancario del PA no se generará en su inclusión. Esta es la forma utilizada para que el PA se envíe al banco vía archivo CNAB. El movimiento bancario de este tipo de PA se hará efectivo en los siguientes procesos: § Procesamiento de devolución de archivo CNAB § Baja del título de PA. En este caso el movimiento bancario se generará. Si este tuviera movimiento generado, la baja será realmente efectuada, generando un movimiento bancario de entrada en la cuenta bancaria.

En la implantación del título debe indicarse el tipo PA.

A continuación, deben informarse los datos referentes al anticipo: Banco, agencia, cuenta y cheque (si fuera el caso).

La generación de pago anticipado (PA) puede efectuarse de acuerdo con la configuración del parámetro MV_PABRUTO siendo:

Valor bruto - si en el anticipo no se descuentan los impuestos.
Valor neto - si en el anticipo se descuentan los impuestos.

El estándar del sistema es incluir un PA calculando el valor de los impuestos sobre el valor bruto del anticipo, generando el título referente al valor neto y los títulos para cada impuesto retenido.

Notas de débito

Se utiliza para indicar la existencia de notas de débito con proveedores. En estos casos, el saldo bancario no se actualiza.

En la implantación de una nota de débito debe indicarse el tipo NDF.

Descuentos

Se utiliza para indicar la existencia de valores que deben descontarse en el título. Siempre está vinculado a un título principal.

Para implantar un título de descuento, debe indicarse el tipo AB- o el tipo indicado como Descuento en el campo Tipos de títulos.

Debe digitarse el prefijo, número y cuota del título principal o marcar el título principal y digitar el tipo referente al descuento.

Modalidad:

Identifica la procedencia de la modalidad del título y permite la consolidación por este ítem, así como el control presupuestario.

Si fuera necesario, utilice el recurso Consulta estándar (F3) para seleccionar la modalidad del título y completar el campo.

Ejemplo:

NAT0000001

Proveedor:

Informe el código del proveedor.

Si fuera necesario, utilice el recurso Consulta estándar (F3) para seleccionar el proveedor registrado y completar el campo.

Ejemplo:

FOR001

Tienda:

Informe el código que identifica la tienda del proveedor.

Este campo se completa automáticamente en caso de uso de la Consulta estándar (F3) para seleccionar el proveedor registrado.

Ejemplo:

01

Nombre proveedor

Muestra el nombre del proveedor.

Se completa automáticamente, de acuerdo con el contenido definido en el campo Proveedor.

Ejemplo:

Proveedor PJ

Fch. Emisión:

Fecha de emisión del título.

Representa la fecha de emisión que consta en la carátula del documento.

Ejemplo:

17/12/2018

Vencimiento:

Informe la fecha de vencimiento nominal del título considerando también las posibles prorrogaciones.

Ejemplo:

El título número FIN000024 tiene su vencimiento el 17/12/2018, pero por cuestiones comerciales con el proveedor, hubo una prorrogación de 10 días para su pago. De esta manera, este campo debe completarse con la fecha del 27/12/2018.

Nota

El sistema no permite fecha de vencimiento inferior a la fecha de emisión del título.

Vencto. Real:

Fecha de vencimiento real del título calculada automáticamente a partir de la fecha informada en el campo Vencimiento.

Ejemplo:

17/12/2015

Nota

El sistema considera solamente los días útiles, es decir, verifica si la fecha del vencimiento será sábado, domingo o feriado y descarta estos días.

Esta fecha representa la última fecha en la que puede pagarse el título sin la incidencia de valores accesorios, tales como interés, multa, etc.

Val. Título:

Valor original del título en la moneda actual o moneda extranjera en los casos de modificación del campo Moneda

Ejemplo:

1.835,62

Historial:

Este campo permite realizar un breve comentario sobre el título.

Saldo:

El sistema mantiene en este campo el saldo actualizado del valor del título después de cada una de las transacciones efectuadas.

Ejemplo:

1.835,62

Moneda:

Código de la moneda en la cual se está informando el título.

Moneda 1 = estándar monetario nacional o moneda actual.

Monedas de 2 a 99 – Monedas extranjeras de acuerdo con los criterios definidos en los parámetros referentes a las monedas por medio del módulo Configurador.

Ejemplo:

1

Nota

Parámetros referentes a las monedas:

MV_MOEDAx – Título de las monedas de 1 a 9

Ejemplo: Dólar

MV_MOEDxx – Título de las monedas de 10 a 99

Ejemplo: Yuan o Yuanes

MV_MOEDPx – Título de la moneda de 1 a 9 en el plural

Ejemplo: Dólares

MV_MOEPxx – Título de la moneda 10 a 99 en el plural

Ejemplo: Yuan o Yuanes

MV_SIMBx – Símbolo utilizado por la moneda de 1 a 9

Ejemplo: US$

MV_SIMBxx – Símbolo utilizado por la moneda de 10 a 99

Ejemplo: YUAN o ¥

Val. R$:

Valor del título expresado en moneda corriente.

Ejemplo:

1.835,62

Tasa moneda:

En el caso de inclusión de títulos en monedas extranjeras, puede informarse la tasa de la moneda que se considerará para este título. Consideramos esta información como tasa contratada.
Si no se informara una tasa en este campo, se considerará la tasa del día del registro de cotizaciones de monedas general del sistema (tabla SM2)

Cód. Aprob.:

Código del aprobador del título, de acuerdo con las reglas para aprobación simple o pertinencia de fondo fijo.
Si fuera necesario, utilice el recurso Consulta estándar (F3) para seleccionar el aprobador del título y completar el campo.
Este campo solamente estará disponible para edición si el parámetro MV_FINCTAL estuviera activo.

Los campos de esta carpeta se completan automáticamente, de acuerdo con la información registrada en las rutinas de Modalidad y Proveedor (aquí el pago de impuestos se considera de acuerdo con la regla de negocios atribuida al proveedor).

La cumplimentación también puede tener origen en las rutinas que consideran procesos integrados, como por ejemplo, los registros de TES y de Productos.

Los valores completados automáticamente pueden ajustarse, sin embargo, interfieren en el cálculo del título para pago.

Campo:

Descripción

ISS

El contenido de este campo considera el impuesto sobre servicios y es calculado automáticamente por el sistema, de acuerdo con las configuraciones de impuestos de los archivos de proveedor y modalidad.

Para más información, vea el subtópico ISS dentro del tópico Impuestos

IRRF

El contenido de este campo considera el impuesto de renta retenido en la fuente y es calculado automáticamente por el sistema, de acuerdo con las configuraciones de impuestos de los archivos de proveedor y modalidad.

Para más información, vea el subtópico IRRF dentro del tópico Impuestos

INSS

Este campo considera el Aporte al Instituto nacional de seguridad social y es calculado automáticamente por el sistema, de acuerdo con las configuraciones de impuestos de los archivos de proveedor y modalidad

Más información, ver el subtópico INSS dentro del tópico Impuestos

Genera DIRF

Indica si el título se utilizará para generación de la DIRF en la integración con Planilla de haberes.
Su cumplimentación se realiza por medio de la selección de las opciones:
1 – Sí
2 – No

Ejemplo:

2 – No

Código retención:

Permite flexibilizar los códigos especiales para retención de impuestos si una factura fuera incluida por los módulos de Compras o Financiero con retención de impuestos de IRRF, PIS, COFINS o CSLL y los campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF o Cód. Ret. CSL estuvieran completados, de esta manera, la información se graba en la factura de crédito Principal ignorando los códigos predefinidos actualmente en el sistema, que son:

5952 - Si el título retiene los tres impuestos: PIS, COFINS y CSLL.
5979 - Si el título retiene solamente PIS.
5960 - Si el título retiene solamente COFINS.
5987 - Si el título retiene solamente CSLL.

En los impuestos Secundarios, se graban los códigos de retención en el campo Cód. Retención, de acuerdo con la información de los nuevos campos, si se hubieran creado y completado. Si no se hubieran completado, el sistema también graba en este campo, sin embargo, utiliza el mismo tratamiento de la factura de crédito Principal.

Ejemplos:

Inclusión de título por pagar con retención de PIS, COFINS o CSLL sin completar los campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF y Cód. Ret. CSL:

Título retiene los tres impuestos: PIS, COFINS y CSLL.

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de retención
PIS	R$ 39,00	5952
COFINS	R$ 180,00	5952
CSLL	R$ 60,00	5952

Título retiene solamente el impuesto de PIS:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de retención
PIS	R$ 39,00	5979
COFINS	R$ 0,00	No completado
CSLL	R$ 0,00	No completado

Título retiene solamente el impuesto de COFINS:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de retención
PIS	R$ 0,00	No completado
COFINS	R$ 180,00	5960
CSLL	R$ 0,00	No completado

Título retiene solamente el impuesto de CSLL:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de retención
PIS	R$ 0,00	No completado
COFINS	R$ 0,00	No completado
CSLL	R$ 60,00	5987

Inclusión de un título por pagar con los campos Cód. Ret. PIS = 3770 / Cód. Ret. COF = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987 completados:

Valor principal	R$ 6.000,00	Código de retención
PIS	R$ 39,00	3770
COFINS	R$ 180,00	5960
CSLL	R$ 60,00	5987

Nota

Este campo solamente estará disponible para edición si el campo E2_DIRF = 1 (Sí)

SEST/SENAT:

El cálculo del valor de los aportes al SEST/SENAT (Servicio social de transporte / Servicio nacional de aprendizaje de transporte) puede generarse por el módulo Financiero si no se utiliza el módulo Gestión de transportes.

Nota

El parámetro MV_FORSEST indica el proveedor estándar para los títulos de SEST.

COFINS:

Valor del Aporte para la financiación de la seguridad social calculado sobre el ingreso bruto de las empresas.

Ejemplo:

300,00

PIS/PASEP:

Valor correspondiente al impuesto PIS/PASEP, de acuerdo con las configuraciones para cálculo de este impuesto.

Ejemplo:

65,00

CSLL:

Valor correspondiente al impuesto Aporte social sobre ganancia (CSLL), de acuerdo con las configuraciones para cálculo de este impuesto.

Ejemplo:

100,00

Base PCC:

Valor base utilizado para cálculo de los impuestos PIS, COFINS y CSLL

Ejemplo:

10.000,00

Venc ISS:

Fecha de vencimiento del ISS generada en la inclusión de la Factura de entrada.

Val. Ac. Serv.:

Valor de servicio tomado dentro del mes, de acuerdo con la Ley municipal Nº 1.802, del 26 de diciembre de 1.969 de São Bernardo do Campo – SP.

Variac. DCTF:

Identifica la variación para el código de ingreso, de acuerdo con la Tabla de códigos en la DCTF.

Period. DCTF:

Identifica la periodicidad del código de ingreso utilizado en la DCTF.

D: para periodicidad diaria.
S: para periodicidad semanal.
X: para periodicidad de diez días.
Q: para periodicidad quincenal.
M: para periodicidad mensual.
B: para periodicidad bimestral.
T: para periodicidad trimestral.
U: para periodicidad cuatrimestral.
E: para periodicidad semestral.
A: para periodicidad anual.

Form. Ret. ISS:

Indica la condición que debe aplicarse en el cálculo de la retención del ISSQN (Impuesto sobre servicio de cualquier naturaleza) para este título, que puede considerar el valor mínimo para retención o retener siempre. La cumplimentación del campo considera las opciones:

1 – Cons. Val. Mín. (valor estándar).
Se aplicarán las reglas de valores mínimos de retención

2 – Siempre retiene.
Los valores de los impuestos se pagarán independientemente del valor de este ser inferior al valor mínimo de retención.

Invers. Val. Mín.:

Define si los valores de retención de PIS/COFINS registrados en el título por pagar deben respetar el valor mínimo de retención definidos en la parametrización adecuada o retener independientemente del valor. La cumplimentación del campo considera las opciones:

1 – Sí
Se aplicarán las reglas de valores mínimos de retención

2 – No.
Los valores de los impuestos se pagarán independientemente del valor de este ser inferior al valor mínimo de retención.

Cuot. FETHAB:

Número de la cuota del título de FETHAB (Fondo estatal de transporte y habitación).

Val. FETHAB:

Valor del título de FETHAB (Fondo estatal de transporte y habitación).

Cód. Alíc. ISS:

Este campo queda habilitado si la alícuota de ISS fuera registrada por medio de la rutina Múltiples alícuotas de ISS, permitiendo seleccionar una alícuota de ISS para el título por pagar.
Si no se completara este campo, la alícuota utilizada en el título por pagar será la alícuota definida en el parámetro MV_ALIQISS.

Base IRPF:

Base de cálculo de los impuestos (si solamente este campo estuviera habilitado) o base de Cálculo del IRRF si otros campos de la base de impuestos estuvieran habilitados.
De esta manera, este define si el cálculo de IRPF se reducirá, atendiendo los casos considerados en la Resolución normativa SRF nº 15 del 6 de febrero de 2001.

Al informar el valor reducido de IRPF, este se calculará en la baja de las cuentas por pagar, de esta manera, es necesario:

Archivo Proveedor: debe ser Persona física, con la retención de IR en la Baja del título.
Archivo Modalidad: modalidad que efectúa el cálculo de IR y que tenga la base reducida.

Nota

Fundamento legal

Resolución normativa SRF nº 15 del 6 de febrero de 2001

Art. 12. En el caso de alquiler de inmuebles pagados por persona jurídica, no integran la base de cálculo para efecto de incidencia del impuesto de renta:

I - el valor de los impuestos (IPTU), tasas e ganancias incidentes sobre el bien que produzca el ingreso.

II - el alquiler pagado por el arriendo del inmueble subarrendado.

III - los gastos pagados para su cobranza (Boleta bancaria) o recibimiento.

IV - los gastos de condominio.

§ 1º Las cargas anteriores solamente pueden excluirse del valor del alquiler si el costo fuera exclusivamente del arrendador.

§ 2º Si el alquiler se cobró por medio de inmobiliarias, apoderado o por cualquier otra persona designada por el arrendador, se considera como fecha de cobranza aquella en la cual el arrendatario efectuó el pago, independientemente de cuándo se realice la transferencia al beneficiario.

§ 3º La indemnización por rescisión anticipada o finalización de contrato se considera renta tributable para el beneficiario.

Cód. Ret. INSS:

Código de retención del INSS.

ID DARF:

Identificación DARF (Documento de recaudación de ingresos federales).

Aprov. INSS:

Este campo almacena el aprovisionamiento del INSS para títulos del tipo PA (Pago anticipado), de acuerdo con la configuración de los parámetros MV_PABRUTO=2 y MV_PAPRIME=2.

Cuot. FABOV

Cuota del tributo FABOV (Fondo de apoyo al desarrollo de la bovinocultura).

Val. FABOV

Valor del tributo FABOV (Fondo de apoyo al desarrollo de la bovinocultura).

Cuot. FACS

Cuota del tributo FACS (Fondo de apoyo al cultivo de soja).

Val. FACS

Valor del tributo FACS (Fondo de apoyo al cultivo de soja).

Campo:	Descripción
Tasa Perman.:	Indica el valor que debe agregarse al título por día de atraso de pago. Para efecto de cálculo, el sistema considera días consecutivos y este campo tiene prioridad sobre el campo Porc. Interés en la baja del título. Nota Si fuera necesario, la prioridad puede modificarse de acuerdo con la configuración del parámetro MV_FINJRTP que considera algunos criterios si los títulos estuvieran con ambos campos completados: 1 - Aplica solamente la Tasa de permanencia (contenido estándar). 2 = Aplica solamente interés. 3 = Aplica la tasa de permanencia e interés. Ejemplo: Considerando un título con las siguientes características: Prefijo: 001. Número: 000014. Tipo: DP. Fecha de emisión: 10/04/15. Vencimiento: 11/04/15. Vencimiento real: 11/04/15. Valor original: 1.000,00. Tasa de permanencia: 1,00. En la baja del título, el sistema muestra la siguiente información: Fecha de la baja del título: 16/04/15. Valor de la tasa de permanencia: 5,00 (referente a 5 días de atraso). Valor cobrado del título: 1.005,00.
Porc. Interés:	En este campo debe informarse el porcentaje de interés que se cobrará por día de atraso en el pago, sobre el valor original del título. Para efecto de cálculo, el sistema considera días consecutivos. Para que el sistema considere el porcentaje de intereses, el campo Tasa de permanencia no puede estar informado, en caso contrario este se considera como prioridad. Nota Si fuera necesario, la prioridad puede modificarse de acuerdo con la configuración del parámetro MV_FINJRTP que considera algunos criterios si los títulos estuvieran con ambos campos completados: 1 - Aplica solamente la Tasa de permanencia (contenido estándar). 2 = Aplica solamente interés. 3 = Aplica la tasa de permanencia e interés. Ejemplo: Considere un título que tenga vencimiento el día 11/04/15 (sábado). En este caso, su vencimiento real será el día 13/04/15, sin embargo, si el pago se hiciera el día 16/04/15, el sistema considera 5 días de atraso y el escenario queda de la siguiente manera: Prefijo: 001. Número: 000015. Tipo: DP. Fecha de emisión: 09/04/15. Vencimiento: 11/04/15. Vencimiento real: 13/04/15. Valor original: 1.000,00. Tasa de permanencia: no informada. Porc. Interés: 1,00 (1% sobre el valor original del título). Fecha de la baja: 16/04/15. Valor cobrado: 1.050,00.
Aumento:	Valor de un aumento aplicado al título. Se agregará en el momento de la baja, aunque el título fuera pagado hasta la fecha de vencimiento y un valor de aumento fijo conocido en el momento de la implantación.
Flujo de caja:	En este campo se define si el título debe considerarse en el flujo de caja, es decir, en el control del movimiento financiero que considera las entradas y salidas de recursos financieros. Las opciones que consideran su cumplimentación son: S – Sí. N – No.
Desdoblamiento:	Permite generar diversos títulos, con fechas de vencimiento diferentes, a partir de una única inclusión. Este recurso debe utilizarse para gastos con vencimientos fijos (como por ejemplo, el pago de alquiler). El desdoblamiento de un título permite que se realice el prorrateo contable o por múltiples modalidades. Los porcentajes informados en el prorrateo se copiarán a todas las cuotas del desdoblamiento. El sistema no realiza el tratamiento de impuestos en esta situación. No es posible efectuar el desdoblamiento por prorrateo contable y por prorrateo de múltiples modalidades en una misma operación. Para que se calculen los impuestos cuando existe desdoblamiento de títulos, es necesario tener las siguientes condiciones: Utilizar el proceso de Rastreo financiero: ofrece una forma de visualización referente a las negociaciones ocurridas con títulos financieros que forman parte del documento inicial). En las rutinas de Proveedor y Modalidad el campo Desdoblamiento debe estar completado con la opción Sí. Los títulos de impuestos configurados para retención en la emisión de los títulos por pagar se generarán de acuerdo con la regla de cálculo de cada impuesto. Para los impuestos que consideran el cálculo por determinado período o valor (como por ejemplo, PIS, COFINS y CSLL retenidos en la emisión), no habrá recálculo o ajustes en las siguientes situaciones: El título de retención de los impuestos esté fuera del desdoblamiento. Después de la anulación, si el procedimiento estándar de acumulación para retención de los impuestos no se atiende. Nota El borrado de títulos con desdoblamientos se realiza por medio de la rutina Anul. Desdobl. (Otras acciones para Anul. Desdobl.)
Aprobador:	Aprobador necesario para el pago del título. Puede utilizarse en el proceso de workflow.
Disminución:	Este campo define un valor de descuento aplicado al título. Al informar en la baja por pagar (independientemente de la fecha de la baja), el sistema sustrae del valor del título la disminución informada en este campo.
Múlt. Modalidad:	Este campo define si los títulos se clasificarán en múltiples modalidades. Para que este campo este habilitado en la inclusión del título por pagar es necesario que el parámetro MV_MULNATP esté configurado con T. Este proceso es meramente de clasificación contable, sin interferir el prorrateo, en el cálculo de impuestos. Para ello, siempre se considera la modalidad principal del título. Al distribuir el valor del título entre múltiples modalidades, existe la posibilidad de prorratear el valor de cada modalidad entre diversos centros de costo. Nota Al incluir títulos por pagar con prorrateo por medio de la rutina automática, debe utilizar el parámetro MV_RATAUTO configurado con .T., para mostrar la pantalla de prorrateo multimodalidad.
Ts. Corr. Moneda:	Campo que contiene la última tasa utilizada en el cálculo de la corrección monetaria para los títulos con moneda diferente de 1.
Tiene Docs:	Define si el título tiene documentos vinculados con el objetivo de bloquear los títulos por pagar que no muestran los documentos necesarios.

Campo:	Descripción
Portador:	Código del portador utilizado para identificar al agente cobrador responsable por la cobranza del título.
Mod. Pago:	Modalidad de pago prevista. Opciones: TED CIP COMP Nota Este campo solamente estará activo si MV_USASPB = "S" Este campo usualmente se utiliza para identificar la forma preferencial de pago donde el pago del título se realizará vía comunicación bancaria. No influye en la forma de pago, teniendo un carácter más informativo.
Cód. Barras	Datos referentes al código de barras del título.
Línea Dig.:	Datos referentes a la línea digitable del título.
Banco Proveed.:	Banco de pago del proveedor del título por pagar.
Agencia Proveed.:	Agencia bancaria de pago del proveedor del título por pagar.
DV Agencia:	Dígito verificador de la agencia bancaria de pago del proveedor del título por pagar.
Cuenta Proveed.:	Cuenta bancaria de pago del proveedor del título por pagar.
DV Cuenta:	Dígito verificador de la cuenta bancaria de pago del proveedor del título por pagar.
Forma pago:	Indica la forma de pago preferencial para el proveedor.
Fecha programada en agenda:	Fecha programación en agenda de la liquidación del título.

Campo:	Descripción
Prorrateo:	Indica si el valor del título debe prorratearse. Los asientos de los títulos por pagar pueden prorratearse entre entes contables (cuenta contable, centro de costo, ítem contable y clase valor). De esta forma, deben registrarse los asientos estándar: 511 - Inclusión de título del cuentas por pagar con prorrateo (asiento estándar). 512 - Borrado de título del cuentas por pagar con prorrateo. Opciones: S – Sí N – No. Nota Es importante verificar la configuración de los campos activados por medio de la tecla [F12], pues, determinan el valor utilizado en el prorrateo (bruto o neto), agrupación de los asientos, información de las cuentas contables, etc. Los prorrateos registrados para el proceso de cuentas por pagar tienen un control interno como clave única de digitación, por medio del campo Ít. Sec. (no se muestra en pantalla), de tal manera que las líneas del prorrateo se numeran como ítems, de forma automática y secuencial. La configuración del parámetro MV_INTPMS permite prorratear las cuentas por pagar por proyecto.
Cta. Contable:	Define la cuenta contable en la cual se efectuará el asiento contable manual en los planes de presupuestos referentes al proceso de Cuentas por pagar.
Sec. Diario:	Código secuencial del diario para la contabilidad. Campo no habilitado para la localización Brasil
Cód. Diario:	Código del diario que debe utilizarse en el movimiento. Campo no habilitado para la localización Brasil
C. de Costo:	Centro de costo considerado para el proceso del Cuentas por pagar.

Campo:	Descripción
Prorrateo Proy.:	Indicador de prorrateo de proyectos (vinculado al PMS – Gestión de proyectos). La cumplimentación del campo está definido por medio de la selección entre las opciones 1 – Sí y 2 – No.
Cód. Presup.:	Representa el código del plan presupuestario y la solicitud será validada en este plan con relación al presupuestado y realizado. El sistema siempre considera el contenido de este campo con el plan estándar definido en el parámetro MV_PLAPAD, sin embargo, también es posible informar el plan deseado para efectuar la compra, y consecuentemente, la reserva de los valores definidos previamente en este plan.
Nº Contrato:	Código del contrato.
Ver. Cont.:	Código de la revisión del contrato.
Nº Planilla:	Código de la planilla del contrato.
Nº Cronogr.:	Código del cronograma financiero del contrato.
Nº Cuota:	Cuota del cronograma financiero.
Cód. RDA:	Código de la red de atención vinculado a la rutina de Redes de atención del módulo Plan de salud.
Bonific. Ctr.:	Valor de bonificaciones del contrato descontado en el título financiero.
Retención Ctr.:	Valor de retención del contrato descontado en el título financiero.
Multa Ctr.:	Valor de multas del contrato descontado en el título financiero.
Descuento Ctr.:	Valor de descuentos del contrato descontado en el título financiero.
Proc. Refer.:	Número del proceso referido vinculado al título. Esta información se considera en la generación del SPED, PIS y COFINS.
Tp. Proceso:	Define el tipo del proceso vinculado al título. Esta información se considera en la generación del SPED, PIS y COFINS.
Cód. Operad.:	Código de la operadora de flete responsable por la generación del título.
Nombre Operad.:	Nombre de la operadora de flete responsable por la generación del título.
Tp de Serv.:	Tipo de servicio prestado:
Val. FAMAD:	Valor del tributo FAMAD (Fondo de apoyo a la madera).
Val. FUMIPEQ:	Valor del FUMIPEQ (Fondo municipal de fomento a la micro y pequeña empresa).
Cuot. FAMAD:	Cuota del FAMAD (Fondo de apoyo a la madera).
Cuot. FUMIPEQ:	Cuota del FUMIPEQ (Fondo municipal de fomento a la micro y pequeña empresa).
Ret. INSS:	Trata el valor del INSS retenido cuando los títulos se generan por el módulo Gestión de transportes por medio del campo INSS Retenido en la rutina Complemento de viaje si la flota del vehículo se refiere a un tercero o agregado, sin embargo, si es propia el campo no queda habilitado. Los valores informados en el campo INSS Retenido se refieren a los servicios de transportes prestados por el conductor en otras empresas de transporte. Este valor se suma al valor del INSS calculado con relación al flete que debe recibirse en el contrato de transportista, considerando la configuración del parámetro MV_LIMINSS.
Cód. CNO:	Informe el código referente al registro nacional de obra.
RCPJ:	RCPJ del retenedor de INSS.

Este proceso permite modificar información de documentos/títulos que la empresa debe pagar.

Algunas verificaciones se realizan para permitir que se realice la modificación de un título financiero. En estos casos el permiso puede ser parcial o total para modificación, siempre exceptuando la clave primaria del título que nunca se modificará.

Verificaciones realizadas:

Haberse generado o tener vínculo con documento hábil del proceso Siafi.
Haberse generado por integraciones vía mensajes únicos provenientes de otros módulos o productos, como por ejemplo, títulos generados en la integración Sigafin vs. RM Classis.
Ser un título de impuesto vinculado a un título principal.
Ser un título principal con impuestos en la emisión y uno de los títulos de impuestos haya sido pagado.
Ser un título generado por el proceso de Vendor.
Ser un título de ICMS o IPI generado
Ser cheque emitido para este título (baja s/ título)
Haber sido generado por desdoblamiento con rastreo.
Ser un título de pago anticipado (PA) con relación a una factura de entrada.
Haber sido contabilizado.
Haber sido generado por procesos internos del módulo Financiero

FINA171 – Inversiones y préstamos
FINA373 – Control de emisión de DARF
FINA374 – Cálculo PIS, COFINS y CSLL por pagar
FINA376 – Agrupación impuesto
FINA377 – Cálculo de INSS
FINA378 – Agrupación de Pis, Cofins y Csll
FINA381 – Agrupación de impuestos - Irrf, Pis, Cofins y Csll
FINA585 – Solicitud de fondos
FINA667 – Anticipos (Viajes)
FINA677 – Rendición de cuentas (Viajes)
FINA685 – Verificación de facturas
FINA686 - Verificación de servicios II (Viajes)

Haber sido generado por integraciones directas provenientes de otros módulos, tales como:

SIGACOM – Compras
SIGAEIC – Easy Import Control
SIGAEEC – Easy Export Control
SIGAEEF – Easy Financing
SIGAFAT – Facturación
SIGAGFE – Gestión de flete embarcador
SIGAGTP – Gestión de transporte de pasajeros
SIGAPFS – Facturación previa de servicios
SIGATMS – Gestión de transportes
SIGAPMS – Seguro de salud
SIGAAPT – Proceso laboral

Permite el borrado de un documento/título. Para eso, basta seleccionar el ítem deseado y hacer clic en Otras acciones / Borrar.

Algunas verificaciones son realizadas para permitir que se permita el borrado de un título financiero:

No haber tenido ningún tipo de modificación en su saldo, es decir, título con saldo igual a cero o diferente del valor del título, no podrá borrarse.
No haberse generado o tener vínculo con documento hábil del proceso Siafi.
No haberse generado por integraciones vía mensajes únicos provenientes de otros módulos o productos, como por ejemplo, títulos generados en la integración Sigafin vs. RM Classis.
No ser un título de impuesto vinculado a un título principal.
No ser un título principal con impuestos en la emisión y uno de los títulos de impuestos haya sido pagado.
No ser un título generado por el proceso de Vendor.
No ser un título de ICMS o IPI generado
No tener cheque emitido para este título (baja s/ título)
No haberse generado por desdoblamiento con rastreo, ya que existe una rutina para anular el proceso.
No ser un título de pago anticipado (PA) con relación a una factura de entrada.
No haberse generado por procesos internos del módulo Financiero

FINA171 – Inversiones y préstamos
FINA373 – Control de emisión de DARF
FINA374 – Cálculo PIS, COFINS y CSLL por pagar
FINA376 – Agrupación impuesto
FINA377 – Cálculo de INSS
FINA378 – Agrupación de Pis, Cofins y Csll
FINA381 – Agrupación de impuestos - Irrf, Pis, Cofins y Csll
FINA585 – Solicitud de fondos
FINA667 – Anticipos (Viajes)
FINA677 – Rendición de cuentas (Viajes)
FINA685 – Verificación de facturas
FINA686 - Verificación de servicios II (Viajes)

No haberse generado por integraciones directas provenientes de otros módulos, tales como:

SIGACOM – Compras
SIGAEIC – Easy Import Control
SIGAEEC – Easy Export Control
SIGAEEF – Easy Financing
SIGAFAT – Facturación
SIGAGFE – Gestión de flete embarcador
SIGAGTP – Gestión de transporte de pasajeros
SIGAPFS – Facturación previa de servicios
SIGATMS – Gestión de transportes
SIGAPMS – Seguro de salud
SIGAAPT – Proceso laboral

06. REGLA FINANCIERA

Aquí se muestran los procesos complementarios que involucran un título financiero