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01. CONFIGURACIONES / DATOS TÉCNICOS

  • MV_CTLIPAG
  • MV_FINCTAL

Si el parámetro MV_FINCTAL fuera configurado como 1 – Liberación simple – se mantendrán las operaciones de búsqueda, liberación manual, liberación automática, anulación y leyenda.

El Sistema registrará en la tabla de cuentas por pagar la fecha de liberación y el nombre del usuario responsable por la liberación.

Si se configura como 2 - Pertinencia - se redefinen las operaciones de búsqueda, visualización, consulta de saldos, liberación de títulos, anulación, liberación superior, transferencia a superior y ausencia temporal.

El comportamiento de la Liberación de títulos por pagar, en este caso, será diferente, pues el sistema someterá los títulos a la evaluación de pertinencias para aprobación de los administradores con base en el saldo disponible, respetando el concepto de Fondo fijo.

Tablas

  • FRO - Analistas financieros
  • FRP - Administradores financieros
  • FRQ - Grupo de analistas financieros
  • FRR - Grupo de administradores financieros
  • FRS - Vínculo Analistas vs. Administradores financieros


02. ADMINISTRADORES FINANCIEROS / GRUPO DE ADMINISTRADORES 

Administradores financieros - Este archivo contiene los Administradores financieros responsables por aprobar los títulos de la cartera por pagar. Por medio del proceso de liberación de títulos es posible vincular aprobadores y eventualmente transferirlos de responsabilidad en la jerarquía o ser aprobados por los superiores, consolidando el concepto de gestión de fondo fijo.

Grupos de administradores - Este archivo permite crear grupos de Administradores financieros relacionándolos y permite el uso de nivel jerárquico entre los miembros del grupo.



03. ADMINISTRADORES FINANCIEROS / GRUPO DE ANALISTAS

Atención

Estos archivos se utilizan en el momento para localizaciones diferentes de Brasil, pero tendrán su uso divulgado para esta región en otra funcionalidad complementaria de pago aún no liberada.



04. APROBADORES VS. SUPERIORES

Esta rutina efectúa el vínculo entre el Aprobador y el Superior, con el objetivo de definir los permisos para aprobaciones del fondo fijo. La estructura de aprobación de acuerdo con el vínculo establecido se utilizará en los procesos de caja chica y liberación para baja por pagar.

Notas

  • El sistema no permite el borrado de un vínculo mientras hayan títulos por pagar que estén vinculados al aprobador.
  • En este archivo el tipo 1-Analistas son compatibles en el momento para localizaciones diferentes de Brasil. Su uso se divulgará para esta región en otra funcionalidad complementaria de pago aún no liberada.



5. PROCESOS

La liberación de títulos con control de pertinencia se efectúa de acuerdo con la jerarquía de Aprobadores y superiores, mediante saldo de pertinencia disponible.

El Aprobador responsable por la liberación para baja de los títulos se define en la rutina Cuentas por pagar, por medio del campo E2_CODAPRO

Reglas para liberación de títulos con control de pertinencia:

• El aprobador, registrado en el sistema como administrador financiero, puede aprobar los títulos por pagar, obedeciendo los límites establecidos y el saldo disponible para liberación de los títulos.
• Los títulos pueden ser liberados por un aprobador superior, siempre y cuando se respeten los límites establecidos y el saldo disponible.
• Los títulos pueden ser liberados por dos o más aprobadores superiores, de acuerdo con la regla establecida en la rutina Aprobador vs. Superior.
• La transferencia del aprobador original del título puede efectuarse al aprobador superior.
• Si el aprobador original estuviera ausente, la transferencia de lote de títulos puede efectuarse al aprobador superior.
• Los títulos liberados pueden revertirse, revirtiendo los saldos del aprobador.


Observación:

La rutina de liberación de títulos tiene 2 métodos de liberación de títulos, de acuerdo con el contenido del parámetro MV_FINCTAL.


Procedimiento

Cómo liberar títulos con control de pertinencia:

1. En Liberación p/ Baja, seleccione el título que será dado de baja y haga clic en Acciones relacionadas.
2. Seleccione la opción deseada y confirme.


Observación:

Para verificar el saldo del Aprobador, en Liberación p/ Baja, haga clic en Consulta saldos y seleccione en el calendario la fecha que desea consultar el saldo.

Acciones relacionadas

• Aprueba título
Libera el título para baja, si el usuario que va a efectuar la baja es Aprobador.

• Superior
Libera el título para baja, si el usuario que va a efectuar la baja es Superior al aprobador original.

• Transfiere Sup.
Transfiere un movimiento del Administrador superior al Aprobador original.

• Ausencia Temp.
Transfiere varios títulos del Administrador superior al Aprobador original, en caso de ausencia

Esta rutina controla la liberación de fondos para pagos anticipados, registrándolos, con usuarios autorizados para liberar, siendo posible vincular documentos que justifiquen la liberación del anticipo.

Además de aprobar/reprobar los pagos, es posible anular las liberaciones.

Importante:

Para esta funcionalidad es necesario configurar el parámetro MV_FINCTAL con el contenido 2.

Procedimiento

Cómo registrar la liberación de pago:

1. En Solic. de Fondos, haga clic en Incluir.
2. El sistema muestra la ventana de Solicitud, en la cual el código se muestra automáticamente.
3. Los campos Valor, Código del aprobador y Favorecido son obligatorios. Complételos y haga clic en Finalizar.
4. Si desea modificarla, haga clic en Modificar.
5. Si fuera necesario el borrado, haga clic en Borrar.

La rutina de Liberación de gastos integra el Mantenimiento de Caja chica y el Movimiento de Caja chica para el proceso de control de pertinencias de fondo fijo, para aprobación de gastos.

Es posible mover los títulos en Acciones relacionadas, en las opciones Libera títulos, Anular, Superior, Transfiere superior y Ausencia temporal.

Los gastos y las reposiciones de caja chica son liberadas mediante un superior, previamente registrado en Administrador financiero vinculado al Aprobador vs. Superior, de acuerdo con los límites establecidos y el saldo disponible.

Para el vínculo de la liberación al Administrador financiero, es necesario completar el campo Cód. Aprobador del movimiento de Caja chica.

Importante:

• Solamente el Administrador financiero responsable por las liberaciones, puede anular los Movimientos liberados. En caso de ausencia puede transferirse la autorización a otro Administrador financiero.
• Para esta función es necesario, que en el Configurador, el parámetro MV_FINCTAL esté configurado con el valor 2.

Importante:

La rutina de liberación de gastos, anticipos y rendición de cuentas de caja chica tiene 2 métodos de liberación, de acuerdo con la configuración del parámetro MV_FINCTAL.

Si el parámetro MV_FINCTAL estuviera configurado con el valor 1– Liberación simple - Se muestran las opciones de búsqueda, liberación manual, liberación automática, anulación y leyenda.

El sistema registrará en los movimientos de caja chica la fecha de la liberación y el nombre del usuario responsable por la liberación.

Si se configura igual a 2 – Pertinencia - Las opciones puestas a disposición son: búsqueda, visualización, consulta de saldos, libera títulos, anulación, liberación superior, transferencia a superior y ausencia temporal.

De esta manera, el sistema someterá los movimientos a la evaluación de pertinencias para aprobación de los analistas y administradores, con base en el saldo disponible, respetando el concepto de Fondo fijo.