Layout Importação Patrimonial

Características do Arquivo

Arquivo padronizado no formato texto(.TXT) codificado em ASCII.
Arquivo com organização sequencial.
Ao final de cada linha, acrescentar os caracteres CRLF (<enter>) “Formato Windows”.
Cada registro deve estar contido em uma linha.
Os campos devem ser separados por ponto e vírgula (;).

Características do Layout

Formato dos campos ALFANUMÉRICO: Representados no layout pela letra A.
Formato dos campos NUMÉRICO: Representados no layout pela letra N.
Formato dos campos DATA: Padrão diamesano (DDMMAAAA). Representados no layout pela letra D.
Formato de campos VALOR: Separar as casas decimais com ponto ou vírgula. Exemplo: 1,00 ou 1.00

						Obrigatório
		Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Decimais	Novo Bem	Componente	Custo Atribuído	Reavaliação
Informações do Documento Fiscal	1	Número Empresa	N	6	0	Sim	Não	Não	Não
	2	Número Fornecedor	N	8	0	Sim	Sim	Não	Não
	3	Tipo Documento	A	3	-	Sim	Sim	Não	Não
	4	Número do Documento	A	30	-	Sim	Sim	Não	Não
	5	Série do Documento	A	3	-	Não	Não	Não	Não
	6	Modelo do Documento	N	2	0	Não	Não	Não	Não
	7	Data Emissão	D	4	-	Sim	Sim	Não	Não
	8	Data de Saída	D	4	-	Sim	Sim	Não	Não
	9	Data de Recebimento	D	4	-	Não	Não	Não	Não
	10	Data de Entrada	D	4	-	Não	Não	Não	Não
	11	Chave Acesso Nfe	A	44	-	Não	Não	Não	Não
	12	Observação documento fiscal	A	30	-	Não	Não	Não	Não
	13	Valor Total	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	14	Base ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	15	Valor ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	16	Base PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	17	Valor PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	18	Base COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	19	Valor COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	20	Base IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	21	Valor IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não
Informações do Bem	22	Grupo	A	3	-	Sim	Sim	Não	Não
	23	Conta	N	15	0	Sim	Sim	Não	Não
	24	Conta Auxiliar	N	15	0	Sim	Sim	Não	Não
	25	Tipo Bem	N	1	0	Sim	Sim	Sim	Sim
	26	Número Bem	N	10	0	Não	Sim	Sim	Sim
	27	Número Incorporação	N	2	0	Não	Não	Não	Não
	28	Número Plaqueta	A	15	-	Não	Não	Não	Não
	29	Responsável	N	8	0	Não	Não	Não	Não
	30	Centro de Resultado	N	6	0	Sim	Sim	Não	Não
	31	Produto	N	7	0	Sim	Sim	Não	Não
	32	Descrição Detalhada	A	200	-	Sim	Sim	Não	Não
	33	Data Aquisição	D	8	-	Sim	Sim	Não	Não
	34	Data Incorporação	D	8	-	Sim	Sim	Sim	Sim
	35	Quantidade	N	4	0	Não	Não	Não	Não
	36	Número Item na NF	N	3	0	Não	Não	Não	Não
	37	Número Série	A	30	-	Não	Não	Não	Não
	38	Modelo do Bem	A	30	-	Não	Não	Não	Não
	39	Custo Aquisição	N	13	2	Não	Não	Sim	Sim
	40	Percentual Depreciação Fiscal	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	41	Depreciação Fiscal Acumulada	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	42	Percentual Depreciação Societária	N	5	2	Não	Não	Sim	Não
	43	Depreciação Societária Acumulada	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	44	Valor Residual	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	45	Base de ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	46	Valor de ICMS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	47	Crédito Acumulado	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	48	Valor Fração ICMS	N	20	8	Não	Não	Não	Não
	49	Número da Regra CIAP	N	2	0	Não	Não	Não	Não
	50	Base de PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	51	Valor de PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	52	Base de COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	53	Valor de COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	54	Indicador Crédito PIS e COFINS (Aquisição / Depreciação)	A	1	1	Sim	Não	Não	Não
	55	Número da Regra de PIS e COFINS	N	2	0	Sim	Não	Não	Não
	56	Crédito Acumulado de PIS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	57	Crédito Acumulado de COFINS	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	58	EFD - Natureza Base de Calculo de Crédito	N	2	-	Não	Não	Não	Não
	59	EFD - Identificação do Bem	N	2	-	Não	Não	Não	Não
	60	EFD - Origem do Crédito	N	2	-	Não	Não	Não	Não
	61	EFD - Utilização do Bem	N	2	-	Não	Não	Não	Não
	62	Base de IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	63	Valor de IPI	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	64	Lei de Incentivo Fiscal	N	-	0	Não	Não	Não	Não
	65	Mês Fim Exercício	N	2	0	Não	Não	Não	Não
	66	Ano Fim Exercício	N	4	0	Não	Não	Não	Não
	67	Cod. Movimento Aquisição (Reavaliação)	A	3	-	Não	Não	Não	Sim
	68	Seqbem	N	-	-	Não	Não	Não	Não
	69	Data Início Depreciação	D	8	-	Não	Não	Não	Não
	70	Data Início CIAP	D	8	-	Não	Não	Não	Não
	71	Data Início PIS/COFINS	D	8	-	Não	Não	Não	Não
	72	Base de ICMS Diferencial Alíquota	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	73	Alíquota de ICMS Diferencial Alíquota	N	5	2	Não	Não	Não	Não
	74	Valor de ICMS Diferencial Alíquota	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	75	Data de Lançamento	D	8	-	Não	Não	Não	Não
	76	Valor Acumulado Diferencial Alíquota	N	13	2	Não	Não	Não	Não
	77	Data Início Diferencial Alíquota	D	8	-	Não	Não	Não	Não

Descritivo Layout de Importação Patrimonial

Informações do Documento Fiscal (Caso exista mais de um bem para o mesmo documento, deverá repetir os dados do documento com os valores totais)

1- Informar o número da empresa no ERP Patrimonial.

2- Informar o seqpessoa do fornecedor cadastrado no ERP Patrimonial.

3- Informar o código do tipo de documento cadastrado no Módulo Patrimonial.

(Patrimonial>CADASTRO>TIPOS DE DOCUMENTOS)

4- Informar o número do documento fiscal.

5- Informar a série do documento fiscal.

6- Informar o modelo do documento fiscal.

7- Informar a data de emissão do documento fiscal.

8- Informar a data de saída do documento fiscal.

9- Informar a data de recebimento do documento fiscal.

10- Informar a data de entrada do documento fiscal.

11- Informar a chave de acesso do documento fiscal.

12- Informar observações do documento fiscal.

13- Informar o valor total do documento fiscal.

14- Informar o valor total da base de ICMS do documento fiscal.

15- Informar o valor total de ICMS do documento fiscal.

16- Informar o valor total da base de PIS do documento fiscal.

17- Informar o valor total de PIS do documento fiscal.

18- Informar o valor total da base de COFINS do documento fiscal.

19- Informar o valor total de COFINS do documento fiscal.

20- Informar o valor total da base de IPI do documento fiscal.

21- Informar o valor total de IPI do documento fiscal.

Informações do Bem

22- Informar o código do grupo do bem cadastrado no Módulo Patrimonial. (Patrimonial>CADASTRO>MANUTENÇÃO DE GRUPO DE BENS)

23- Informar a conta contábil cadastrada no Módulo Patrimonial. (Patrimonial>CADASTRO>CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO)

24- Informar o número da conta auxiliar cadastrada na aba Parâmetro p/ Depreciação/Amortização da conta do ativo imobilizado no Módulo Patrimonial. (Patrimonial>CADASTRO>CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO)

25- Informar o tipo de importação: 1-Novo Bem / 2-Componente / 3-Custo Atribuído / 4-Reavaliação. (Na implantação do módulo Patrimonial, deverá ser utilizado o tipo 1).

26- Caso não seja informado, será incrementado um sequencial numérico verificando o último número do bem utilizado. Caso seja informado o número do bem e contenha números duplicados deverá ser analisado o Parâmetro geral do Módulo Patrimonial, onde que informa como será realizado o controle do número do bem. (Patrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais).

27- Informar 1 sempre que existir um bem, poderá em determinadas situações ser informado maior que 1. Exemplo: bens que caracterizem construção em andamento.

28- Informar o número de controle do ativo imobilizado(Plaqueta) caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

29- Informar a sequência (seqpessoa) da pessoa cadastrada como responsável no cadastro do centro de resultado do Módulo Patrimonial caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).(Patrimonial>CADASTRO>CENTROS DE RESULTADO)

30- Informar o número do centro de resultado cadastrado no Módulo Patrimonial.(Patrimonial>CADASTRO>CENTROS DE RESULTADO)

31- Informar o seqproduto do produto que está cadastrado no Módulo Mercari – Cadastros, lembrando que o produto deverá estar vinculado a divisão da(s) empresa(s).

32- Informar uma descrição detalhada para o bem.

33- Informar a data da compra do bem.

34- Informar a data que o bem entrará em operação no módulo, geralmente utilizado a data de implantação do módulo, para início dos cálculos de depreciação e impostos. Exemplo: Bem 1 – Dta Aquisição 15/01/2016, Dta Incorporação 01/02/2017, Dta Implantação 01/02/2017 (Os valores de depreciação e impostos deverão estar acumulados até a data de incorporação)

35- Informar a quantidade.

36- Informar o número sequencial do item do documento.

37- Informar o número de série do bem caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

38- Informar o modelo do bem caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

39- Informar o valor total do bem (Considerando os impostos).

40- Informar o percentual de depreciação fiscal, cadastrado na aba Parâmetro p/ Depreciação/Amortização da conta do ativo imobilizado. (Patrimonial>CADASTRO>CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO)

41- Informar os valores já depreciados até a data de incorporação. Por exemplo, bem de 10.000,00, depreciação 48 meses, depreciação mensal 208,33, houve depreciação de 36 meses até a data de incorporação, totalizando 7.500,00, logo este deverá ser o valor informado na depreciação acumulada.

42- Informar o percentual da depreciação societária APENAS se a empresa optar pela contabilização societária, caso contrário deixar nulo (em branco).

43- Informar os valores já depreciados até a data de incorporação APENAS se a empresa optar pela contabilização societária caso, contrário deixar nulo (em branco). Por exemplo, bem de 10.000,00, deprecição 48 meses, depreciação mensal 208,33, houve depreciação de 36 meses até a data de incorporação, totalizando 7.500,00, logo este deverá ser o valor informado na depreciação acumulada.

44- Utilizado apenas na manutenção dos bens afim de atualizar o valor até o fim da sua vida útil, caso contrário deixar nulo (em branco).

45- Informar o valor da base de ICMS caso faça apropriação do ICMS (CIAP) do bem.

46- Informar o valor de ICMS caso faça apropriação do ICMS (CIAP) do bem.

47- Informar o valor creditado de ICMS do bem até a data de incorporação, caso faça apropriação do ICMS (CIAP) do bem. Exemplo, ICMS no valor de 1800,00, regra CIAP 48 meses, crédito mensal 37,50, houve aproveitamento de 36 meses, totalizando 1350,00, logo este deverá ser o valor informado no crédito acumulado.

48- Informar nulo (em branco)

49- Informar o número da regra CIAP cadastrada no Módulo Patrimonial, ou seja, a quantidade de parcelas.

50- Informar o valor da base de PIS caso faça apropriação sobre o bem.

51- Informar o valor de PIS caso faça apropriação sobre o bem.

52- Informar o valor da base de COFINS caso faça apropriação sobre o bem.

53- Informar o valor de COFINS caso faça apropriação sobre o bem.

54- Informar D para regra sobre depreciação ou A para regra sobre aquisição caso utilize aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre os bens, conforme cadastro da regra de PIS e COFINS no Módulo Patrimonial (Patrimonial>CADASTRO). Caso não utilize informar nulo (em branco).

55- Informar a quantidade de meses para aproveitamento do crédito de PIS e COFINS caso utilize, conforme cadastro da regra de PIS e COFINS no Módulo Patrimonial (Patrimonial>CADASTRO>REGRA PIS/COFINS – Depreciação ou REGRA PIS/COFINS – Aquisição), lembrando que poderá ser utilizado apenas uma forma de depreciação ou sobre a aquisição ou sobre a depreciação. Caso não utilize informar nulo (em branco).

56- Informar o valor creditado de PIS do bem até a data de incorporação, caso faça apropriação de PIS do bem.

57- Informar o valor creditado de COFINS do bem até a data de incorporação, caso faça apropriação de COFINS do bem.

58- Informar código referente ao campo 2 do registro F120/F130 conforme guia prático da EFD Contribuições, caso faça apropriação de PIS/COFINS do bem.

59- Informar código referente ao campo 3 do registro F120/F130 conforme guia prático da EFD Contribuições, caso faça apropriação de PIS/COFINS do bem.

60- Informar código referente ao campo 4 do registro F120/F130 conforme guia prático da EFD Contribuições, caso faça apropriação de PIS/COFINS do bem.

61- Informar código referente ao campo 5 do registro F120/F130 conforme guia prático da EFD Contribuições, caso faça apropriação de PIS/COFINS do bem.

62- Informar a base do IPI caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

63- Informar o valor de IPI caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

64- Informar caso possua alguma lei de incentivo, caso contrário deixar nulo (em branco).

65- Informar o mês cujo é considerado o fim do exercício contábil. (Ativo Circulante e Realizável a longo prazo)

66- Informar o ano cujo é considerado o fim do exercício contábil. (Ativo Circulante e Realizável a longo prazo)

67- Informar nulo.

68- Informar nulo

69- Informar data somente se utilizar o Parâmetro de permitir alterar data dentro no grupo Data Início Depreciação/Créditos (PIS/COFINS e CIAP) no Módulo Patrimonial (Patrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais), caso contrário deixar nulo (em branco).

70- Informar data somente se utilizar o Parâmetro de permitir alterar data dentro no grupo Data Início Depreciação/Créditos (PIS/COFINS e CIAP) no Módulo Patrimonial (Patrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais), caso contrário deixar nulo (em branco).

71- Informar data somente se utilizar o Parâmetro de permitir alterar data dentro no grupo Data Início Depreciação/Créditos (PIS/COFINS e CIAP) no Módulo Patrimonial (Patrimonial>Parâmetro>Parâmetros Gerais), caso contrário deixar nulo (em branco).

72- Informar a base de ICMS do Diferencial de Alíquota caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

73- Informar a alíquota de ICMS do Diferencial de Alíquota caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

74- Informar o valor de ICMS do Diferencial de Alíquota caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

75- Informar a data do Diferencial de Alíquota caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

76- Informar o valor acumulado de ICMS do Diferencial de Alíquota caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

77- Informar a Data Início Diferencial Alíquota caso possua, caso contrário deixar nulo (em branco).

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