Cuenta T (FINR550 - SIGAFIN)

A partir de

Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emisión para obtener el resultado deseado.

Obs.: Se filtrarán por medio del campo E1_EMIS1, E2_EMIS2 y E5DTDIGIT.

Hasta la fecha

Informe la fecha final del intervalo de fechas de emisión, para que se obtenga el resultado deseado.

OBS: Si la fecha base del sistema es menor que la fecha Hasta, se tomará en cuenta como fecha final la fecha base.

De Cartera

Seleccione si la cartera que se considerará para generar el informe “Por Cobrar” o “ Por Pagar”.

De Código

Informe el código inicial del intervalo de clientes o proveedores que se considerarán en el informe.

A Código

Informe el código final del intervalo del código de clientes o proveedores que se considerarán en el informe.

Imp. Val. Financiero

Seleccione la opción “Sí” para que el valor financiero se imprima en la Cuenta T “No”, en caso contrario. Considere como "valor financiero" las siguientes situaciones vinculadas a los movimientos de los títulos: Interés, multa, descuento, valores adicionales y corrección monetaria.

Imprime

Seleccione si la Cuenta T se imprimirá con los tipos de títulos “Todos”,“Normales” o solo “Anticipos”.

De Prefijo

Informe el código inicial del intervalo de prefijos de los títulos que se considerarán en la generación del informe.

A Prefijo

Informe el código final del intervalo de prefijos de los títulos que se considerarán en la generación del informe.

Lista por

Seleccione si el diario se listará considerando la “Sucursal” sucurs,al actual, o “Por Empresa”, todas las sucursales.

Selecciona tipos

Seleccione la opción “Sí” si la emisión debe seleccionar los títulos por tipo, o “No”, en caso contrario.

De Modalidad

Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.

A Modalidad

Seleccione el código final del intervalo de códigos de modalidades que se considerará en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.

Imprime informe

Seleccione si el informe se imprimirá como “Analítico”, mostrando las informaciones de los movimientos que componen los saldos de los clientes o proveedores o, “Sintético” mostrando solamente los totales por cliente o proveedor según la cartera seleccionada.

Filt. Pref. p/Sal Ant.

Seleccione "Sí" para que los prefijos informados en el intervalo de prefijos, se considere para componer el saldo anterior del cliente o proveedor.

De Planilla

Informe el número de la página inicial que se imprimirá en la primera planilla del informe.

A Planilla

Informe el número de la página final que se imprimirá en la última planilla del informe.

Filtra cuentas Contab.

Seleccione "Sí" si desea filtrar las cuentas contables informadas en el registro del cliente o del proveedor.

Cuenta inicial

Informe la cuenta inicial del intervalo de cuentas contables, informadas en el registro del cliente o proveedor, que desea filtrar si la pregunta anterior es igual a "Sí".

Cuenta final

Informe la cuenta final del intervalo de cuentas contables, informadas en el registro del cliente o proveedor, que desea filtrar si la pregunta anterior es igual a "Sí"

Imp. saldo contable

Seleccione "Sí" si desea imprimir el saldo contable de la cuenta del cliente o proveedor informada en el registro.

Impr. Cli./Prov. s/ Movim.

Seleccione "Sí" para que se consideren en el informe los clientes/proveedores que tienen saldo anterior pero no tienen movimiento financiero en el período informado, o "No" en caso contrario.

Líneas por página

Informe el número de líneas que se imprimirán. Si no se informa el sistema considerará 75 líneas en el modo retrato de 58 líneas en el modo paisaje.

Historial

Seleccione:

1. Total: para mostrar el historial en una nueva línea.
2. Parcial: para mostrar el historial en la línea actual del registro, restringiéndose a 20 caracteres.

Agrupar tiendas

Permite agrupar los títulos y los totalizadores de todas las tiendas por proveedor/cliente.

Obs.: La agrupación por tiendas (cliente/proveedor) no se realiza si la pregunta ¿Filtra cuentas contables?, estuviera configurada con Sí.