En este documento, demostraremos como configurar los siguientes asientos estándar:
El asiento estándar 562 (Movimiento Bancario - Inclusión de movimiento por pagar) se utiliza para poder contabilizar todos los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de movimientos bancarios (FINA100).
El asiento estándar 564 (Movimiento Bancario - Anulación Movimiento por Pagar) se utiliza para poder contabilizar la anulación/borrado de los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de Movimientos
Bancarios (FINA100).
También vale resaltar que el sistema solo realiza la contabilización del LP 564 de borrado, si la contabilización de la inclusión del movimiento por pagar, a través del LP 562, se realice antes, es decir, la contabilización del borrado no ocurre si la inclusión no se contabiliza.
Configuración del asiento estándar 562:
Secuencia 001 | |
---|---|
Tipo de asiento | 3 - partida doble |
Cuenta Débito | SE5->E5_DEBITO |
Cuenta Crédito | SE5->E5_CREDITO |
C Costo Déb * | SE5->E5_CCD |
C Costo Créd * | SE5->E5_CCC |
Ítem Débito * | SE5->E5_ITEMD |
Ítem Crédito * | SE5->E5_ITEMC |
Cl Valor Déb * | SE5->E5_CLVLDB |
Cl valor Crd * | SE5->E5_CLVLCR |
Valor del asiento | SE5->E5_VALOR |
Historial | "Movimiento bancario - Pagar " |
Origen | "562-001" |
Configuración del asiento estándar 562:
Secuencia 001 | |
---|---|
Tipo de asiento | 1 - débito |
Cuenta Débito | SE5->E5_DEBITO |
Cuenta Crédito | |
C Costo Déb * | SE5->E5_CCD |
C Costo Créd * | |
Ítem Débito * | SE5->E5_ITEMD |
Ítem Crédito * | |
Cl Valor Déb * | SE5->E5_CLVLDB |
Cl Valor Crd * | |
Valor del asiento | SE5->E5_VALOR |
Historial | "Movimiento bancario - Pagar " |
Origen | "562-001" |
Passo a passo
Configuración del asiento estándar 564:
Secuencia 001 | |
---|---|
Tipo de asiento | 3 - partida doble |
Cuenta Débito | SE5->E5_DEBITO |
Cuenta Crédito | SE5->E5_CREDITO |
C Costo Déb * | SE5->E5_CCD |
C Costo Créd * | SE5->E5_CCC |
Ítem Débito * | SE5->E5_ITEMD |
Ítem Crédito * | SE5->E5_ITEMC |
Cl Valor Déb * | SE5->E5_CLVLDB |
Cl Valor Crd * | SE5->E5_CLVLCR |
Valor del asiento | SE5->E5_VALOR |
Historial | "Anulación de movimiento bancario - Pagar " |
Origen | "564-001" |
Configuración del asiento estándar 564:
Secuencia 001 | |
---|---|
Tipo de asiento | 1 - crédito |
Cuenta Débito | |
Cuenta Crédito | SE5->E5_CREDITO |
C Costo Déb * | |
C Costo Créd * | SE5->E5_CCC |
Ítem Débito * | |
Ítem Crédito * | SE5->E5_ITEMC |
Cl Valor Déb * | |
Cl valor Crd * | SE5->E5_CLVLCR |
Valor del asiento | SE5->E5_VALOR |
Historial | "Anulación del movimiento bancario - Pagar " |
Origen | "564-001" |
Paso a paso
Observación
Verifique que los valores de los campos de entes contables se invirtieron con relación a la cumplimentación cuando se incluye el movimiento bancario.
Esto se hace internamente y de manera transparente por medio de la rutina.
Ente contable | Campos SE5 | Campos FKs |
---|---|---|
Cuenta Débito | SE5->E5_DEBITO | FK8->FK8_DEBITO |
Cuenta Crédito | SE5->E5_CREDITO | FK8->FK8_CREDIT |
C Costo Déb | SE5->E5_CCD ** | FK8->FK8_CCD |
C Costo Créd | SE5->E5_CCC ** | FK8->FK8_CCC |
Ítem Débito | SE5->E5_ITEMD ** | FK8->FK8_ITEMD |
Ítem Crédito | SE5->E5_ITEMC ** | FK8->FK8_ITEMC |
Cl Valor Déb | SE5->E5_CLVLDB ** | FK8->FK8_CLVLDB |
Cl valor Crd | SE5->E5_CLVLCR ** | FK8->FK8_CLVLCR |
Valor del asiento | SE5->E5_VALOR | FK5->FK5_VALOR |
Observación
Los campos señalados con asteriscos (**), por estándar de diccionario, no tienen su uso habilitado.
En caso de necesidad de uso, se debe modificar su uso mediante el módulo Configurador.