SumárioCARTA CIRCULAR Nº 3.989 16/07/2020
Objetivo e a quem se aplica
Alteração do layout de importação
Fluxo de processamento
Geração
Objetivo e a quem se aplica
Este documento tem por objetivo demonstrar a alteração de layout realizada na interface de importação, e os impactos atuais e futuros da alteração do arquivo DDR (Demonstrativo Diário de Risco) para o formato XML.
As alterações são aplicáveis aos clientes que possuem operações com moedas estrangeiras.
Alteração do layout de importação
Em anexo está sendo enviado o layout de importação atualizado.
Foi criado um novo campo, Código de moeda (cd_moe).
Para clientes que já fornecem o código de risco DRM para uma das seis moedas que compõe o grupo, o sistema automaticamente fará um de-para conforme a tabela abaixo.
Para operações onde é informado ao DRM o código JM9 - Outras moedas, será obrigatório informar o código de moeda específico.
Códigos de risco DRM | Moeda assumida no DDR |
JM1 Cupom de moeda - dólar dos EUA | USD - Dólar Americano |
JM2 Cupom de moeda - euro | EUR - Euro |
JM3 Cupom de moeda - franco suíço | CHF - Franco suíço |
JM4 Cupom de moeda - iene | JPY - Iene |
JM5 Cupom de moeda - libra esterlina | GBP - Libra Esterlina |
JM7 Cupom de moeda – dólar canadense | CAD - Dólar canadense |
Fluxo de processamento
O fluxo permanece o mesmo. Bastando processar a circular 3389.
A rotina atual não foi alterada. Foi criada uma nova rotina de cálculo, com tabelas separadas, permitindo assim manter o cálculo antigo e novo simultaneamente.
Caso exista algum registro sem a informação de moeda, o sistema irá desconsiderá-lo e emitir um alerta, mas isso não impede o restante do processamento de ser concluído.
Geração
Inicialmente não será disponibilizada a geração do arquivo XML com o novo cálculo, devido ao prazo ter sido prorrogado para a data-base de Outubro.
É possível visualizar na tela de geração que já foi criado um campo "Formato", que indica se a geração foi realizada no formato atual "Posicional", ou no formato novo "XML".
Nas próximas versões será disponibilizada a opção para selecionar o formato desejado, permitindo assim comparar os arquivos e os cálculos para fins de batimento.