01. VISÃO GERAL

O padrão de gravação para movimentos em moeda estrangeira, gerados através de rotinas e processos do módulo financeiro,
semanticamente são divididos em dois tipos de gravações: gravação definida pela moeda do banco e gravação definida pela
moeda do título.

-As rotinas e processos que diretamente ou indiretamente fazem uso de um banco, a gravação dos movimentos é definida pela
moeda do banco. Quando não existe a necessidade de selecionar um banco para realizar uma operação dessas rotinas e
processos, a gravação desses movimentos ocorre em moeda corrente.

-As rotinas e processos que não fazem uso de um banco, a gravação dos movimentos é definida pela moeda de cada título envolvido
em uma determinada operação. Ou seja, todo movimento gerado a partir de um título, terá como moeda de movimento a própria
moeda do título.

-Dentre as rotinas e processos que diretamente ou indiretamente fazem uso de um banco, há uma exceção para a gravação do campo
E5_VLMOED2 na reposição de caixinha, inclusão e exclusão de aplicação e empréstimo e resgate de aplicação. Para esses processos,
o valor desse campo será sempre gravado em moeda corrente.

Paridade Cambial

O financeiro, assim como demais módulos que fazem integração com o módulo financeiro, fazem a conversão de moedas considerando sempre a paridade com a moeda padrão(Moeda 01).

Sendo assim, qualquer conversão de moedas é realizado primeiramente a conversão para a moeda padrão e posteriormente aplica-se a taxa de conversão para a moeda final do processo que esta sendo realizado.

Exemplo:

Taxa Cambial Dólar: R$5,1784

Taxa Cambial Euro: R$0,9935

Um titulo em Dólar(USD) no valor de $1000,00

Baixa realizada em um banco em Euro(EUR), o valor da movimentação será:

$1000,00 * R$5,1784 = R$5.178,40

R$5.178,40 /0.9935€ = 5.212,28€

02. PADRÃO DE GRAVAÇÃO DOS CAMPOS: E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2

Informações

As mesmas regras de gravações aplica-se aos campos:
FK1_MOEDA, FK1_VALOR, FK1_VLMOE2, FK1_TXMOED
FK2_MOEDA, FK2_VALOR, FK2_VLMOE2, FK2_TXMOED
FK5_MOEDA, FK5_VALOR, FK5_VLMOE2, FK5_TXMOED

Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx

E5_MOEDA - Grava a moeda do banco.
E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do banco.
E5_VLMOED2 - Grava o valor do movimento na moeda do título
E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.

E5_MOEDA - Grava a moeda do título.
E5_VALOR - Grava o valor do movimento na moeda do título.
E5_VLMOED2 - Grava a conversão do valor de movimento (E5_VALOR) para a moeda corrente quando o título está em moeda estrangeira, ou
a conversão para a moeda do processo quando o título está em moeda corrente.
E5_TXMOEDA - Grava a taxa de movimento usada para efetivação de um processo. Essa taxa pode ser a que estiver pré-fixada no título,
a do cadastro de moedas ou ainda uma taxa informada no momento que estiver realizando um processo.

IMPORTANTE!

Para que o sistema consiga fazer a correta interpretação desses movimentos em relatórios, consultas e operação de cancelamento, deve-se obrigatoriamente respeitar o padrão de gravação dos campos E5_MOEDA, E5_VALOR e E5_VLMOED2

03. EXEMPLOS DE GRAVAÇÃO

-Inclusão de Pagamento ( PA ) / Recebimento ( RA ) antecipado em banco de moeda estrangeira

PA incluído com banco de moeda estrangeira dólar.

-Baixa de título em moeda corrente ou estrangeira efetuada em banco de moeda estrangeira

Título incluído em moeda corrente real.

Título incluído em moeda estrangeira dólar.

-Reposição de caixinha

-Liquidação

Título incluído em moeda corrente real.

Título incluído em moeda estrangeira dólar.

Título incluído em moeda estrangeira euro.

Moeda da liquidação dólar.