DR - Liquidação Manual - Movimentação de Crédito

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Liquidação Manual
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      

01. VISÃO GERAL

Funcionalidade que permite a liquidação, parcial ou total, de títulos próprios ou de terceiros, em cobrança no sistema.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Os dados são consistidos com as informações cadastrais existentes e com as regras de mora.

Na liquidação do título, o sistema traz os valores calculados pelo sistema, tanto na liquidação normal quanto na liquidação em atraso, de acordo com a configuração da mora. Liquidações em que o valor contábil for divergente, não serão aceitas quando fora do limite de tolerância.

Na liquidação normal, o sistema assume que o valor devido será igual ao valor pago, se não for informado qualquer valor diferente na liquidação. Se o valor for diferente e estiver dentro dos limites de tolerância, o sistema acata a diferença e lança a mesma como desconto ou mora, dependendo se a mesma for positiva ou negativa.

No caso de liquidação em atraso, deverão ser informados todos os valores se a liquidação for efetuada com valores diferentes dos calculados pelo sistema, quando pela configuração da cobrança de mora cadastrada.

É possível ter liquidação total e parcial no mesmo lote.

Funções disponíveis: Adicionar, Alterar, Excluir e Visualizar lote(s).

Tela padrão

Ao clicar no botão <Adicionar> é exibida a tela de capa de lote.

Na capa de lote é possível marcar a opção de Lote Complementar (Data Efetiva em D-1) ou Agendar o lote para uma data futura (data em que o lote aparecerá para ser efetivado). Ao marcar a opção 'Agendar', o sistema desbloqueia o campo 'Processamento' para que seja informada a data do agendamento. Ao incluir o(s) título(s) o sistema utilizará esta data digitada como data de cálculo. Se é um título pós-fixado e não existir cotação neste dia, o sistema retornará mensagem dizendo que não existe cotação.

O usuário pode mudar a data de cálculo de cada um dos títulos, a qualquer momento, sempre limitando à data de processamento.

Se o lote já possui títulos, com datas de cálculo distintas e que não era um agendamento, ao clicar no agendamento e colocar uma data futura, esta data valerá somente para os novos títulos incluídos no lote.

Capa de lote

Ao clicar no botão <Selecionar> é possível realizar a pesquisa de títulos(s).

Informar o filtro desejado e clicar no botão <Pesquisar>.

É apresentada a lista dos títulos encontrados para o filtro solicitado.

Marcar o(s) título(s) desejado(s) e clicar no botão <Confirmar>.

Funções disponíveis: Marcar Todos (marca todos os títulos da lista da tela ativa), Desmarcar Todos (desmarca todos os títulos da lista da tela ativa) e Inverter Seleção (marca todos os títulos da lista que estão desmarcados na tela ativa e desmarca todos os títulos da lista que estão marcados na tela ativa).

O sistema popula a tela de lançamentos do lote com o(s) título(s) selecionado(s).  Neste momento é possível selecionar o tipo de liquidação: 'Total' ou 'Parcial'. Ao lado da janela de valores editáveis, está a janela com os valores originais do título.

Regras para LIQUIDAÇÃO PARCIAL

• Permite digitar os campos abaixo:
  Abatimento/Desconto, Principal, Juros, Correção, Multa, Mora, Permanência, Tributos, Despesas, Cobrado 

• Ao digitar o valor COBRADO efetua o cálculo PROPORCIONAL conforme abaixo, utilizando os VALORES ORIGINAIS como BASE.
  Corrigido = Cobrado + Abatimento/Desconto - Encargos – Tributos - Despesas
  
  
• Em todos os campos o valor não pode ser maior que o valor original
  
  
• Campo 'Realizar Ajuste Sobre' 
  Ao digitar valores nos campos ABATIMENTO/DESCONTO  efetua o cálculo abaixo: 

  • SE FLAG MARCADA PARA CORRIGIDO → Cobrado = Corrigido - Abatimento/Desconto + Multa + Mora + Permanência + Tributos + Despesas

  • SE FLAG MARCADA PARA COBRADO  → Corrigido = Cobrado - Multa - Mora - Permanência - Tributos – Despesas + Abatimento/Desconto
    Ao Clicar na FLAG limpa tudo e recalcula novamente.

• Toda vez que altera a data efetiva o sistema recalcula e toda vez que troca o tipo de liquidação o sistema seta os valores originais nos valores normais.

** Ajustes do valor corrigido decorrentes de arredondamento serão descontados ou acrescidos em: Juros, Correção ou Principal (nesta ordem).

** Ajustes do valor de encargos decorrentes de arredondamento serão descontados ou acrescidos em: Multa, Permanência ou Mora (nesta ordem).

Ao submeter um novo valor cobrado, o sistema refaz o cálculo proporcionalmente. Os campos obrigatórios, assinalados com '*', devem ser preenchidos. Não havendo mais lançamentos a fazer, clicar no botão <Confirmar>.

Ao selecionar Liquidação Total o sistema mantém os campos Principal, Juros, Correção e Cobrado bloqueados. Os campos obrigatórios, assinalados com '*', devem ser preenchidos. Não havendo mais lançamentos a fazer, clicar no botão <Confirmar>.

O sistema exibe mensagem de finalização e informa o nº do lote para efetivação.

03. TELA LIQUIDAÇÃO MANUAL

Outras Ações / Ações relacionadas