01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Virtual Age |
|---|---|
| Segmento: | Moda |
| Módulo: | Financeiro |
| Função: | FCCFP023 - Conciliação Bancária com Extrato Eletrônico |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-4663 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Aplicar melhoria no componente FCCFP023, fazendo com que a conciliação automática se "auto-configure".
03. SOLUÇÃO
Foi realizado tratamento no processo de conciliação para que quando efetuada uma conciliação vinculando dois movimentos que ainda não estão gravados no FCCFM015, esta configuração seja automaticamente gravada, fazendo com que nas próximas conciliações o processo seja efetuado automaticamente.
Imagem 1 - Na imagem acima, estamos demonstrando os históricos configurados para processo automático de conciliação por extrato.
Imagem 2 - Estamos efetuando uma conciliação manual através do componente FCCFP023, utilizando o histórico 205 e 1040 de crédito.
Imagem 3 - Ao acessarmos novamente o componente FCCFM015, vemos que foi gravado automaticamente os dados de categoria e histórico para a ultima conciliação que realizamos, não sendo necessário um cadastro manual do usuário destas informações.
Imagem 4 - Através do componente FCCFP022, recebemos um arquivo de extrato eletrônico do banco. Veja que veio um movimento de 1350,00 e não foi localizado dados para conciliação automática.
Imagem 5 - Processamento do arquivo efetuado com sucesso.
Imagem 6 - Depois de processado o arquivo e não encontrado movimento, iremos efetuar a conciliação manual daquele movimento. Veja que os históricos que vincularemos serão os 201 e 72 de crédito. Conciliação efetuada com sucesso.
Imagem 7 - Depois de efetuado conciliação manual, ao acessarmos o componente FCCFM015 vemos que foi gravado automaticamente os registros no componente FCCFM015.
Imagem 8 - Ao lermos um arquivo novamente de extrato contendo os dois históricos anteriormente gravados, vemos que os movimentos foram encontrados e já é possível em uma próxima leitura, efetuar a conciliação automática.
Imagem 9 - Veja que veio no arquivo um movimento de 3.000,00 que será conciliado automaticamente, depois de gravada as informações na conciliação manual.
Imagem 10 - Processamento do arquivo efetuado com sucesso.
Imagem 11 - Veja que na conta corrente do Banco do Brasil, ambos os movimentos estão corretamente conciliados. O movimento de 1350,00 foi conciliado manualmente e o de 3.000,00 foi conciliado automaticamente.
Imagem 12 - Ao abrirmos o componente FCCFP023, são listados para a conta do Banco do Brasil somente os movimentos onde não foram encontrados vínculos dos históricos.
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