Assunto
Produto: | TOTVS - Gestão Contábil |
Versões: | 12.1.20 |
Ocorrência: | Amarração de Lançamentos |
Ambiente: | |
Passo a passo: | Definição do processo: O processo de Amarração de Lançamentos permite que sejam criadas regras de permissões ou restrições de inclusões de lançamentos/partidas no sistema. Ou seja, o usuário pode definir que tipo de lançamento/partida será permitido e os que não serão permitidos no sistema. Regras Gerais: Este cadastro trabalha em conjunto com o parâmetro "Usa regra de validação de lançamentos", que pode ser acessado pelo caminho Ambiente/Parâmetros/Totvs Gestão Contábil/Lançamentos/Manutenção de Lançamentos/Lançamento Contábil 3/4, de acordo com a figura abaixo: Parametrização Necessária:
1 - Para criar uma amarração de lançamentos no Totvs Gestão Contábil, temos que acessar o menu Cadastros/Amarração de Lançamentos. 2 - Inicialmente temos que informar apenas o código e uma descrição para esta amarração de lançamentos. Esta descrição será a mesma usada na mensagem que será mostrada para o usuário quando uma restrição for violada. Veja na figura abaixo: 3 - Na pasta Identificação podemos informar as seguintes situações: Podemos vincular uma amarração a um determinado usuário. Desta forma, esta amarração será válida apenas para este usuário. Se não for informado nenhum usuário, a amarração valerá para todos os usuários do sistema: Se a opção Permite Lançamento estiver selecionada, o lançamento/partida será incluído se não violar as informações desta amarração. Caso esteja desmarcada e o lançamento/partida a ser incluído viole esta amarração, o mesmo não será salvo no sistema.
Se a opção Regra Ativa estiver marcada, esta amarração estará ativa no sistema. Assim, qualquer situação que viole esta amarração será informada para o usuário. Caso contrário, mesmo com a amarração cadastrada no sistema, a mesma não influenciará na inclusão das informações. 4 - Na pasta Filtros Gerais podemos informar as seguintes situações: Intervalo de datas. Caso um lançamento/partida seja incluído e esteja dentro deste período e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento/partida pode ou não ser incluído. Veja na figura abaixo: Podemos informar também um documento, um valor e/ou um 2º valor na amarração de lançamentos. Caso um lançamento/partida seja incluído com estes dados e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento/partida pode ou não ser incluído. Também há filtros que podem ser incluídos de acordo com a necessidade do usuário. Estes filtros são: de Centro de Custo, Histórico Padrão e Filial/Departamento. 5 - Na pasta Filtros de Contas podemos informar as seguintes situações: Rateios a débito ou a crédito. Nestes filtros de débito e crédito podemos informar um intervalo de contas. Caso um lançamento/partida seja incluído com estas contas gerenciais a débito e a crédito e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído. Confira na figura abaixo: No caso das contas contábeis e na contrapartida, ocorrerá da mesma forma que o item anterior. Podemos informar um intervalo de contas e o sistema irá verificar se o lançamento efetuado pode ou não ser incluído. 6 - Importante:
Por exemplo: o responsável pela contabilidade deseja que a conta 1.1.1.1.001 seja desativada e não receba mais lançamentos/partidas. Se criarmos somente uma amarração com esta conta contábil informada no filtro de débito e também no filtro de crédito, com a opção Permite Lançamento desmarcada, a mesma não irá funcionar, visto que um lançamento não pode ter a mesma conta contábil no débito e no crédito (lançamento de 1ª fórmula). Quando o usuário incluir, por exemplo, um lançamento que possui o débito na conta 1.1.1.1.001 e o crédito na conta 2.1.1.1.001 o sistema irá permitir, pois a amarração foi feita informando o filtro de débito e crédito para a mesma conta, não atendendo à necessidade do usuário. 7 - Exemplos de cadastro de Amarração de Lançamentos: a - Neste primeiro exemplo, iremos cadastrar uma amarração para proibir lançamentos na conta de reduzido igual a 55, veja abaixo: Para informar a conta a ser filtrada clicar à frente de ativar filtro, referente à conta a débito, conforme figura: Agora será cadastrada a amarração a crédito: Da mesma forma que no primeiro passo iremos cadastrar a mesma conta a crédito: Ao tentarmos lançar a conta de reduzido 55 a débito ou a crédito o sistema emitirá os avisos abaixo: b - Agora iremos barrar lançamentos para a conta de reduzido igual a 60 na filial 2, confira os cadastros abaixo: Ao selecionar a filial os departamentos a ela vinculados são automaticamente marcados Neste ponto iremos informar a conta a débito Se quisermos Não permitir o lançamento da conta a crédito devemos fazer os mesmos cadastros seguindo os mesmos passos mostrados nos passos anteriores. Ao tentar lançar a conta selecionada na filial 2 o usuário será avisado, conforme abaixo: |
Observações: |