Layout do pacote de contas a receber
<dados> <fatura> <cdEmpresa>NUMBER(4)PK *</cdEmpresa> <nrCPFCNPJ>CHAR(18) PK *</nrCPFCNPJ> <cdCliente>NUMBER(09) PK *</cdCliente> <nrCPFCNPJCliente>CHAR(18) PK *<nrCPFCNPJCliente/> <nrDocumento>NUMBER(10) PK *</nrDocumento> <nrParcela>NUMBER(03) PK *</nrParcela> <tpSituacao>NUMBER(02) *</tpSituacao> <!-- 01: Normal / 03:Cancelada --> <tpDocumento>NUMBER(02) *</tpDocumento><!-- Arquivo auxiliar 005-tpDocumento.txt --> <tpFaturamento>NUMBER(02)* </tpFaturamento><!-- Arquivo auxiliar 005-tpFaturamento.txt --> <tpCobranca>NUMBER(02)*</tpCobranca> <!-- Arquivo auxiliar 005-tpCobranca.txt --> <tpBaixa>NUMBER(02)* </tpBaixa> <!-- Arquivo auxiliar 005-tpBaixa.txt --> <nrPortador>CHAR(10) *</nrPortador> <dtEmissao>DATE *</dtEmissao> <dtVencimento>DATE *</dtVencimento> <dtLiquidacao>DATE</dtLiquidacao> <nrDocFiscal>NUMBER(10)</nrDocFiscal> <vlDocumento>NUMBER(14,2) *</vlDocumento> <vlPago>NUMBER(14,2)</vlPago> <vlJuros>NUMBER(14,2)</vlJuros> <vlDesconto>NUMBER(14,2)</vlDesconto> <vlAbatimento>NUMBER(14,2)</vlAbatimento> <vlDespesaFin>NUMBER(14,2)</vlDespesaFin> <vlImposto>NUMBER(14,2)</vlImposto> <vlAcrescimo>NUMBER(14,2)</vlAcrescimo> <prJurosMes>NUMBER(7,4)</prJurosMes> <prMulta>NUMBER(7,4)</prMulta> <prDescontoAntecip1>NUMBER(7,4)</prDescontoAntecip1> <prDescontoAntecip2>NUMBER(7,4)</prDescontoAntecip2> <dtDescontoAntecip1>DATE</dtDescontoAntecip1> <dtDescontoAntecip2>DATE</dtDescontoAntecip2> <nrNossoNumero>NUMBER(18)</nrNossoNumero> <dadosCartao> <!-- Ocorrencia: 0-1 --> <dsOperadora>VARCHAR2(60) *</dsOperadora> <dsBandeira>VARCHAR2(60) *</dsBandeira> <cdAutorizacao>VARCHAR2(20) *</cdAutorizacao> <nrNsu>NUMBER(12) *</nrNsu> <qtParcelas>NUMBER(02) *</qtParcelas> <vlTotalCompra>NUMBER(14,2) *</vlTotalCompra> <prTaxaAdm>NUMBER(09,6) *</prTaxaAdm> </dadosCartao> <dadosCheque> <!-- Ocorrencia: 0-1 --> <dsBandaCheque>VARCHAR2(30)</dsBandaCheque> <nrBanco>NUMBER(05)</nrBanco> <nrAgencia>NUMBER(04)</nrAgencia> <nrCheque>NUMBER(06)</nrCheque> <dsConta>CHAR(20)</dsConta> <inTerceiro>CHAR(01)</inTerceiro> <!-- 0: Falso / 1 - Vendadeiro --> <nrCpfCnpjTer>CHAR(18)</nrCpfCnpjTer> <dsTelefoneCheque>CHAR(20)</dsTelefoneCheque> <dsEmissorChequeTerc>CHAR(60)</dsEmissorChequeTerc> </dadosCheque> <rateioFat> <!-- Ocorrencia: 0-N --> <cdReceitaFat>CHAR(10) PK *</cdReceitaFat> <cdCentroCustoFat>CHAR(10) PK *</cdCentroCustoFat> <prRateioFat>NUMBER(9,6) *</prRateioFat> <vlRateioFat>NUMBER(14,2) *</vlRateioFat> </rateioFat> <observacaoFat> <!-- Ocorrencia: 0-N --> <dsObsFat>CLOB</dsObsFat> </observacaoFat> </fatura> </dados>
Parâmetro | Nome do parâmetro | Descrição |
---|---|---|
DS_PREFIXO | PREFIXO | O valor aqui informado será concatenado como um prefixo do campo destino do pacote gerado |
DT_EMISSAO | DATA DE EMISSÃO | Será gerado os pacotes de acordo com a data de emissão do documento. |
DT_VENCIMENTO | DATA DE VENCIMENTO | Será gerado os pacotes de acordo com a data de vencimento do documento. |
NR_PAGINACAO | NÚMERO DE REGISTRO POR PACOTE | Será limitado essa quantidade de registro por cada pacote gerado. |
TP_COBRANCA | TIPO DE COBRANÇA | Será gerado os pacotes de acordo com o tipo de cobrança informando. |
TP_DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | Será gerado os pacotes de acordo com o tipo de documento informado |
TP_FATURAMENTO | TIPO DE FATURAMENTO | Será gerado os pacotes de acordo com o tipo de faturamento informado. |
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