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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado internacional
Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
Rutina (s)Nombre técnico
FINA089.PRWCheques recibidos
FINM010.PRWModelo de datos baja por cobrar
Ticket:7064793
Issue:DMICNS-7128
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema estaba mostrando un mensaje de error HELP:FN370VL, al realizar la liquidación de un cheque recibido.

03. SOLUCIÓN

     Se realizó un tratamiento para no mostrar HELP:FN370VL, al momento de realizar la liquidación de un cheque recibido.


Pasos para verificar la solución:

  1. Acceda al sistema por medio del módulo Contabilidad y realice los debidos registros.

    Calendario contable
    Monedas contables
    Monedas vs. Calendarios
    Plan de cuentas
    Asiento estándar

  2. Acceda al módulo Financiero y realice los registros.

    Cliente
    Bancos
    Archivo de entidades bancarias
    Archivo de modalidad

  3. Acceda a la rutina Cuentas por cobrar.

    Realice la inclusión de un título por cobrar.

  4. Acceda a la rutina Cobranzas diversas II.

    Realice la baja del título por medio de un cheque.

  5. Acceda a la rutina de Transferencia.
    Efectúe la transferencia del título que se generó con el tipo cheque para la cartera simple.

  6. Acceda a la rutina de Cheques recibidos.
    Realice la liquidación del cheque recibido efectuando la contabilidad del proceso.

    Observe que se mostró la pantalla de contabilidad y no se mostró el mensaje de error.

  7. Acceda a la base de datos y observe que se grabaron correctamente todos los registros de contabilidad en las tablas involucradas en el proceso. 


04. TABLAS UTILIZADAS       

CTG - Calendario contable

CTO - Monedas contables

CTE - Vínculo Moneda vs. Calendario

CT1 - Plan de cuentas

CT5 - Asiento estándar

SA1 - Clientes

SA6 - Bancos

FJO - Entidades bancarias

SED - Modalidad

SE1 - Cuentas por cobrar