DT DVAFIN-3550 Validação do Fechamento Contábil ao alterar as despesas da duplicata

Imagem 1 - Na imagem acima, configuramos o parâmetro TP_CONTAUT_CTP informando os valores 01,02,03 e 08. Veja que a opção 3 é para contabilidade automática de liquidações financeiras. Os módulos setados neste parâmetro serão contabilizados automaticamente. 

Imagem 2 - Na imagem acima, efetuamos o lançamento de uma duplicata no componente FCPFM004 para o fornecedor 15 no valor de 389,00. Foi informado somente uma despesa para esta duplicata.

Imagem 3 - Na imagem acima, como configuramos a contabilização automática, foi realizado automaticamente o lançamento contábil no valor de  389,00 gerando os registros de débito e crédito da despesa adicionada.

Imagem 4 - Na imagem acima, efetuamos a alteração da despesa da duplicata. Informamos três códigos de despesas com percentual diferente, foi permitido efetuar a alteração destas despesas por conta da contabilização automática. Veremos logo abaixo qual será o operacional deste processo automático.

Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar o primeiro lançamento contendo somente uma despesa da duplicata 80 foi cancelado na contabilidade.

Imagem 6 - Na imagem acima, depois da ultima alteração, vemos através do componente CTPFC002 que o lançamento foi refeito gerando os itens de débito e crédito das três despesas que informamos na duplicata. P

Imagem 7 -  Na imagem acima, alteramos o parâmetro TP_CONTAUT_CTP removendo a opção 03 de liquidação financeira, para que o processo contábil financeiro não seja efetuado de forma automática.

Imagem 8 - Na imagem acima, acessamos o componente FCPFM004 e buscamos novamente pela duplicata 80, veja que eliminamos uma das despesas e alteramos o percentual das que ficaram deixando 50% em cada uma dela. Ao tentar salvar a alteração o sistema apresentou a mensagem acima, validando o lançamento contábil já efetuado para esta duplicata. A mensagem é apresentada por que como não será feito automaticamente o usuário precisará cancelar o lançamento que existe para esta duplicata para que realize a alteração da despesa.

Imagem 9 - Na imagem acima, depois da validação contábil apresentada, acessamos o componente CTPFP009 e efetuamos o cancelamento do lançamento contábil para que possamos alterar a despesa.

Imagem 10 - Na imagem acima, como podemos observar depois do procedimento acima efetuado, o lançamento contábil foi cancelado com sucesso.

Imagem 11 - Na imagem acima, depois do cancelamento como podemos observar, conseguimos efetuar a alteração de despesa normalmente.

Para validação de lançamento contábil real time, configuramos o parâmetro TP_CONTAUT_CTP acrescentando o código 03 de liquidação financeira.

Imagem 1 - Na imagem acima como podemos observar, efetuamos o lançamento da duplicata 46 para o fornecedor 15 no valor de 30,00 e esta parcela 1 ja foi automaticamente contabilizada, como demonstrado no componente CTPFC002. 

Imagem 2 - Na imagem acima, iremos duplicar a parcela 1 desta duplicata 46 gerando a parcela 2. Este procedimento não estava realizando a contabilização automática da parcela duplicada.

Imagem 3 - Na imagem acima, como podemos observar a duplicação da parcela foi efetuada com sucesso.

Imagem 4 - Na imagem acima, depois da duplicação da parcela vemos que o sistema automaticamente contabilizou a parcela originada de duplicação. Na consulta dentro do CTPFC002 agora constam os dois movimentos de 30,00 da parcela 1 e da parcela 2.

Imagem 5 - Na imagem acima, efetuamos o lançamento de uma fatura para o cliente 11 no valor de 78,00 através do componente FCRFM001. Veja que automaticamente foi realizado a contabilização do movimento.

Imagem 6 - Na imagem acima, efetuamos a duplicação do parcela 1 dentro do FCRFM001. Iremos gerar a parcela 2 desta fatura.

Imagem 7 - Na imagem acima, depois de realizado a duplicação da parcela, vemos através do componente CTPFC002 que foi efetuado lançamento contábil corretamente.

Imagem 8 - Na imagem acima, vemos que o processo de duplicação de fatura foi ajustado para gerar uma liquidação de lançamento manual de fatura. Esta liquidação anteriormente não era gerada, o que impossibilitava a contabilização, a partir de agora ela é gerada e contabilizada corretamente.