01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Virtual Age |
|---|---|
| Segmento: | Moda |
| Módulo: | Financeiro |
| Função: | FCRFP169 - Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico |
| Ticket: | 6048537 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-3099 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente o sistema permite realizar a configuração para uso da operadora Banrisul, pois foi desenvolvida no passado, porém faltavam algumas validações no processo de leitura e processamento destes arquivos.
03. SOLUÇÃO
Foi revisado o layout e serviço de leitura e processamento de pagamento dos arquivos banrisul, para que sejam efetuadas corretamente as conciliações e baixas dos títulos conciliados.
Ajustado também os serviços para geração de movimentação e liquidação. Agora os arquivos já são conciliados normalmente e processados sem erro.
Os arquivos possíveis de leitura e processamento são:
- Banrisul (Vendas Acquirer)
- Banrisul (Vendas BanriCompras)
- Banrisul (Pagamentos Acquirer)
- Banrisul (Pagamento BanriCompras)
Imagem 1 - Na imagem acima como podemos observar foi efetuado a leitura de um arquivo "Venda Acquirer" normalmente dentro do sistema, após ajustes efetuados. Veja que neste arquivo 7906 foram conciliadas as faturas automaticamente e a uma delas, informado a ação movimentar conta. No arquivo de venda da Banrisul não vem informações de conta e também autorização, por conta disso os campos de autorização e conta ficam vazios no arquivo de venda.
Imagem 2 - Na imagem acima, como podemos observar no arquivo 7906 a venda que não foi encontrada no sistema, aplicamos a ação "Movimentar Conta".
Imagem 3 - Na imagem acima, temos o exemplo de um arquivo de venda, onde todos os registros foram conciliados automaticamente e não gerou diferenças no arquivo.
Imagem 4 - Na imagem acima, temos o exemplo de um arquivo onde efetuamos a conciliação manual de uma fatura normalmente.
Imagem 1 - Na imagem acima, temos a demonstração de um arquivo de pagamento "Acquirer", onde foram efetuadas as devidas conciliações automáticas corretamente. Veja que no arquivo de pagamento foram enviadas as informações de "Conta corrente".
Imagem 2 - Na imagem acima, ainda no arquivo 7902 temos o exemplo de um titulo que não foi encontrado e para este registro definimos a ação "Movimentar Conta".
Imagem 3 - Na imagem acima, depois de validado e efetuado a conciliação dos registros, faremos o processamento do arquivo 7902. Veja que ao clicar em processar enquanto o sistema realiza o processo é exibido uma barra de progressão para que o usuário tenha acesso ao tempo de processamento.
Imagem 4 - Na imagem acima, ao término do procedimento, o arquivo foi processado com sucesso.
Imagem 5 - Na imagem acima, ao finalizar o processo, o sistema gerou o relatório do processamento corretamente, listando todas as liquidações geradas, movimentos e faturas baixadas pelo processo.
O processo de baixa efetuado anteriormente gerou as sete liquidações acima, que podem ser detalhadas se necessário, veja que todas ficaram com as faturas baixadas vinculadas a ela e também a duplicata de desconto gerada normalmente no contas a pagar. Abaixo estamos listando cada liquidação com seus respectivos valores:
- Número: 80835 Valor: 1.379,79
- Número: 80836 Valor: 212,90
- Número: 80837 Valor: 826,63
- Número: 80838 Valor: 195,00
- Número: 80839 Valor: 297,16
- Número: 80840 Valor: 91,20
- Número: 80841 Valor: 73,04 - Movimento de Conta Gerando Adiantamento por conta da não conciliação.
Imagem 7 - Na imagem acima, ao efetuarmos a consulta da conta 1847.683 que foi a conta movimentada no procedimento de baixa, veja que constam as sete movimentações das liquidações geradas no processamento do arquivo. Entre elas o movimento de 73,04 que foi a ação definida para o titulo que não foi encontrado para conciliação. Movimentações geradas corretamente.
Imagem 8 - Na imagem acima, após o processamento do arquivo de "Pagamento Acquirer", veja que detalhamos uma das faturas e ela ficou baixada corretamente, aplicando os devidos descontos relacionado a taxa da operadora.
Imagem 9 - Na imagem acima, como podemos observar após a baixa efetuada, para o registro onde informamos a ação "Movimentar conta", o sistema gerou corretamente o documento de "Adiantamento" para o registro não conciliado e movimentado.
Imagem 1 - Na imagem acima, como podemos observar, efetuamos a leitura de um arquivo BanriCompras e o sistemas conseguiu efetuar corretamente a conciliação do título destes arquivo.
Foi realizada a importação de algumas faturas para teste, e neste caso em especifico, temos uma fatura conciliada automaticamente. Veja que não houve diferenças geradas e as informações de conciliação estão todas corretas.
Imagem 1 - Na imagem acima, efetuamos a leitura de um arquivo de pagamento BanriCompras e o sistema conseguiu efetuar automaticamente a conciliação de um titulo. Carregando também as informações de conta para a baixa.
Imagem 2 - Na imagem acima, efetuamos o processamento do arquivo, veja que o arquivo foi processado com sucesso.
Imagem 3 - Na imagem acima após o processamento do arquivo, vemos que foi gerado o relatório da baixa efetuada corretamente vinculando titulo, liquidação e movimentação efetuada pelo processo de baixa de cartão por extrato eletrônico.
Imagem 4 - Na imagem acima, vemos que foi gerado corretamente a liquidação da baixa efetuada. O processamento baixou a fatura normalmente, gerando a duplicata de comissão para a operadora e movimentando a conta 5050.
Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar foi efetuado corretamente a baixa da fatura após o processamento do arquivo.
Imagem 6 - Na imagem acima, após o processamento do arquivo, por haver valores de comissão a serem pagos, o sistema gerou a duplicata para a operadora corretamente.
Imagem 7 - Na imagem acima, como podemos observar, o sistema movimentou a conta 5050 corretamente relacionando a liquidação de cartão efetuada.
Imagem 8 - Na imagem acima, utilizaremos como exemplo o arquivo 7878 onde não foi encontrado o titulo para ser conciliado e definimos a ação "Movimentar conta" para o registro, agora faremos o processamento do arquivo.
Imagem 9 - Na imagem acima, após o processamento veja que foi gerado corretamente o documento de adiantamento com o valor da baixa efetuada, relacionado ao titulo que não foi conciliado.
Imagem 10 - Na imagem acima, como podemos observar a liquidação foi gerada corretamente, vinculando o adiantamento juntamente com a duplicata de desconto gerada. E a conta movimentada foi a conta 5050.
Imagem 11 - Na imagem acima, como podemos observar foi inclusa a movimentação corretamente na conta 5050.
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