Linha Microsiga Protheus

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Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

01. VISÃO GERAL

O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.

A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.

02. EXECUÇÃO 

  • Manual

Procedimento efetuado de forma manual via rotina Movimentos Bancários (FINA100), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário

  • Automática

Procedimento realizado de forma automática na rotina de Movimentos Bancários (FINA100), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.

Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO).

Documentação: Inclusão de movimentos bancários automático - FINA100


Importante

Por se tratar de um controle interno, o campo "Tipo de Movimentação" (E5_TIPODOC), tem as seguintes características:

  • Na execução manual, não será permitido colocar em uso;
  • Na execução automática, mesmo que esse campo seja enviado, o sistema não irá considerá-lo.

A partir de 04/11/2020, esse campo passou a ser gravado com "DH".

Nota

Caso o movimento possua uma natureza contendo um CST de crédito (ED_CSTPIS ou ED_CSTCOF) e não possua o campo E5_CLIFOR preenchido a rotina exibirá um alerta dizendo para escolher outra natureza ou preencher o campo E5_CLIFOR.

Para que não seja validado o CST de crédito, há o ponto de entrada FA100NAT Não valida CST de Credito.

03. OPERAÇÕES

  • Pagar

Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.

  • Receber 

Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.

  • Visualizar

Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber

  • Tracker contábil 

Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

  • Legenda 

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento

  • Excluir

Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados

  • Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.

  • Visualiza Rateio

Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário. 

  • Localizar 

Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.

  • Transferência entre C/C

Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

  • Estorno de transferência entre C/C

Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem

  • Classificação

Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento


    Pergunta Descrição
    Aglut Lançamentos ? Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam aglutinados em um único lançamento 
    Mostra Lcto. Contab ? nforme a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através dos movimentos sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario 
    Contabiliza online ? Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes aos movimentos realizados online, ou "NAO", caso contrario. 
    Inf. Cta no rateio ? Selecione a opção "Sim" para que as contas referentes aos rateios sejam informadas, ou "Não", caso contrario.
    Pergunta Descrição Default
    MV_FINLMCH Determina o limite para pagamentos em espécie (especifico para localização Republica Dominicana) 0
    MV_CTBFLAG Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do  lançamento contábil - SIGACTB.   .F.
    MV_EXDTDSP Permite alteração da data de disponibilidade na integração via rotina automática (FINA100).   .F.
    MV_DTMOVRE Permite a utilização de uma data menor(retroativa)que a database do sistema para inclusão de  movimentos bancarios   .F.
    MV_USEFRE Controla o uso de Talonários ( Não existe em ambiente BRA )  .F.
    MV_NUMLIQ Numero sequencial de Liquidações. Quantidade máxima permitida de 6 caracteres.  No FINA100 é utilizado em contextos com cheque, para gravar o campo E5_NUMLIQ. 000001
    MV_LIBCHEQ Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.   S
    MV_CLIPAD Cliente padrao de cheques pre-datados 000001
    MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa-ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).   SP
    MV_FORPAD Fornecedor padrao para cheque pre-datado 999999
    MV_DTMOVDR Quantidades de dias corridos que usuário poderá relação a data-base no momento da inclusão de uma movimentação bancária   30
    MV_DIASCRD Determina o número de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de crédito de uma transferência bancaria (FINA100)   0
    MV_MOEDA

    MV_SIMB Configura o  símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema ( Não existe em ambiente BRA )  R$
    MV_FATOUT Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada.   900
    MV_MCONTAB Módulo contábil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial)  CON = SIGACON (Contabilidade)   CTB
    MV_CXFIN Caixa Geral Financeiro CX1/00001/0000000001
    MV_CARTEIR Codigos dos bancos que operam em carteira.
    MV_CMC7FIN Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 N
    MV_BXDTFIN Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIN (1=Permite, 2=Não Permite)   2
    MV_DATAFIN Data limite p/ realização de operações financeiras 19800101
    MV_DTCNMOV Data contabilizacao online Mov. Banc.; 1 - Database (Default); 2 - Data do Movimento 1

    05. REGRA FINANCEIRA

    A Movimentação Bancária é utilizada para efetuar lançamentos entre contas alimentando seu saldo na tabela SE8 - Saldos bancários e registrando seus movimentos na tabela SE5 - Movimentação bancaria  .Sua característica básica é a não geração de receitas e despesas para a empresa, controlando somente entradas e saídas de valores entre contas.

    06. PRINCIPAIS PROCESSOS


      Procedimentos

      Para incluir um movimento a pagar:

      1. No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
      2. Configure os parâmetros e confirme
      3. Em seguida, clique na opção Pagar, sera aberta a tela de inclusão.
      4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
      5. Confira os dados e confirme.
      6. Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

      Dica

      a. Caso  seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a receber. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

      b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos). 


      Procedimentos

      Para incluir um movimento a receber:

      1. No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
      2. Configure os parâmetros e confirme
      3. Em seguida, clique na opção Receber, sera aberta a tela de inclusão.
      4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
      5. Confira os dados e confirme.
      6. Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria

      Dica

      a. Caso  seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações.

      b. Para qualquer opção escolhida no campo Numerário (E5_MOEDA) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos). 


      Procedimentos

      Para excluir um movimento a receber/pagar

      1. No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
      2. Configure os parâmetros e confirme
      3. Em seguida, clique na opção Excluir, sera aberta a tela de exclusão.
      4. Verifique os dados e confirme.
      5. O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo sistema, como se estivesse excluído. 

      IMPORTANTE!

      Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação de contrapartida.

      Procedimentos

      Para cancelar um movimento a pagar/receber

      1. No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
      2. Configure os parâmetros e confirme
      3. Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
      4. Verifique os dados e confirme.
      5. Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem. 

      IMPORTANTE!

      Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueio.

      Procedimentos

      Para efetuar transferências :

      1. No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
      2. Configure os parâmetros e confirme
      3. Em seguida, clique na opção Transferência entre c/c, sera aberta a tela de para informar os dados da transferência.
      4. Preencha os dados de origem e de destino, conforme orientação do help de campo.
      5. Em seguida preencha os dados de identificação.
      6. Confira os dados e confirme.


      Dica

      a. Caso seja uma Transferência bancaria e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso. Todas as transferência realizadas em “Transferência Bancária” são registradas, para segurança das informações.

      b. Para qualquer opção escolhida no campo Tipo Mov. (Tipo de Transferência) haverá a movimentação bancária, atualizando as tabelas SE8 (Saldo Bancários), SE5 (Movimentação Bancaria), FK5 (Movimentos Bancários) e FKA (Rastreio de Movimentos). 

      c. Características dos movimentos da transferência bancária entre C/C:

      Tipo de Movimento Nro. Cheque (E5_NUMCHEQ) Documento (E5_DOCUMEN)
      Origem/ Saída Mesmo que o movimento bancário não seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela.
      Essa é uma forma legada de verificar o processo de saída, mas haverá geração de cheque na tabela SEF, ainda que o movimento seja em dinheiro (tipo $) ou transferência bancária (tipo TB). Caso não deseje que gere o numero do cheque na tabela SEF, deve ajustar o parametro MV_GERCHTB para "N"      		 Não preenchido.
      Destino/ Entrada Não preenchido Mesmo que o movimento bancário seja realizado em cheque (Tipo CH, por exemplo), este campo é preenchido com o número do documento informado na tela.
      Essa é uma forma legada de verificar o processo de entrada.

      d. Somente é permitida a utilização do asterisco ( * ) na digitação do número do documento para o "Tipo Mov." igual a "TB" ou "CH". 

      Por exemplo: 

      • Número Doc. = '*' é permitido.
      • Número Doc. = '*DOC01' não é permitido.

      e. Não é permitido realizar transferências com data de credito em dias não úteis (feriados ou finais de semana - ver MV_SABFERI), com a exceção das transferências entre caixas, onde as contas devem possui ao menos uma das regras abaixo:

      • O código do banco cadastrado (A6_COD) tenha os 2 primeiros dígitos com "CX";
      • O banco esteja configurado para operar em carteira (parâmetro MV_CARTEIR. Exemplo de conteúdo: "CX1/CX2/CX3");
      • O banco esteja configurado como um caixa geral financeiro (parâmetro MV_CXFIN. Exemplo de conteúdo "CX1/00001/0000000001");
      • Caso o parâmetro MV_CXLJFIN esteja habilitado (indica que os caixas do SIGALOJA também são caixas financeiros) e o banco esteja configurado na Tabela 23 (Tabelas Genéricas - SX5);

      f. Mesmo com o inicio do PIX, que permite a movimentação em finais de semana e/ou feriados, o BACEN não alterou as regras contábeis. Portanto. a data contábil da operação continua sendo o dia útil seguinte ao movimento (E5_DTDISPO).

      g. Para atender a Portaria CAF-G nº 27, de 02.10.2017 - DOE SP de 04.10.2017, que determina que uma transferência bancária deva ser creditada no próximo dia útil (d+1), foi criado o parâmetro MV_DIASCRD para determinar quantos dias além da database do sistema deverá ocorrer a disponibilidade (E5_DTDISPO) dos valores na conta destino. Para transferências entre caixas esse parâmetro não terá efeito.

      Procedimentos

      Para efetuar estornos de transferências:

      1. No browse dos movimentos bancários, clique em Estorno de transferência 
      2. O sistema apresenta a tela de parâmetros. 
      3. Preencha os parâmetros solicitados conforme descrição do help e confirme.
      4. Neste momento, o titulo solicitado foi estornado do sistema, devolvendo o valor à conta bancaria origem.

      07. CONTABILIDADE

      LPFato GeradorOnOff (CTBAFIN)
      516Inclusão do movimento bancário a pagar com rateio XX
      517Inclusão do movimento bancário a receber com rateio XX
      557Cancelamento de movimento bancário pagar com rateioXX
      558Cancelamento do movimento bancário receber com rateio XX
      560Transferência financeira - saída do banco origem XX
      561Transferência financeira - entrada do banco origem XX
      562Movimento bancário a pagar XX
      563Movimento bancário a receberXX
      564

      Cancelamento movimento bancário pagar 

      		XX
      565Cancelamento movimento bancário receberXX



      Configuração de lançamentos padrões para essa rotina

      Data contabilização Online

      • Para contabilização online pela data do movimento (E5_DATA) utilizar o parâmetro MV_DTCNMOV disponível a partir de  

      Para mais informações acessar o link abaixo:
      Utilização do parâmetro MV_DTCNMOV

      08. PONTOS DE ENTRADA

      Ponto de entradaDescrição 
      F100BROW

      O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria.

      Documentação: F100BROW - Movimentação bancária -- 11684

      FA100PAG

      O ponto de entrada sera utilizado apos gravação dos dados e da contabilização de contas a pagar na movimentação bancaria.

      Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930

      FA100REC

      O ponto de entrada sera utilizado apos a gravação dos dados e da contabilização de contas a receber na movimentação bancária.

      Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931

      FINATROCexecutado após a gravação de todos os dados da movimentação a receber e da contabilização. Utilizado somente pelo ambiente SIGALOJA. Documentação: FINATROC - Gravação de dados da movimentação a receber -- 12069
      FA100VLD

      permite ao usuário criar validações quanto ao acesso para exclusão e cancelamento de movimento bancário.

      Documentação: FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento -- 24109

      FA100CA2

      executado após a confirmação da Exclusão da Movimentação Bancária, antes de efetuar a exclusão e a contabilização.

       Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924
      FA100CAN

      O ponto de entrada sera utilizado apos a exclusão da movimentação bancária e antes da contabilização.

      Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925
      FA100Get

      permite ao cliente preencher automaticamente os dados da tela de transferência bancária.

      Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531
      FA100TRF

      executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário.

      Documentação: FA100TRF - Grava transferência
      F100DOC

      utilizado para alterar o numero do cheque no momento da transferência entre bancos e agencias.

      Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685
      A100BL01

      executado apos a gravação dos dados da transferência bancaria.

      Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548
      FA100DOC

      sera utilizado para manipular a variavel cDocTran. Retorno: valor que deverá conter em cDocTran. Parâmetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran

      Documentação: FA100DOC - Manipula variável -- 11926

      A100TR01

      utilizado na gravação de transferência do movimento bancário.

      Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549
      A100TRA

      O ponto de entrada A100TRA complementa o ponto de entrada A100TR01. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100.

      Documentação: A100TRA - Movimentação bancária -- 11552
      A100TR02

      utilizado durante a gravação dos dados de transferência bancaria

      Documentação: A100TR02 - Gravação de dados de transferencia bancária -- 11550
      A100TRB

      O ponto de entrada A100TRB complementa o ponto de entrada A100TR02.
      Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig,cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest,cCtaOrig,cCtaDest,cNaturOri,cNaturDes,cDocTran, cHist100.

      Documentação: A100TRB - Gravação de transferência -- 11553

      A100TR03

      executado apos gravação dos dados da transferência bancaria. Apos gravar o SE5 de ambos bancos Origem / Destino, após a contabilização.

      Documentação: A100TR03 - Gravação de dados de transferencia bancaria -- 11551
      A100TRC

      O ponto de entrada A100TRC complementa o ponto de entrada A100TR03.
      Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran, cHist100.

      Documentação: A100TRC - Gravação da transferência -- 11554
      F100TOK

      valida os dados da movimentação bancária.

      Documentação: F100TOK - Validar dados da movimentação bancária -- 11688

      FA100TRF

      O ponto de entrada FA100TFR sera executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário.

      Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932

      FA100ROT

      Permite a inclusão de botões customizados na EnchoiceBar da rotina Movimento Bancário.

      Documentação: FA100ROT - Inclusão de botões customizados na EnchoiceBar -- 30104

      FA100OKP

      utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a pagar na rotina Movimentos Bancários. Se o retorno for verdadeiro, o movimento sera realizado normalmente, caso contrario não haverá inclusão do movimento. Retorno lógico.

      Documentação: FA100OKP - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11928

      FA100OKR

      utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a receber na rotina Movimentos bancários. Caso o retorno seja verdadeiro o movimento é feito normalmente, caso contrario não se fará a inclusão do movimento. Retorno lógico.

      Documentação: FA100OKR - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11929

      A85CHPDT

      permite que o usuário possa fazer seu próprio tratamento para selecionar os cheques de terceiros que poderão ser utilizados no tipo de pagamento informado na opção pagamento diferenciado.

      Documentação: A85CHPDT - Seleção de cheques de terceiros -- 11564

      F100FBRW

      O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria.

      Documentação: F100FBRW - Permite filtrar as movimentações bancárias

      FA100NAT

      Ponto de entrada que permite não validar o CST na rotina FINA100.

      Documentação: FA100NAT Não valida CST de Credito


      09. TABELAS RELACIONADAS

      • SE5 - Movimentação Bancaria 
      • SE1 - Contas a Receber 
      • SE2 - Contas a Pagar 
      • SE3 - Comissões de venda
      • SEF - Cheques 
      • SI1 - Plano de contas 
      • SI2 - Lançamentos contábeis
      • SI5 - Lançamentos padronizados
      • SI6 - Totais de Lotes 
      • SM2 - Moedas
      • FJU - Grava títulos excluídos  
      • FK1 - Baixas a receber
      • FK2 - Baixas a pagar
      • FK3 - Impostos calculados
      • FK4 - Impostos retidos 
      • FK5 - Movimentação bancaria
      • FK6 - Valores acessórios
      • FK8 - Dados contábeis
      • FK9 - Complemento de movimento
      • FKA - Rastreio de movimento