01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Virtual Age |
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Segmento: | Moda |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FCRFM022 - Manutenção de Informação da Conta para Cobrança Bancária |
Ticket: | 5772403 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-2878 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar ao recurso atual de cobrança do Banco do Brasil a opção de negativação expressa para protesto.
03. SOLUÇÃO
Foi incluso no componente FCRFM022, para o banco do brasil a nova instrução de negativação, para ser utilizado nos processo de envio de titulo para cobrança bancária. O processo sera utilizado, tanto no envio de remessa como no envio de instrução ao banco.
Imagem 1 - Na imagem acima, como podemos observar dentro do componente FCRFM022 quando detalhamos as instruções códificadas, agora é listado também para configuração a instrução 8 "Negativação sem Protesto". Ja efetuamos a configuração para a conta 18021 do banco do brasil dentro do componente FCRFM022.
Imagem 2 - Na imagem acima, iremos efetuar a geração de uma remessa para o banco do brasil,
Imagem 3 - Na imagem acima, arquivo foi gerado com sucesso.
Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar, foi enviado corretamente no arquivo o código 08 de instrução de negativação com 15 dias, conforme configuração realizada no FCRFM022.
Imagem 5 - Na imagem acima, como podemos observar, manipulamos uma arquivo para ser processado retorno de confirmação da inclusão de negativação. Iremos processar este arquivo.
Imagem 6 - Na imagem acima, como podemos observar, arquivo foi processado com sucesso.
Imagem 7 - Na imagem acima, ao detalhar a fatura anteriormente enviada e processada, vemos que sistema gravou corretamente as informação da conta na capa da fatura e quando clicamos em observação, o sistema nos retorno a informação do envio efetuado e do retorno processado, com a confirmação da ocorrência de negativação.
Imagem 8 - Na imagem acima, como podemos observar, no componente de envio de instrução quando o banco é o banco do brasil, também foram inclusas novas instruções para serem enviadas pelo componente FCRFP023. "45 - INCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO SEM PROTESTO" e "46 - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO SEM PROTESTO".
Imagem 9 - Na imagem acima, selecionamos a fatura 15 do cliente 2 e geramos um arquivo contendo a instrução 45 de inclusão de negativação, com 18 dias no complemento. O arquivo foi gerado sucesso.
Imagem 10 - Na imagem acima, ao detalhar o arquivo gerado, vemos que o código do movimento gerado ficou correto, com o código 45 de inclusão de negativação.
Imagem 11 - Na imagem acima, nas posições de protesto, o sistema gerou corretamente o código 8 de instrução codificada e o complemento ele gravou o informado no componente.
Imagem 12 - Na imagem acima, efetuamos a geração de uma nova remessa de instrução, agora com o código 46 que é de exclusão de negativação. Neste caso, o campo de complemento fica vazio, pois como estamos retirando a negativação não se faz necessário a informação de quantidade de dias.
Imagem 13 - Na imagem acima, ao detalhar o arquivo, vemos que o movimento gerado foi o 46 de acordo com a instrução codificada de exclusão.
Imagem 14 - Na imagem acima, como podemos observar, sistema gerou corretamente a informação de negativação e no campo de prazo, veio valor zerado, como mencionado na hora da geração da remessa.