Recálculo Fechamento Financeiro em Outras Moedas

O fechamento financeiro será realizado em outra moeda(exemplo dólar U$), com antecedência 48 ou mais, e o fechamento utilizará a taxa disponível do dia do fechamento, calculando o valor líquido a pagar bem como uma previsão de diferença fiscal de preço.

Em um fechamento em dólar, quando há diferença fiscal de preço, antes de passar o fechamento financeiro para Pendencia Fiscal irá observar a divergência 14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar (definida na rotina GG0601), e se estiver ativa e marcada como “Exige recálculo pagamento outras moedas” o Fechamento Financeiro não deve cair para a situação pendencia fiscal, irá diretamente para Aprovação de Pagamento, porém terá um controle no Fechamento Financeiro para indicar que há necessidade de recálculo e controle das pendencias fiscais posterior a aprovação.

Esta situação de recálculo irá ocorrer quando:

• Fechamento em moeda diferente de corrente;
• Todas as fixações do fechamento estão na moeda do fechamento, independente da moeda do contrato será considerada a moeda da fixação no fechamento;
• Todas as parcelas de pagamentos estão na moeda do fechamento;
• Todas as parcelas de pagamentos sem trava de cambio;
• Não há amortização de Dívidas, mesmo que parcial. Caso seja necessário amortizar terá que ser gerado fechamentos financeiros separados para a amortização e para os pagamentos;
• Vencimento dos pagamentos sejam com data maior ou igual a data do dia do fechamento, sendo as parcelas de pagamentos com vencimentos iguais, caso houver mais de uma parcela de pagamento;
• Divergência 14 (GG0601) ativa e marcada como “Exige recálculo pagtos outras moedas”;

Ao gerar o fechamento, será necessário uma cotação para demonstrar os valores na moeda corrente (reais), converter os valores de impostos retidos por peso (exemplo Fethab e/ou Facs) e resulta o valor líquido em dólar a ser pago.

Esta cotação também será utilizada para calcular uma previsão da diferença fiscal de valor, que após o recálculo será ajustada conforme a nova cotação.

O Fechamento Financeiro será confirmado com os valores conforme a cotação o fechamento, considerando a cotação do fechamento, uma pendência fiscal é identificada, porém é uma prévia, pois conforme a diferença de cotação do pagamento poderá ter um ajuste. Após confirmar o Fechamento, será apresentada uma indicação ao lado da situação para destacar que o pagamento somente poderá ser realizado após o recálculo com a cotação do pagamento, bem como solução da pendencia fiscal. Ao chegar a data do pagamento, ou o dia anterior após ter a cotação atualizada no sistema, será necessário efetuar o recálculo do fechamento através da função Recálculo Fechamento Financeiro (GG8005).

1. Fluxo padrão para Fechamento com amortização ou seja, fechamento que não tem recálculo:
   1. Registrar Fechamento;
   2. Fechamento vai para situação: Pendencia Fiscal;
   3. Status da Pend Fiscal fica como: ”Pend Fiscal”;
   4. Resolver a pendencia fiscal caso existir ou indicar na divergência (GG2023) que não irá resolver a pendencia fiscal neste momento;
   5. Fechamento vai para situação: Aprovação de Pagamento;
   6. Status da Pend Fiscal fica como: “Sem Pend”, se resolver a pendencia, se não continuar como “Pend Fiscal”;
   7. Aprovar Fechamento;
   8. Fechamento vai para situação: Confirmado (se usuário GG1012 indicar que deixa o fechamento confirmado) ou Finalizado (se usuário GG1012 indicar que não deixa o fechamento confirmado);
   9. Finalizar o Fechamento, caso utilize deixar o fechamento confirmado (GG8007).  
   10. Fechamento vai para situação: Finalizado(se usuário GG1012 indicar que não deixa o fechamento confirmado).
2. Fluxo para recálculo é:
   1. Registrar Fechamento;
   2. Fechamento vai para situação: Aprovação de Pagamento;
   3. Status da Pend Fiscal fica como: “Aguardando Cotação“;
   4. Aprovar Fechamento;
   5. Fechamento vai para situação: Confirmado (se usuário GG1012 indicar que deixa o fechamento confirmado) ou Finalizado (se usuário GG1012 indicar que não deixa o fechamento confirmado);
   6. Status da Pend Fiscal continua como: “Aguardando Cotação”;
   7. Finalizar o Fechamento, caso utilize deixar o fechamento confirmado (GG8007);
   8. Fechamento vai para situação: Finalizado(se usuário GG1012 indicar que não deixa o fechamento confirmado);
   9. Um dia antes do vencimento, após ter o cotação informada no financeiro executar o recálculo GG8005;
   10. Fechamento continua na mesma situação:  Finalizado;
   11. Status da Pend Fiscal fica como: “Pend Fiscal”;
   12. Resolver a pendencia fiscal GG2074 caso existir ou indicar na divergência (GG2023) que não irá resolver a pendencia fiscal neste momento;
   13. Status da Pend Fiscal fica como: “Sem Pend”, se resolver a pendencia, se não continuar como “Pend Fiscal”, até ser resolvida a pendencia;