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  • DT Relatório de Ressarcimento de ST para Vendas a Consumidor Final


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:Fiscal
Requisito/Story/Issue :FIS-7079 (HIS.01131.2018)
Versão/Release:

Rotina 1017 :

29.0.8.4

29.1.6.4

29.2.2.11


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar um relatório que demonstre o valor de ressarcimento de ICMS ST das saídas internas a consumidor final para atender a legislação.

Título: "Restituição ou Complemento de ICMS ST das saídas para Consumidor Final."

Objetivo: Demonstrar a restituição ou complemento de ICMS ST calculado através da base de cálculo do ICMS ST da última entrada quando saídas internas realizadas a consumidor final.

O relatório possui as colunas abaixo:

Entrada:
-Nº da nota fiscal: Será o número da nota fiscal;
-Código e descrição do produto: Será o código e descrição do produto da nota fiscal;
-Valor unitário da base de cálculo do ICMS ST do produto na nota fiscal: Será o valor unitário da base de cálculo do ICMS ST do produto na nota fiscal;
-Quantidade: Será a quantidade da mercadoria da nota fiscal;
-Valor do ICMS ST: Será o valor do ICMS ST gravada na movimentação para o produto;
-Valor do ICMS: Será o valor do ICMS gravado na movimentação para o item.
-Alíquota interna/FCPST/FCPSTRET: Será a alíquota interna gravada na movimentação(PCPRODFILIAL.PERCALIQVIGINT),somada ao fundo de combate a pobreza quando o produto possuir(pcmovcomple.aliqicmsfecp);
-Valor do ICMS ST: Será o valor do ICMS ST, ST Guia ou BCR ST gravado na movimentação de entrada para o item da nota fiscal.

Saída:
-Nº do documento fiscal: Será o número do documento fiscal;
-Valor unitário do produto na nota fiscal: Será o valor unitário do produto na nota fiscal;
-Quantidade: Será a quantidade do produto no documento fiscal;
-Base de cálculo da restituição ou complemento: Será o valor retornado da fórmula: Valor unitário da base de cálculo do ICMS ST do produto na nota fiscal de entrada - Valor unitário do produto na nota fiscal de saída;
-Valor da Restituição:Será o valor positivo retornado da fórmula:(Base de cálculo da restituição ou complemento: X Alíquota interna/FCPST/FCPSTRET) o valor retornado será multiplicado pela Quantidade do item da Saída.
-Valor do Complemento:Será o valor negativo retornado da fórmula:(Base de cálculo da restituição ou complemento: X Alíquota interna/FCPST/FCPSTRET) o valor retornado será multiplicado pela Quantidade do item da Saída.


03. SOLUÇÃO

Criado relatório 46 - Restituição ou Complemento de ICMS ST das saídas para Consumidor Final.


Antes de gerar o relatório realize as seguintes configurações:

  1. Acesse a rotina 1074 selecione a opção Cálculo UEPS -Ultima entrada;
  2. Informe a Filial;
  3. Na aba Processamentos informe a Data de processamento;
  4. Clique o botão Gerar Conta Corrente.


Rotina 1017:

  1. Acesse a rotina 1017 e marque a opção Imprimir Relatório Específico e clique o botão Avançar;
  2. Informe a Filial e Período;
  3. Na aba Filtros Principais localize o relatório 46 - Restituição ou Complemento de ICMS ST das saídas para Consumidor Final MG;
  4. Selecione o tipo de UEPS e clique o botão Imprimir.