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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Central de Escrituração
  4. Tela 
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Geração de arquivo unificado da ECD para empresas com apuração trimestral.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A geração do arquivo unificado é utilizado nos casos de empresas que realizam apuração de lucros e/ou prejuízos de maneira trimestral. Substituindo a necessidade de geração dos quatro arquivos. 

Os pré requisitos desta rotina compõe:

  • Ter um calendário contábil trimestral;
  • Realizar a Apuração de Resultados trimestralmente. 

03.  CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO - ECD - CTBS001 

Esta tela compõe a extração de dados da escrituração ECD. 

  1. Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
  2. Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
  3. Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada.
  4. Na pergunta Calendário, selecionar um calendário trimestral. Prosseguir.
  5. Na pergunta Arquivo Trimestral Unificado? Responder 1- Sim.

    Após a geração do arquivo, verificar os blocos I250 e J005, e como os demais demonstrativos contábeis (Bloco J) se apresentam com as divisões dos períodos dos trimestres em um único arquivo.

04. TELA

Não há


IMPORTANTE!

O Arquivo Trimestral Unificado só está disponível para uso na versão 12.1.17/acima e no leiaute 7/acima.


05. TABELAS UTILIZADAS

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboraçãoECD

Funcionalidade/ExportaçãoTabelas Origem ContabilTabelas ECD

Utiliza Função Generica para Extração de Saldos Contábeis*

Dados da Empresa / ECD

SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais

CS0 - ECD - Revisão

CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão

CS2 - ECD - Empresas  

CSZ - ECF - DADOS ECF                             

Não
Conta ContábilCT1-Plano de ContasCS3 - ECD - Plano de ContasNão
Centro de CustoCTT-Centro de CustoCS5 - ECD - Centro de CustoNão
Conta ReferencialCVD - Plano de Contas ReferencialCS4 - ECD - Plano de Contas ReferencialNão
Plano Gerencial DemonstrativosCTS - Visões GerenciaisCS6 - ECD - Visão Gerencial / ContaNão
Histórico PadrãoCT8 - Historico Padrao              CS7 - ECD - Histórico PadrãoNão
SignatárioCVB - Dados do ContabilistaCS8 - ECD - ContabilistasNão
ParticipanteCVC - ParticipantesCS9 - ECD - ParticipanteNão
SCPCVS - Cadastro SCPCSR - Escrit.SCP - Reg 0035         Não
AuditoresCVR - Cadastro de Auditores       CSP - Escrit.Auditores - Reg J935   Não
SubContas Correlatas

CVT - Subcontas Correlatas

CST - Escrit.Subcontas Correlatas   Não
Exportação Movimentos Contabeis

CT6 - Totais de Lote (V11)

CTC - Saldos do Documento    (V12)

CT2 - Lançamentos Contábeis         

CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações


CSB - ECD - Itens de movimentações  

CSL - ECD - Itens de movimentações  Referencial

Não
Exporta Balancetes/Saldos

CT7 - Saldos Planos de Contas

CT3 - Saldos Centros de Custo

CSC - ECD - Balancete


CSK - ECD - Saldo Conta Referencial

Sim

Demonstrativos Contábeis:

Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD


CTS - Visões Gerenciais

CTN - Configuração Livros Contábeis 

CT7 - Saldos Planos de Contas

CT3 - Saldos Centros de Custo

CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta 

CSD - ECD - Balancos cabeçalho      

CSE - ECD - Balancos itens          

Sim ( utilização de visão gerencial)