Segmento:

Manufatura

Função:

FIN30121 - Geração do arquivo de remessa escritural do banco Santander

Solução/Implementação:

Cada tipo de pagamento possui códigos de câmara de compensação distintas (DOC = 700, TED CIP = 018 e TED STR = 810). O programa de geração do arquivo de remessa FIN30121 está assumindo sempre ao código 700 para DOC , porque a rotina não consegue identificar quais APs devem ser pagas por TED ou DOC.

Foram alterados os seguintes programas para possibilitar a seleção da câmara de compensação para a forma de pagamento '3' Transferência para outros bancos.

FIN30075 - Na inclusão ou modificação das informações complementares das APs para o escritural, será armazenada a descrição da forma de pagamento quando for igual a '3' - Transferência para Outros Bancos;

FIN30120 - O programa de manutenção das informações complementares foi ajustado para armazenar a descrição da forma de pagamento quando for igual a '3'. Esta informação será selecionada na geração do arquivo de remessa do Santander.

Nota: É necessário selecionar através do ZOOM do campo Forma de Pagamento Escritural, o código correspondente à descrição que deverá ser armazenada, devido os códigos serem os iguais.

FIN30121 - Alterado o programa de geração do arquivo de remessa do Santander para prever a seleção da descrição da forma de pagamento afim de determinar qual será o código da câmara de compensação correto de acordo com o código informado pelo usuário na manutenção das informações complementares das APs pelo FIN30075 ou FIN30120.

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