Os cadastros mencionados abaixo devem ser realizados diretamente no ambiente TOTVS12.
Área | Módulo | Seq | Cadastro | Tabela | Programa | (D) Digitar ( I ) Importar | Data Início | Data Final | Obs.: | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FND | Foundation | 1 | Criar usuário "MIGRACAO" no TOTVS12 que será enviado por parametro nas rotinas de migração. | USUAR_MESTRE | ems5/teste-senha.p | D | ||||
EMS5 | Básico | 2 | Liberar permissão para o usuário MIGRACAO no programa apb/apb004aa - "Relacionamento Usuário Contas a Pagar x Estabeleciomento". Exemplo da tela no anexo usuario_x_contas_a_pagar_x_estabelecimento(apb004aa).png. | D | ||||||
FND | Foundation | 3 | Liberar permissão para o usuário MIGRACAO no programa acr/acr020aa - "Relacionamento Usuário Contas a Receber x Estabeleciomento". Exemplo da tela no anexo usuario_x_contas_a_receber_x_estabelecimento(acr020aa).png. | D | ||||||
EMS5 | Básico | 4 | Cadastrar permissão aos módulos APB e ACR para o usuário MIGRACAO através do programa "Usuário Contas a Pagar x Módulo". Exemplos nos anexos apb048aa_APB.png e apb048aa_ACR.png. | D | ||||||
EMS5 | Básico | 5 | Configurar "Parâmetros Gerais Datasul-EMS". Obs.: ativar o parâmetro "Código único para cliente e fornecedor". Caso contrário a migração de Clientes e Fornecedores apresentará erro. Detalhe no anexo "Anexos\parametros_gerais_ems.png". Atenção: este parâmetro somente pode ser alterado antes da criação do primeiro Cliente e/ou Fornecedor no EMS. Após isso a tela não permite mais sua alteração, portanto deve-se ter atenção redobrada a essa etapa de parametrização inicial do EMS. | D | ||||||
Controladoria e Finanças | Universal | 6 | Parâmetros Integração Datasul-EMS | param_integr_ems | fnc_param_integr_cfl | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 7 | Cadastro Conta Contábil Integração | cta_ctbl_integr | bas_cta_ctbl_integr | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 8 | Cadastro Plano de Contas | plano_cta_ctbl | bas_plano_cta_ctbl | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 9 | Cadastro de Estabelecimento | estabelecimento | bas_estabelecimento | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 10 | Unidade Negocição Estabelecimento | estab_unid_negoc | D | |||||
Controladoria e Finanças | Universal | 11 | Cadastro de País Definir unicidade de CPF's, CNPJ's através do campo "Verif Unicid ID Fed:". Caso seja parametrizado para validar a unicidade, no processo de importação de clientes e fornecedores não serão importadas entidades com mesmo cpf ou cnpj. Configurar para não validar dígito verificador de CPF e CNPJ, assim como endereços, conforme anexo "Cadastro Pais.png". Após finalizar a migração, retornar a esse cadastro e configurar de acordo com as regras da empresa. Além de "BRA", criar os demais países dos estrangeiros do cadastro de pessoas. | pais | bas_pais | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 12 | Cadastro de Centro de Custo | ccusto | bas_ccusto | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 13 | Cadastro Plano de Centro de Custo | plano_ccusto | bas_plano_ccusto | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 14 | Cadastro de idioma e de idioma x país. | idioma_pais | bas_idioma | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 15 | Unidades Federativas Importar carga da tabela de estados. Obs: o cliente pode optar por ignorar esse passo e cadastrar os Estados manualmente. Obs2: atenção para formato da Inscrição Estadual, que deve estar de acordo com a regra de cada UF, visto que é consistido durante a migração de Clientes e Fornecedores. Exemplo no anexo "Unidade de Federação.png". Obs3: para cada país diferente de "BRA", criar um estado correspondente. Exemplo: País "ITA", criar estado "ITA". | unid_federac | bas_unid_federac | I | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 16 | Cadastro Tipo de Fluxo Financeiro | tip_fluxo_financ | bas_tip_fluxo_financ | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 17 | Cadastro Matriz de Tradução Tipo de Fluxo Financeiro | matriz_trad_fluxo_ext | bas_matriz_trad_fluxo_ext | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 18 | Cadastro Matriz de Tradução Portador | matriz_trad_portad_ext | bas_matriz_trad_portad_ext | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 19 | Cadastro Matriz Tradução País | matriz_trad_pais_ext | bas_matriz_trad_pais_ext | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 20 | Cadastro Matriz de Tradução da Organização Externa | matriz_trad_org_ext | bas_matriz_trad_org_ext | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 21 | Cadastro Unidade Organizacional | unid_organ | bas_unid_rogan | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 22 | Cadastro Indicador Econômico | indic_econ | bas_indic_econ | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 23 | Cadastro de Representante Financeiro | repres_financ | bas_repres_financ | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 24 | Cadastro Portador | portador | bas_portador | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 25 | Cadastro Finalidade Econômica Portador | portad_finalid_econ | bas_portad_finalid_econ | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 26 | Cadastro de Ramo de Negócio | ramo_negoc | bas_ramo_negoc | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 27 | Cadastro Grupo Fornecedor | grp_fornec | bas_grp_fornec | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 28 | Cadastro Conta Contábil x Grupo Fornecedore | cta_grp_fornec | bas_cta_grp_fornec | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 29 | Cadastro Finalidade Econômica | finalid_econ | bas_finalid_econ | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 30 | Cadastro Tipo Cliente | tip_clien | bas_tip_clien_fin | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 31 | Cadastro Classe de Risco Cliente | clas_risco_clien | bas_clas_risco_clien | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 32 | Cadastro Grupo Cliente | grp_clien | bas_grp_clien | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 33 | Cadastro Conta Contábil x Grupo Cliente | cta_grp_clien | bas_cta_grp_clien | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 34 | Cadastro Espécie Documento | espec_docto | bas_espec_docto | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 35 | Cadastro de Imposto | imposto | bas_imposto | D | ||||
Controladoria e Finanças | Cadastros Gerais | 36 | Cadastro Classificação Imposto | classif_impto | cd0186 | D | ||||
Controladoria e Finanças | Universal | 37 | Cadastro Empresa x Imposto | impto_vincul_empres | bas_impto_vincul_empres | D | ||||
Controladoria e Finanças | Financeiro Universal | 38 | Cadastro Banco Portador | portad_bco | bas_portad_bco | D | ||||
Controladoria e Finanças | Financeiro Universal | 39 | Cadastro Carteira Bancária | cart_bcia | bas_cart_bcia | D | ||||
Controladoria e Finanças | Contas a Receber | 40 | Cadastro Especie de Documento Financeiro Contas a Receber | espec_docto_financ_acr | bas_espec_docto_financ_acr | D | ||||
Controladoria e Finanças | Contas a Receber | 41 | Alterar o campo "Data Inicio Movto" para a menor data de emissão dos títulos do contas a receber | D | ||||||
Contas a Receber | Contas a Receber | 42 | Cadastro Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber | param_estab_acr | bas_param_estab_acr | D | ||||
Controladoria e Finanças | Caixa e Bancos | 43 | Banco (Financeiro) Cadastrar todos os bancos que se encontram cadastrados nos Clientes e Fornecedores do Unicoo. Atenção para o separador de dígito verificador na máscara de Agência e Conta Corrente. | banco | bas_banco | D | ||||
Controladoria e Finanças | Contas a Pagar | 44 | Forma Pagamento | forma_pagto | bas_forma_pagto | D | ||||
Contas a Pagar | Contas a Pagar | 45 | Cadastro Parâmetros Estabelecimento Contas a Pagar | param_estab_apb | bas_param_estab_apb | D | ||||
Contas a Pagar | Contas a Pagar | 46 | Cadastro Especie de Documento Financeiro Contas a Pagar | espec_docto_financ | bas_espec_docto_financ | |||||
Contas a Pagar | Contas a Pagar | 47 | Habilitar o usuário de importação a movimentar títulos APB para o estabelecimento através da opção "Relacionamento Usuário Contas a Pagar x Estabelecimento" | usuar_financ_estab_apb | ||||||
Contas a Receber | Contas a Receber | 48 | Habilitar o usuário de importação a movimentar títulos ACR para o estabelecimento através da opção "Relacionamento Usuário Contas a Receber x Estabelecimento" | usuar_financ_estab_acr | ||||||
Contas a Pagar | Contas a Pagar | 49 | Habilitar o usuário de importação a movimentar títulos no módulo APB através da opção "Usuário Contas a Pagar x Módulo" | usuar_apb_modul_permis |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas