01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Virtual Age |
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Segmento: | Moda |
Módulo: | Financeiro |
Função: | FGRFM001 |
Ticket: | 4591407 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-2061 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Permitir que o sistema aceite cheque com mesmo número de banda
03. SOLUÇÃO
Ao inserir um cheque com mesmo número de banda, o sistema automaticamente irá alterar a banda anterior acrescentando o carácter "C" ao final.
Imagem 1 - Conforme exemplo da imagem acima, foi efetuada uma transação para o cliente 18363.
Imagem 2 - Para receber a transação efetuada, foi escolhido o Tipo "Cheque".
Imagem 3 - Ao selecionar o Tipo "Cheque" a Entrada de cheque (FGRFM001) é chamada para informar os dados do cheque. No exemplo acima é informada a banda do cheque e automaticamente os campos Banco, Agência, Conta e Nr. Cheque são preenchidos.
Imagem 4 - Na Baixa de Cheque/Depósito de Dinheiro, após filtragem, foi selecionado o cheque em aberto para que se possa dar baixa ao clicar no botão "Baixar cheque..."
Imagem 5 - Efetuado uma transação para o cliente 131313.
Imagem 6 - No recebimento da transação, foi informado a mesma numeração de banda.
Imagem 7 - Na Baixa de Cheque/Depósito de Dinheiro, após filtragem, foi selecionado o cheque em aberto para que se possa dar baixa ao clicar no botão "Baixar cheque..."
Imagem 8 - Na Manutenção de Fatura (FCRFM001) foi filtrado o cliente 18363 e o cheque 1232, para que as informações do cheque possam ser consultadas, ao clicar no botão "Informação cheque..."
Imagem 9 - A numeração de banda e o número da conta tiveram seus conteúdos alterados, no caso da banda magnética o último digito foi substituído pelo carácter "C". Já a conta teve o caráter "C" adicionado após o número da conta.
Imagem 10 - Neste próximo exemplo o cliente 18363 possui uma fatura em aberto que será recebida por cheque. Após filtragem a fatura é selecionada e o recebimento é feito através de um clique no botão "Receber...".
Imagem 11 - Neste exemplo o número de banda NÃO será informado, mas sim as informações de Banco, agência, conta e nr. cheque, contendo as mesmas informações das transações realizadas anteriormente, ou seja, o sistema irá validar que mesmo não sendo a mesma numeração de banda (uma vez que esta não foi informada), as informações preenchidas correspondem as das transações realizadas anteiormente.
Imagem 12 - Ao buscar o cheque do cliente 131313, temos o mesmo comportamento de alteração, onde foram incluídos o carácter "C" nas informações de banda e conta.
O sistema aceitará a inclusão de cheque com mesma numeração de banda, caso o parâmetro "TP_VALIDA_LANC_BANDA_CHQ" seja configurado com o valor igual a 1.IMPORTANTE!