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01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Virtual Age |
|---|---|
| Segmento: | Moda |
| Módulo: | Financeiro |
| Função: | Utilizar adiantamento/credev em todas as empresa. |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIN-1569 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A empresa Moda verão possui alguns fornecedores no qual parte do pagamento a eles é realizado em forma de permuta com mercadorias, ou seja, o fornecedor passará a ter direito de comprar como cliente o valor no qual a empresa negociou com ele.
- A necessidade da empresa Moda Verão é permitir que o valor negociado em troca de mercadoria seja utilizada em uma venda em qualquer empresa. A partir deste cenário percebemos que possuímos 3-(três) fases distintas a serem consideradas sendo:
1. A baixa da duplicata de permuta gerando crédito ao cliente
2. O uso deste crédito de adiantamento em qualquer empresa do grupo
3. O acerto do repasse da transferência dos créditos de adiantamento entre as empresas do grupo.
- Outra situação detalhada na solicitação é que também existe a necessidade de facilitar a utilização do CREDEV entre as empresas, atualmente para ser utilizado o saldo entre as empresas o usuário faz uma transferência do saldo utilizando o FCCFP001.
03. SOLUÇÃO
Foi desenvolvido novo componente, que permite o processo de baixar de duplicatas gerando adiantamento na conta cliente daquele fornecedor em especifico.
Através deste novo procedimento, sera possível selecionar duplicatas que serão utilizadas como permuta, para efetuar a baixa, e ira gerar um crédito de adiantamento na conta cliente, onde estes movimentos serão vinculados a um novo tipo de liquidação (baixa de duplicata por crédito adiantamento).
Neste novo procedimento, não sera efetuado nenhum tipo de procedimento de baixa parcial do documento, a não ser que haja desconto no documento, então sera considerado o valor total da duplicata descontando qualquer tipo de desconto.
O movimento de crédito na conta sera identificado como este adiantamento assim como também na liquidação gerada.
Imagem 1 – Na imagem acima, como pode-se observar, foi criado um novo componente “FCPFP091 – Baixa de Duplicata por Crédito de Adiantamento de Cliente”; Ao abrir o componente, já é carregado automaticamente um pré-filtro de duplicata, filtrando somente a empresa logada. Efetuamos o cadastro do cliente e fornecedor 18766 e lançamos varias duplicatas para o mesmo, nas empresas 5 e 12.
Imagem 2 – Na imagem acima, informamos somente o código do cliente 18766 e teclamos F4, como pode-se observar, sistema carregou todas as duplicatas da empresa 12 deste fornecedor, para ser realizada a permuta ou baixa. Dentro deste procedimento, o usuário só tera a possibilidade de selecionar o título ou pesquisar teclando F12 no detalhamento da duplicata. Não serão permitidas baixas parciais neste componente. Para conclusão do procedimento, marcaremos a duplicata 1 e efetuaremos o processamento.
Imagem 3 – Na imagem acima, após clicar no botão “Processar”, sistema retornou a mensagem de processo concluído com sucesso.
Imagem 4 – Na imagem acima, como pode-se observar, o processo realizado no componente FCPFP091, efetuou a baixa da duplicata 1 corretamente. Observa-se que a data de baixa, gravada na duplicata, é a data do sistema.
Imagem 5 – Na imagem acima, ao detalhar a liquidação de baixa, veja que sistema gerou a nova liquidação para o processo “Baixa duplicata por crédito adiantamento”, vinculando a duplicata baixada, e o tipo de movimento gerado “Adiantamento”, exibindo a conta cliente movimentada. Observação: Neste caso em especifico, este fornecedor não tinha uma conta cliente cadastrada, então sistema criou a conta 92.607 para este código de pessoa e já vinculou o movimento de adiantamento a ela.
Imagem 6 – Na imagem acima, como pode-se observar, o tipo de baixa gravado na duplicata, é “Baixa por adiantamento.”.
Imagem 7 – Na imagem acima, como pode-se observar, foi movimentado a conta cliente 92.607 do cliente 18766; Veja que a operação gravada é de crédito de adiantamento e no histórico, sistema grava “Gerado pela baixa de duplicata” com a informação do titulo baixado na coluna “Documento”. Foi gerado um crédito exatamente no valor da baixa da duplicata realizada no valor de 158,69.
Imagem 8 – Na imagem acima, no componente FCRFP003, efetuaremos o cancelamento da liquidação gerada pelo processo FCPFP091. Para realizar cancelamento, deverá possuir liberação nas restrições IN_CAN_BX_DUP_AD) e (IN_CAN_BX_DUP_AD_RET.
Imagem 9 – Na imagem acima, como pode-se observar, cancelamento da liquidação foi realizado corretamente e com sucesso.
Imagem 10 – Na imagem acima, movimento de crédito da conta do cliente 18766 foi estornado corretamente. Os outros movimentos da imagem, são de outras baixas também realizadas pelo novo procedimento. No caso do estorno o documento vinculado na coluna documento se trata do numero da liquidação de cancelamento.
Imagem 11 – Na imagem acima, como pode-se observar, a duplicata foi reaberta, ficando como situação “Liberada para pagamento” corretamente.
Imagem 12 – Na imagem acima, temos a visualização dos movimentos, veja que o movimento de baixa, foi estornado corretamente após o cancelamento da liquidação.
Mesmo selecionando varias duplicatas no processo, o sistema sempre ira gerar os movimentos na conta separadamente, e gerar as liquidações separadas também.
No processo abaixo, efetuamos a baixa de uma duplicata da empresa 05 logados na empresa 12.
Imagem 13 – Na imagem acima, como pode-se observar, foi movimentado a conta cliente da empresa 12 para a pessoa 18766, ou seja, a liquidação de movimentação da baixa, sempre serão gerados e gravados para empresa logada.
Imagem 14 – Na imagem acima, como pode-se observar, após a baixa mencionada acima, sistema gerou a liquidação 5494444 na empresa 12 de uma baixa de uma duplicata da empresa 05. Conta cliente movimentada, foi a conta cliente 18766 da empresa 12.
Imagem 15 – Na imagem acima, efetuaremos a baixa de três duplicatas e uma de empresa diferente, veja que a duplicata 12 possui um desconto, então seu valora pagar foi ajustado, de acordo com o abatimento que ela possuía. Efetuaremos a baixa e através da conta, veremos que serão gerados movimentos separados para as três duplicatas.
Imagem 16 – Na imagem acima, como podemos observar, sistema gerou três movimentos, como mencionado anteriormente, um para cada duplicata.
Imagem 17 – Na imagem acima, veja que o processo realizado pelo FCPFP091, gerou três liquidações diferentes.
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