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  • 4282657 DVAFIN-1900 DT Erro de liquidação no retorno do PAGFOR

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Financeiro
Função:FCPFP070 - Retorno de Agendamento/Pagamento Eletrônico de Fornecedor


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processo de retorno de agendamento/pagamento eletrônico, a geração de liquidação das duplicatas estava sendo feita de forma inconsistente. Caso o arquivo tivesse duplicatas com data de pagamento iguais, porém não estivessem ordenadas pela data de pagamento, estava gerando liquidação com valor divergente a soma dos valores das duplicatas. 

03. SOLUÇÃO

No Retorno de Agendamento/Pagamento Eletrônico de Fornecedor (FCPFP070) foi adicionado a coluna "Pagamento", onde ordenará as duplicatas pela data de pagamento, vindo a gerar uma liquidação com o valor de todas as duplicatas pagas em uma determinada data.


Imagem 1 - Vemos no Envio de Agendamento/Pagamento Eletrônico (FCPFP069) a mensagem informando que o processo foi concluído. Neste processo foi gerado o arquivo PG271101.REM de envio para agendamento/pagamento eletrônico contendo todas as parcelas da duplicata 3 do fornecedor 18364.


Imagem 2 - Vemos no Retorno de Agendamento/Pagamento Eletrônico de Fornecedor (FCPFP070) a mensagem informando que o processo foi concluído. Neste processo foi retornado o arquivo PG271101.REM contendo pagas todas as parcelas da duplicata 3. Note que no quadro Conteúdo foi adicionado o campo (Pagamento), e que o mesmo apresenta as parcelas 1 e 4 com a mesma data de pagamento, porém não ordenadas.


Imagem 3 - Após o retorno do arquivo de agendamento/pagamento eletrônico, vemos na Consulta de Liquidação (FCPFC076) que a liquidação 550424 consta as parcelas 1 e 4 da duplicata 3. Ambas foram pagas na mesma data, vindo a gerar uma liquidação contendo o valor das duas parcelas.


Imagem 4 - Podemos observar no Extrato Conta Corrente Crédito/Débito (FCCFL004) a movimentação realizada após o retorno do arquivo PG271101.REM. Notemos que foi gerada apenas uma movimentação como o valor das parcelas 1 e 4 da duplicata 3.