CADASTRAR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO

 Informações Gerais

Objetivo

-Incluído campo de numero de nota fiscal (NUMNOTA) para o fato gerador 3.

-Criada flag (Título de devolução de Fornecedor contabilizar na conta de Cliente) para fato gerador 4 e 10.

Definição da Regra de Negócio

                Alteração fato gerador 3

1. Deverá no fato gerador 3 incluindo uma nova variável de documento conforme listado abaixo;
   -Variável – NUMNOTA (pclanc.numnota)
   
   Alteração fato gerador 4 e 10
2. Criar um flag na tela de dados cadastrais das regras na rotina 2129, campo parâmetros, para os fatos geradores 4 e 10, uma opção para definir se a variável de conta pré-definida codcontacontabil, quando escrituração de títulos de contas a receber de notas de devolução de fornecedor se irá buscar a conta de fornecedor ou de cliente;
3. Nome do novo parâmetro - Título de devolução de Fornecedor contabilizar na conta de Cliente;
4. Esse parâmetro terá reflexo na clausula abaixo dos fatos geradores;
   -CASE 
   -WHEN (SELECT COUNT(1) FROM PCDEVFORNEC WHERE NUMTRANSVENDA = P.NUMTRANSVENDA) > 0 THEN 
   -NVL((SELECT M1.CODREDUZIDO_PC 
   -FROM PCMODELOPC M1 
   -WHERE M1.CODPLANOCONTA = :CODPLANOCONTA 
   -AND M1.CODFORNEC = (SELECT F.CODFORNEC 
   -FROM PCFORNEC F 
   -WHERE F.CODCLI = C.CODCLI 
   -AND ROWNUM = 1) 
   -AND ROWNUM = 1),(SELECT F.CODCONTAB 
   -FROM PCFORNEC F 
   -WHERE F.CODCLI = C.CODCLI 
   -AND ROWNUM = 1))
5. Quando este novo parâmetro estiver marcado deverá buscar a conta de contábil que está vinculada ao código do Cliente, e caso não esteja marcada deverá buscar conforme a clausula está validando.
   

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 2129, 2100 para a versão 29.01 ou superior.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 2100 e acesse a aba Menu, Tabelas, Permissões e Fórmulas;
2. Selecione a opção Criar Fatos Geradores e clique o botão confirmar;
3. Atualize também as opções: 
   -Package para integração contábil (PKG_INTEGRACAOCONTABIL);
   -Procedure para integração contábil (P_CTINTEGRACAOCONTABIL).
   -Procedure para contabilizar os lançamentos da rotina 2130 ( P_CTBCONTABILIZARLACAMENTOS)
   
   Alteração Fato Gerador 4 e 10 
4. Acesse a rotina 2129, clique o botão pesquisar;
   
   
   
5. Selecione e dê duplo clique no código 28;
   
   
   
6. No campo parâmetros selecione a opção Título de devolução de Fornecedor contabilizar na conta de Cliente e clique o botão avançar para seguir com o processo normalmente; 
   
   
   
   Alteração Fato Gerador 3
7. Acesse a rotina 2129, clique o botão pesquisar;
   
   
   
8. Selecione e dê duplo clique no código 72;
   
   
   
9. Acesse a aba Contas Para Contabilização preencha os campos conforme necessidade;
10. informe o documento (NUMNOTA)e clique o botão avançar para dar continuidade ao processo normalmente;