Importação de Baixa do Lançamento

Layout de importação de Baixa

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a baixa de Lançamentos no TOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir uma linha contendo os dados da baixa do lançamento, linhas contendo dados da contabilização da baixa caso ele seja contábil e linhas contendo dados do rateio contábil, caso exista.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Uma linha com os dados da baixa do lançamento................	Linha tipo "L"
Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito.....	Linhas tipo "C"
Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial	Linhas tipo "R"

O separador dos campos que possuem casas decimais deve ser o ponto.
Alinhamento de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.

A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.

Tam. = Tamanho

Form. = Formato

Nº Dec. = Número de decimais

Obs. = Observação

Linha de dados da baixa do Lançamento:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra L
002	005	004	N		Código da Filial	X
006	030	025	A		Código do Cli/For	X	Nota 1
031	040	010	A		Código do Tipo de Documento	X
041	080	040	A		Número do Documento	X
081	086	006	N		Data da Baixa
087	104	018	N	4	Valor Baixado
105	122	018	N	4	Valor dos Juros
123	140	018	N	4	Valor do Desconto
141	144	004	N		Cód. Coligada da Conta/Caixa
145	154	010	A		Código da Conta/Caixa
155	174	020	A		Número Contábil da Baixa
175	179	005	N		Cód. Evento Contábil da Baixa
180	183	004	N		Cód. Coligada do Cli/For
184	186	003	A		Série do Documento
187	204	018	N	4	Valor Opcional 1
205	222	018	N	4	Valor Opcional 2
223	240	018	N	4	Valor Opcional 3
241	258	018	N	4	Valor Opcional 4
259	276	018	N	4	Valor Opcional 5
277	294	018	N	4	Valor Opcional 6
295	312	018	N	4	Valor Opcional 7
313	330	018	N	4	Valor Opcional 8
331	348	018	N	4	Valor Multa
349	352	004	N	4	Reutilização
353	372	020	A		Número do Cheque
373	627	255	A		Histórico
628	652	025	A		Código da Tabela Opcional 1
653	677	025	A		Código da Tabela Opcional 2
678	702	025	A		Código da Tabela Opcional 3
703	727	025	A		Código da Tabela Opcional 4
728	752	025	A		Código da Tabela Opcional 5
753	852	100	A		Alfa 1
853	872	020	A		Alfa 2
873	892	020	A		Alfa 3
893	898	006	N		Data Opcional 1
899	904	006	N		Data Opcional 2
905	910	006	N		Data Opcional 3
911	916	006	N		Data Opcional 4
917	922	006	N		Data Opcional 5
923	930	008	A		Série Documento (8 posições)		Nota 2
931	936	006	N		IDFORMAPAGTO	X

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF.

Isso foi feito para permitir que se importe Séries de Documento maiores que três posições, sem, no entanto, exigir a alteração dos layouts já utilizados pelos clientes.

Nota 2 Se o campo Série Documento(8 posições) (posições 923 a 930) estiver preenchido, os dados preenchidos nas posições 184 a 186 serão desprezados. Caso contrário, permanecerão sendo considerados para a série do documento.

Observação:
A baixa via arquivo de importação, utilizando a flag "Considerar valores zerados de Multa/ Juros/ Desconto/ Valores Opcionais do arquivo" na visão de importação de baixa é utilizado para que todos os dados do arquivo referente a juros, multa, desconto e valores opcionais sejam considerados independente dos dados informados no lançamento financeiro.

Linha de dados das Contabilizações de Baixa:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra C
002	002	001	N		Débito/Crédito	X	Nota 1
003	003	001	N		Inclusão/Baixa	X	Nota 2
004	007	004	N		Cód. Coligada da Conta	X
008	047	040	A		Código da Conta	X
048	065	018	N	2	Valor	X
066	069	004	N		Código da Filial	X
070	094	025	A		Código do Departamento
095	119	025	A		Cód do Centro de Custos
120	129	010	A		Cód do Histórico Padrão
130	379	250	A		Complemento do Histórico

NOTAS EXPLICATIVAS:
Nota 1: 1 = Débito 2 = Crédito
Nota 2: 3 = Baixa

Linha de dados dos Rateios Gerenciais:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra R
002	005	004	N		Cód. Coligada da Conta Gerencial	X
006	045	040	A		Cód. da Conta Gerencial	X
046	063	018	N	2	Valor	X

Linha de dados dos Campos Complementares:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra M

Observação:
Informe os campos complementares em seqüência, a partir da posição "002".

Exemplo:
Você possui os campos complementares:

Data de Conferência – tamanho 6;
Responsável – tamanho 10.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 007

Tamanho: 006

Formato: N

Nº Decimal:

Descrição: Data de Conferencia

Posição: 008 a 017

Tamanho: 010

Formato: A

Nº Decimal:

Descrição: Responsável

Atalhos

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