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  • Fluxo - Boleto e Transferência Bancária
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1)      Antes de importar um pedido de venda da loja, deverá ser realizado o cadastro do método de pagamento, por meio da funcionalidade Métodos de Pagamento Ciashop:



2)      Realizar o cadastro do método de pagamento:


 


  • Método de pagamento: Selecionar um método de pagamento que seja boleto e selecionar o tipo 1 - Boleto ou um método de pagamento que seja transferência bancária e selecionar o tipo 2 - Transferência Bancária . No WIKI da Ciashop, será possível consultar todos os métodos disponíveis atualmente: http://wiki.ciashop.com.br/desenvolvedores/apis/apis-types/paymenttransactions/;
  • Estabelecimento: Informar o estabelecimento para qual estará parametrizado este método. Também é possível parametrizar que um método de pagamento seja o mesmo para todos os estabelecimentos, para que o sistema tenha este comportamento, será necessário marcar a flag “Todos os estabelecimentos”. Durante a importação do pedido no Datasul, será verificado primeiramente, se foi parametrizado para o estabelecimento do pedido que está sendo importado um método de pagamento, caso não encontre, o sistema irá verificar se existe um método de pagamento parametrizado com a flag “Todos estabelecimentos” marcado.;
  • Tipo: Selecionar o tipo 1 – Boleto ou 2 – Transferência Bancária ;
  • Espécie: Para o tipo boleto/transferência será obrigatório informar uma espécie;
  • Série Fiscal: Para o tipo boleto/transferência será obrigatório informar uma série;
  • Portador: Para o tipo boleto/transferência será obrigatório informar um portador (caso seja boleto, deverá ser informado um portador cadastrado e compatível com o banco emissor do boleto proveniente da plataforma Ciashop);
  • Carteira: Para o tipo boleto/transferência será obrigatório informar uma carteira (caso seja boleto,deverá ser informado uma carteira cadastrada e compatível com o banco emissor do boleto proveniente da plataforma Ciashop);
  • Cliente: Caso seja informado um cliente neste campo, será desconsiderado o cliente do pedido e o título será gerado no EMS5 com o cliente informado neste campo (campo não obrigatório);
  • Representante: Caso seja informado um representante neste campo, será desconsiderado o representante do pedido e o pedido e o título será gerado no EMS5 com o representante informado neste campo (campo não é obrigatório).


Considerações:

  • Quando o título a receber integrado for liquidado integralmente, o pedido de venda será liberado para faturamento e será criada uma antecipação para o cliente com origem PEDVDA vinculada ao respectivo pedido;
  • O título a receber proveniente do faturamento (nota fiscal) também será integrado ao módulo de contas a receber e será liquidado automaticamente na integração, usando a antecipação gerada na liquidação da baixa do título do boleto;
  • Esta liquidação automática poderá ser desativada no programa prgfin\acr\acr009aa.r, desmarcando a opção "Abater Antecip PEDVDA Automaticamente";
  • Para pagamento com métodos de pagamento "Boleto", a plataforma da Ciashop informa o número bancário (nosso número). Desta forma, é possível usar a rotina de retorno de cobrança escritural para liquidar os títulos.


3)      Realizar a importação do pedido de venda por meio da funcionalidade Integração Batch Ciashop (PD0624), marcando a flag “Pedido Venda”:


Após a execução do relatório, será apresentado a seguinte mensagem caso o pedido seja importado com sucesso:


Neste caso o pedido de número 1460 na loja Ciashop foi implantando no Datasul para o cliente 136-IE-13POS e com o número do pedido cliente de 840523.

Considerações:

  •  Caso este pedido não tivesse sido importado com sucesso, seria apresentado no relatório a mensagem de "PEDIDO NÃO IMPORTADO" e a descrição do motivo. Nesta situação, acessar o monitor de integração (PD0625) e verificar o motivo pelo qual o pedido não foi importado com sucesso. 
  • Realizar as devidas correções no sistema e realizar a importação do pedido novamente por meio do botão “Busca Pedido” localizado no programa PD0625.


Na imagem abaixo, pode ser visualizado o pedido 1460 no Monitor de Integração (PD0625):

Neste momento o pedido de número 1460 na loja, encontra-se com a situação “Em Análise” no Datasul.

Ao consultar este pedido no Manager podemos verificar que o pedido foi importado no Datasul como a mesma situação que encontra-se na Loja:


4)      Quando os pedidos importados, estiverem com o método de pagamento do tipo boleto ou transferência bancária, durante a importação deste pedido no Datasul, será gerado um título no EMS5. A consulta deste título poderá ser feita por meio da funcionalidade Consulta Título Contas a Receber (ACR212AA):


O título será gerado no EMS5, com os mesmos dados informados nos campos Estabelecimento, Espécie, Série, Portador e Carteria do programa Cadastro de Métodos de Pagamento Ciashop:

  • Estabelecimento: 1;
  • Espécie: BC;
  • Série: 1;
  • Portador: 225;
  • Carteira: CBS

Outra forma de verificar o título gerado no EMS5 a partir da importação de um pedido de venda com o método de pagamento do tipo Boleto ou Transferência Bancaria, é por meio da funcionalidade Pedido Venda (PD1001), clicando no botão: Títulos do Pedido´- Ciashop. Este botão somente ficará visível para pedidos do tipo boleto e transferência bancaria, para pedidos do tipo cartão ou faturado o botão ficará escondido em tela.

Após clicar no botão "Títulos do Pedido - Ciashop",  será aberta a tela “Detalhe Título ACR” para a consulta do título:


5)      O próximo passo após a entrada do pedido no Datasul é faturar o pedido. Ao tentar faturar um pedido que não encontra-se com a situação de pagamento inferior a etapa de pagamento aprovado no Datasul será apresentada a mensagem abaixo:



6)    Quando o pedido é do tipo boleto ou transferência bancaria, é necessário realizar a liquidação do título gerado a partir da importação do pedido de venda no Datasul, para que a situação do pagamento do pedido seja alterado para pagamento aprovado. A liquidação do título é feita por meio da funcionalidade Manutenção Lotes Liquidação (ACR726AA):

Incluir a liquidação:

Informar os dados do titulo gerado no EMS5 durante a integração do pedido de venda oriundo do Ciashop com método de pagamento boleto/transferência:

Após informar os dados do respectivo titulo, realizar a atualização do lote, clicando no botão "Atualiza" e confirmar a atualização do lote:

Após a liquidação do título no EMS5, ao consultar o pedido 1460, o mesmo não encontra-se mais com a situação “Em Análise”, agora a situação do pedido após a liquidação do título será de pagamento aprovado:


No Manager, a situação do pedido também será alterada para pagamento aprovado:

8)      Neste momento, após a atualização da situação do pedido para “pagamento aprovado”, será possível realizar o faturamento do pedido por meio da funcionalidade Faturamento de Pedidos (FT4002)


9)   Após a autorização da Nota Fiscal Eletrônica, a situação do pedido será alterada na loja para “Empacotado” e os dados da nota fiscal eletrônica serão enviadas para a loja também:

Os dados da nota fiscal eletrônica no manager podem ser consultados em “Documentos Fiscais”:


10)   Após a autorização da nota, a nota faturada deverá ser atualizada no contas a receber por meio da funcionalidade Atualização Contas a Receber (FT0603):

Após a atualização do contas a receber, será gerado um novo titulo no EMS5 para a nota fiscal que foi faturada:

Considerações:

Caso o parâmetro "Abater Antecip PEDVDA Automaticamente", localizado no programa Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber (ACR009AA) esteja marcado, durante a geração do título por meio da rotina de Atualização Contas Receber (FT0603), será gerado o abatimento da antecipação do titulo gerado durante a implantação do pedido oriundo da Ciashop que estejam com os métodos de pagamento do tipo boleto/transferência bancária  automaticamente:

Caso o parâmetro "Abater Antecip PEDVDA Automaticamente" esteja desmarcado, será necessário realizar o abatimento da antecipação por meio da funcionalidade Conciliações DNI's/Antecipações ACR (ACR521):



11)   A última etapa no Datasul é informar a URL de Rastreamento da transportadora para acompanhamento da entrega do pedido por meio da funcionalidade Manutenção Notas Fiscais (FT0502), a URL de rastreamento deve ser informada após clicar no botão Rastreamento localizado na aba “Inf Gerais”:


Será aberto a tela abaixo, após informar a URL de rastreamento e clicar no botão “OK” a situação do pedido na loja será alterada para “Enviado”, e a URL de rastreamento poderá ser visualizada na loja através do campo URL Rastreamento: