Configurando Protheus
Criando Tabela SZA no Protheus
Tabela criada para controlar os campos que gravam o processo de contabilização dos lançamentos acessórios.
Na hora que é feita uma baixa, seja por CNAB ou manual, é feito Start através de parametrizações na contabilidade um evento chamado lançamento padrão.
Temos por exemplo um Lançamento padrão 520 que é responsável pelas baixas manuais.
Lançamento padrão 521 que é responsável pelo retorno de CNAB.
SIGACFG
Entrar com Administrador do Protheus
Base de Dados | Bases de Dados
Dicionário de Dados | Incluir
Criar Tabela ( SZA )
Informar Descrição : SALDOS CONTABILIZAÇÃO FRU
Selecionar Campos
Para criar os Campos da Tabela SZA que são :
- ZA_FILIAL
- ZA_PREFIXO
- ZA_NUMERO
- ZA_PARCELA
- ZA_TIPO
- ZA_CLIFOR
- ZA_LOJA
- ZA_SEQ
- ZA_COD
- ZA_VALOR
- ZA_DATA
- ZA_ESTORNO
Configuração dos Campos da Tabela ( SZA )
Configurando - ZA_PREFIXO
Configurando – ZA_NUMERO
Configurando ZA_PARCELA
Configurando ZA_TIPO
Configurando ZA_CLIFOR
Configurando ZA_LOJA
Configurando ZA_SEQ
Configurando ZA_COD
Configurando ZA_VALOR
Configurando ZA_DATA
Configurando ZA_ESTORNO
Cadastrando os Índices
Selecionar - Índices
Criando Índice com os campos:
ZA_FILIAL – ZA_PREFIXO – ZA_NUMERO – ZA_PARCELA – ZA_TIPO – ZA_CLIFOR – ZA_LOJA – ZA_SEQ – ZA_COD
Tabela FRU do Protheus
Que vem do RM e é gravado no Protheus através de uma mensagem única chamada de FINANCING. Esta mensagem pega o título que foi criado no RM e traz este título para ser criado no Protheus e quando é um reajuste, ela traz o valor novo do RM para o Protheus alimentando este mesmo título criado.
Quando a FINANCING é criada ou alterada ela tem uma tabela chamada FRU do Protheus que mostra o que tem naquela parcela.
Exemplo, R$1.000,00 Reais um valor de um título, na FRU R$500,00 valor de X, R$200,00 valor Y, R$300,00 valor de Z e até os descontos terão os eventos e as baixas serão Rateadas. Podem ser cadastrados N componentes e o Rateio seria para o número definido.
Customização faz o seguinte, baseada em cada lançamento padrão que se tem vai na FRU, faz uma regra de Três do peso daquele Componente sobre o valor que está sendo baixado e contabiliza aquele componente específico de acordo com a regra do RM.
Localizar tabela FRU em seguida
FRU – Marcar uso Browse
Configurando Parâmetros do Protheus
Base de Dados | Bases de Dados
Parâmetros
Buscar
Configurar o Parâmetro – FS_LANCECE
Especifico para o contabilização e é responsável por falar que a customização encontra-se ativa ou não.
S – Encontra-se ativo a customização
N- Encontra-se Inativa a customização
Configurando o Parâmetro – FS_PREFAGL
Prefixo do Título Aglutinador no Protheus.
Este é responsável para criar o prefixo do título que será Aglutinado e neste exemplo o prefixo é (AGL).
Configurando o Parâmetro – FS_RATCCAG
Informa se o título aglutinador se será utilizado meio de rateio de centro de custos por múltiplas naturezas.
Quando se cria um título novo com somatório de títulos antigos pode ser usado um rateio de centro de custo por múltipla naturezas.
Se estiver marcado este parâmetro, ele vai levar o rateio para o título aglutinador também para efeito de taxa, provisão de receitas.
2 – Não utiliza
1 – Utiliza
Criando Menus
Ambiente | Cadastros | Menus
Somente deixar marcado o Financeiro e em seguida ( OK )
Clicar em – Adicionar
Sim
Sim
Marcar – Miscelanea
Em seguida : Novo Grupo
Descrição - LANÇAMENTOS ACESSÓRIOS
Selecionar o novo Grupo e em seguida – Novo Item
Em Programa: FSCTB01C
Descrição: Cod.Lanc.Acessórios
Módulo: Financeiro
Tipo: Função de Usuário
Criar e em seguida (OK)
Selecionar o novo Grupo novamente e em seguida – Novo Item
Em Programa: FSCTB02C
Descrição: Cont.Lanc.Acessórios
Módulo: Financeiro
Tipo: Função de Usuário
Criar e em seguida (OK)
Criado o Grupo e os Itens
Exemplo da contabilização
Módulo – SIGACTB
Atualizações | Entidades | Lançamento Padrão
Localizar o 520 que é responsável pela Baixa Normal
Criar um Filtro no Protheus para localizar o lançamento padrão 520
Cod Lanc Pad = 520 (Adicionar em seguida)
Salvar logo depois
Selecionar o Filtro criado e em seguida, Aplicar filtros selecionados
Contabilizando a FRU e o nome o Cliente informa o nome desejado.
Visualizando
Código do lançamento padrão, sequência dele, que é 20 ou seja, terão 19 lançamentos padrões anteriores a este. Descrição, se está ou não ativo.
Se Credita ou Debita
Como é de Crédito, em entidades é informado Cta Crédito e C Custo Cred.
Observação Importante: Em valores é informado em Vlr Moeda um valor utilizando a Customização que está contabilizando e buscando o evento 26 da FRU.
Exemplo de um Baixa normal
Módulo SIGAFIN
Atualizações | Contas a Receber | Funções Contas a Receber
Aplicar filtros selecionados
Selecionar o Título e em seguida: Outras Ações | Baixas | Baixar
Neste momento o Protheus vai no RM e o RM atualiza o Título e a FRU.
Salvar
Tela de Baixa contábil
Contabilização a Débito que vem tudo de lançamentos padrão, um lançamento padrão para cada linha.
Primeiro contabiliza a Débito no valor da Baixa e o restante tudo é crédito.
Juros que é cobrado do Protheus sobre o Valor baixado que o exemplo acima é de R$91,08 juros financeiro.
Este é um lançamento padrão que vai deixar de ter com a customização, por que está sendo visualizado então? Para o momento dos testes e verificar os valores se estão todos valores corretos e batendo, Pois o somatório de todos os valores tem que bater o Baixa que é R$946,42.
Neste exemplo tem baixa da FRU de evento 26 no valor de R$25,25
Baixa da FRU de evento 006 no valor de R$148,43 e o Título tem outros eventos na qual o valor tem que bater os R$946,42 fazendo com que o Total de Débito bata com Crédito.
Para verificar a Contabilização gerada
Módulo – SIGACTB
Atualizações | Movimentos | Lan Contab Automat
Filtro para buscar o lançamento gerado dia 29 de Junho
Lançamentos Contábeis enviados
Rotina Aglutinação
Aglutinação o Protheus não tem como criar boleto bancário encima de 2 ou mais títulos, pode se criar encima de apenas 1 título, ai se pega este dois ou mais títulos os une , soma e se gera um boleto único e só de pode ser feito em um mesmo contrato de um mesmo cliente e não se tem como se Aglutinar títulos de clientes diferentes e ou contratos diferentes.
Funções Contas a Receber
Outras Ações | Renegociar
Informar a Data do vencimento do Título que será criado
Informar o Cliente na qual será criado o Título
Marcar todos os títulos que deseja Aglutinar e em seguida - GRAVAR
Mostrado o valor do somatório dos Títulos e com vencimento desejado pelo cliente.
Borderô para o banco é obrigatório se fazer para informar qual banco será remetido.
Informar o Cliente e os Títulos
REMETER O AO BANCO O NOVO TÍTULO AGLUTINADO
Salvar
Título Aglutinado criado
Visualizar para ver os títulos com Status de RENEGOCIAÇÃO
Selecionar – Visualizar
Outras Ações | Posição
Motivo - REN
Informado o Título Aglutinador
Baixando por CNAB
Lendo o Arquivo CNAB
Outras Ações | CNAB | Le arq retorno
Localizar o Arquivo
Baixa Normal
Selecionar o Título Aglutinado
Outras Ações | Baixas | Baixar
Informado o Motivo de Baixa: RENEGOCIA
Baixado o Título