Utilización de la e-FactS (FISA022 - SIGATSS)

1. Al acceder a e-FactS Municipal, ejecute la rutina que busca el acceso al TOTVS® Service SPED (TSS).

2. Observe atentamente los mensajes de texto y responda a todas las preguntas.

3. Al acceder al browse, antes de cualquiera operación se necesita configurar el entorno de uso para que se envíen correctamente las facturas.

• • Certificado digital: en caso de que no lo haya configurado hágalo ahora.
  • Entorno: informe si el entorno es de Producción o Homologación.
  • Modelo de WebServices: en el caso de que el municipio de prestación del prestador posea más de un estándar de WebServices, se debe informar lo que se utilizó. En caso contrario este parámetro es obsoleto. Actualmente los municipios homologados operan con un modelo único estándar 0.
  • Versión: informe la versión del layout de la Factura de Servicio Electrónica de la Alcaldía.

Actualmente se utiliza la versión 1 para todos los municipios.

• • Código SIAFI: informe el código estándar SIAFI del municipio del prestador.

4. Configure los datos solicitados y confirme.

5. A continuación, haga clic en Transmisión. Se muestra la pantalla descriptiva, referente a la transmisión de Facturas a la alcaldía.

• • Serie de la factura: informe la serie de la factura que se especificó en el parámetro  MV_ESPECIE.
  • Factura inicial: informe la Factura inicial por transmitirse.
  • Factura final: informe la Factura final por transmitirse.

6. Verifique los datos y haga clic en Avanzar..

7. Cuando se realiza el procesamiento de manera satisfactoria, se muestra una pantalla con el mensaje de que la transmisión por el Protheus para el TOTVS® Service SPED se concluyó con éxito.

8. Haga clic en Finalizar.

Una vez finalizada la transmisión, la aplicación de integración con la Factura de Servicio Electrónica, TOTVS® Service SPED, gestiona la cola de Facturas que se recibió y se hace la integración con la Alcaldía. El monitoreo de esta transacción se puede hacer por medio de la opción Monitor, ubicada al pie de la rutina.

  Después de la transmisión, se muestran las siguientes opciones:

• • Opción mensajes: esta opción permite visualizar todos los intentos de transmisión a la Alcaldía, las ocurrencias provenientes de cada una de las transmisiones y los errores devueltos a la alcaldía.
  • Opción refresh: esta opción permite actualizar el monitor para que se verifique las modificaciones de los estatus.
  • Opción schema: permite validar el XML que se transmitió o que se transmitirá para la Alcaldía. Este proceso valida todos los esquemas, en caso de que exista alguna información incompleta en el XML, la misma se muestra en el mensaje de validación del Schema.

Impresión de la e-FactS - Alcaldía

Procedimiento que se realiza solamente después de la transmisión y el retorno de la alcaldía autorizando la emisión.

La e-Fact Serv. se puede emitir en el sitio de la Alcaldía del contribuyente.

Impresión del RPS - Recibo provisional de servicios (Protheus)

Tras la emisión de los RPSs e el retorno positivo de la alcaldía, se podrá imprimirlos, por medio de dos opciones distintas: integración con el MS-Word® o por la rutina de impresión gráfica.

Integración con el MS-Word®

La rutina pone a disposición un modelo estándar para impresión del RPS, por medio de un archivo .DOT. Este archivo puede tener su layout modificado, de acuerdo con las necesidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir el archivo .DOT en el MS-Word® y realizar las modificaciones necesarias.

Esta rutina no tendrá funcionalidad en el entorno Linux, porque no es posible la utilización del MS-Word®. En caso de que el entorno sea Linux, se necesita utilizar la rutina de impresión gráfica.

1. Acceda a Impresión RPS y complete los campos:

• • Directorio .DOT: informe el directorio en que se grabó el archivo estándar de impresión (.DOT). Ejemplo: C:\MP10\SYSTEM\.
  • Archivo .DOT: informe el nombre del archivo estándar de impresión, incluyendo la extensión .DOT. Ej.: RPS.DOT
  • Emisión inicial: seleccione en el calendario o digite la fecha de emisión inicial de los RPS que se seleccionarán para impresión.
  • Emisión final: seleccione en el calendario o digite la fecha de emisión final de los RPS que se seleccionarán para impresión.
  • Cliente inicial: informe el código del cliente inicial de los RPS que se seleccionarán para impresión. Si desea seleccionar todos los RPS del período, independientemente de los clientes, deje esta pregunta en blanco.
  • Cliente final: informe el código del cliente final de los RPS que se seleccionarán para impresión. Si desea seleccionar todos los RPS del período, independientemente de los clientes, informe ZZZZZZ.
  • Cuánto a la opción automática: si se selecciona la opción automática, informe en la próxima pantalla:
  • Imprimir: para que se envíen automáticamente los RPS seleccionados a la impresora.
  • Grabar: para que se graben los RPS seleccionados para posterior impresión.
  • Directorio destino:  en caso de que la opción Grabar se haya seleccionado en la pregunta anterior, será necesario definir en cuál directorio se grabarán los RPS generados. Ejemplo: C:\RPS\.
  • RPS inicial: informe el número del RPS inicial para que se seleccione los documentos por imprimir. En caso de que desee que se procesen todos los RPS de las selecciones anteriores, deje esta pregunta en blanco.
  • RPS final: informe el número del RPS final para que se seleccione los documentos por imprimir. En caso de que desee se procesen todos los RPS de las selecciones anteriores, informe ZZZZZZ.
  • Imprime anulados: informe si se deben considerar los documentos anulados en la selección de los RPS para impresión.

2. Haga clic en Confirmar. Se muestran los RPS seleccionados y las opciones:

• • Manual: el RPS que se seleccionó en la pantalla se procesará y enviará al archivo de modelo en el MS-Word, permitiendo su manejo.
  • Automática: todos los RPS que se están mostrando en la ventana, se imprimirán directamente o se grabarán para posterior impresión, de acuerdo con lo que se definió en las preguntas del informe.
  • Manual y automática: se generan los RPS de acuerdo con el modelo que se definió en el archivo .DOT.

Impresión por rutina gráfica

Esta rutina pone a disposición la impresión del RPS en forma gráfica, en un layout definido previamente, que el usuario no puede modificar.

1. Acceda a Impr. RPS Graf.  y complete los campos:

• • Fecha inicial: seleccione en el calendario o digite la fecha de emisión inicial de los RPS que se seleccionarán para impresión.
  • Fecha final: seleccione en el calendario o digite la fecha de emisión final de los RPS que se seleccionarán para impresión.
  • Cliente inicial: informe el código del cliente inicial de los RPS que se seleccionarán para impresión. Si desea seleccionar todos los RPS del período, independientemente de los clientes, deje esta pregunta en blanco.
  • Cliente final: informe el código del cliente inicial de los RPS que se seleccionarán para impresión. En caso de que desee que se seleccionen todos los RPS del periodo, independiente de los clientes, informe ZZZZZZ.
  • RPS inicial: informe el número del RPS inicial para que se seleccione los documentos por imprimir. En caso de que desee que se procesen todos los RPS de las selecciones anteriores, deje esta pregunta en blanco.
  • RPS final: informe el número del RPS final para que se seleccione los documentos por imprimir. En caso de que desee se procesen todos los RPS de las selecciones anteriores, informe ZZZZZZ.
  • Número de copias: informe el número de copias que desea generar para cada uno de los RPS seleccionados por la rutina.
  • Imprime anulados: informe si se deben considerar los documentos anulados en la selección de los RPS para impresión.

2. Haga clic en Confirmar. La rutina regresa a la ventana descriptiva. Haga clic nuevamente en Confirmar para iniciar la impresión. Los RPS se generarán en el número de copias definido en los parámetros de la rutina.

Observaciones sobre la leyenda

Los colores de las leyendas se cambian en cada interacción del Sistema con el TOTVS® Service Sped y también cuando:

• • Se transmita la e-FactS a TOTVS® Service Sped – Factura transmitida.
  • La e-FactS que se transmitió tenga problemas de integridad de datos – Factura no autorizada.
  • Después de la consulta de la e-FactS - Factura autorizada.

Observaciones sobre algunas opciones:

• • Visualiza Doc.: permite visualizar la factura que esté seleccionada. Esta opción visualiza Factura de Salida.
  • Filtro: permite al usuario modificar el filtro, sin la necesidad de salir y entrar en la rutina nuevamente.

Sustitución de RPS

El proceso de sustitución funciona de la siguiente forma: después de que un RPS se envía a la alcaldía, se lo autoriza y se lo convierte en factura, este puede sustituirse por otro RPS. Al sustituirlo, la alcaldía realiza su anulación automática.

Ejemplo

Se envió el RPS 1, que se autorizó y se convirtió en la NFS-e 1; debido a algún problema en el RPS 1, este se sustituyó. Por ello, se enviará el RPS 2, que sustituirá al RPS 1. Al autorizarse el RPS 2 y convertirlo en la NFS-e 2, la NFS-e 1 se anulará internamente en la alcaldía.

Es importante subrayar que no todas las alcaldías utilizan el servicio, por ello, dependiendo de la alcaldía, no existirá el retorno en la consulta por el WebService de una NFS-e sustituida. Debido a eso, en el monitor y en el RetornaFacturas existirán algunas diferencias en función de la alcaldía.

Importación del archivo de retorno de la alcaldía

Cuando una factura se transmite a través del sitio de la Alcaldía, el mismo retorna un archivo con los datos de la Factura Electrónica generada. Este archivo posee datos tales como el Protocolo, Nº de la e-Fact y Lote.

Para que estos datos se almacenen en el sistema, es necesario utilizar la opción Imp. Retorno.

A pesar de que al archivo se lo importa mediante el ERP, la información que contiene se usará solamente en las tablas del servidor WebService (SPED051, SPED053 y SPED055).