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Processo de Comissões e Agenciamento

Objetivo:

Efetuar a previsão/cálculo das comissões/agenciamento de vendas de cada representante associado a alguma proposta, gerando os valores a serem pagos. O processo permite a geração de relatórios individuais por vendedor na central de documentos, além de possuir integração com o módulo do Contas a Pagar.

Parametrização:

Para que seja possível gerar a previsão/cálculo da Comissão e/ou Agenciamento, deve existir uma pessoa criada no EMS, vinculada a um representante financeiro, conforme segue abaixo:

  • Representante (Financeiro) (UTB112AA)


  • Representante Financeiro (UFN014AA)


  • Manutenção Equipe Representantes (CM0110B)

Objetivo da tela:

Este programa tem como objetivo dar manutenção aos cadastros de todas as funções possíveis para as comissões dos representantes.

Exemplo: Representantes Internos, Representantes Externos, Consultor de Vendas, etc...

Esta tela permite:

  • Informar a função de cada representante. Cada representante poderá pertencer a uma única equipe, ou seja, a cada representante poderá estar relacionado a um único representante superior.

O representante superior não é utilizado na previsão/cálculo de comissão descrito neste processo, ele apenas poderá ser utilizado no processo de comissão antigo (CM0210A e CM0210C).


  • Manutenção Condição Pagamento (CM0110C)

Objetivo da tela:

Permitir informar as condições de pagamento.

Esta tela permite:

  • Criar as formas pelas quais o pagamento irá ocorrer, definindo a quantidade de dias de intervalo entre cada parcela.

Exemplo: A vista, Parcelado e assim por diante

  • O campo "Dias de vencimento", permite informar o número de dias que será considerado para gerar a data do pagamento da comissão. Poderá entrar com valor zerado no primeiro dia para indicar que a data de pagamento será lançada na data do movimento informado na tela do cálculo da comissão.

Poderá também entrar com um número de dias, e então, para a data de pagamento da comissão, será considerada a data do movimento informada na tela do cálculo da comissão, acrescentado deste número de dias.


  • Manutenção Informação Complementar Representante (CM0110J)

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações complementares do representante.

Esta tela permite:

  • Vincular um prestador a um representante.
  • Habilitar/Desabilitar o cálculo de comissões para cada representante.
  • Habilitar/Desabilitar a geração de eventos no módulo Pagamento de Prestadores.

Observação: Este cadastro é opcional e será integrado com o Contas a Pagar


  • O vendedor (Representante Financeiro) é selecionado em cada proposta através da "Manutenção Contratos - hvp.contract" no momento da inclusão da mesma


  • Regras Comissão/Agenciamento (hcm.paramzcao_comis_agenc)

Objetivo da tela:

Este programa tem como objetivo dar manutenção as regras do cálculo de comissão/agenciamento.

Esta tela permite:

  • Criação de regras por função de representantes.

Exemplo: Vendedores internos ou Vendedores Externos

  • Definir percentuais ou valores fixos para comissão, agenciamento ou ambos. Os eventos de faturamento serão listados conforme o parâmetro "Calc.p/benef." do cadastro de eventos do faturamento (FP0310B). Somente eventos parametrizados a nível de beneficiário podem ter cálculo de comissão/agenciamento.

  • Definir o formato de contagem de vidas, para a previsão/cálculo da comissão/agenciamento.

Exemplo: Vidas novas, existentes, titular novo ou totais.

  • Ainda permite parametrizar as modalidades que serão verificadas e a quantidade de dias entre exclusão e inclusão no novo contrato.
  • Para cada regra será definido se a mesma é válida para o cálculo considerando a vigência do contrato ou a vigência do módulo. A vigência do módulo é utilizada para a comissão de módulos opcionais em contratos vigentes.

Observação: O cálculo considerando a vigência de módulos pode ser oneroso de acordo com a quantidade de regras e a seleção inserida no momento do cálculo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

 Descrição

Deve ser preenchido com a descrição que melhor atender o usuário.

Exemplo: Regra vendedores internos, Regra parcerias, Regra TOTVS

Comissões/Agenciamento

Permite informar qual das opções a regra deverá considerar no momento da previsão/cálculo, sendo elas:

  • Comissão: Quando selecionada essa opção, o valores serão considerados para previsão/cálculo de comissões. 
  • Agenciamento: Quando selecionada essa opção, o valores serão considerados para previsão/cálculo de agenciamentos. 
  • Ambos: Quando selecionada essa opção, o valores serão considerados para previsão/cálculo de comissões e agenciamentos.

Observação: Para que a previsão/cálculo seja considerada para a opção "Ambos", os campos "% Comissão ou R$ Comissão" e "% Agenciamento ou R$ Agenciamento" devem estar preenchidos na aba "Eventos Faturamento.

A opção "Ambos" agiliza o cadastro no caso dos valores e seleções serem as mesmas tanto para a previsão/cálculo das comissões quanto do agenciamento.

Funções

Permite informar as funções que estarão ligadas a regra, conforme cadastro de funções "Manutenção Função Representante (CM0110A)".

Exemplo: Vendedores Internos.

Tipos de Proposta

Permite informar o tipo de propostas que serão consideradas no cálculo, onde uma ou mais podem ser selecionadas simultaneamente.

Exemplo: 01 - Parcerias.

Convênios

Permite informar os convênios que serão considerados no cálculo, onde um ou mais podem ser selecionados simultaneamente.

Exemplo: 01 - TOTVS.

Beneficiários Faturados Considerados

Campo "Considera para contagem":

Permite informar os beneficiários que devem ser considerados na contagem de vidas.

  • Vidas Novas: Beneficiário em que sua pessoa física não estiver ativa em nenhum contrato das modalidades selecionadas em tela, levando em consideração também o fato de não possuir data de inclusão/exclusão dentro da quantidade de dias parametrizados.
  • Vidas Existentes: Beneficiário em que sua pessoa física estiver ativa dentro de um contrato das modalidades selecionadas em tela, ou possuir data de inclusão/exclusão dentro da quantidade de dias parametrizados.
  • Vidas Titular Novo: Considera beneficiário novo somente se o titular do beneficiário for novo. Caso esteja sendo incluindo um dependente a um titular existente, esta opção não considera o dependente no momento do cálculo.
  • Vidas Totais: Esta opção não valida se o beneficiário já fez parte de outro contrato. Conta o total de beneficiários faturados na competência.
    Observação: Para que esta funcionalidade haja adequadamente, os beneficiários devem estar unificados. Beneficiários não unificados serão desconsiderados.

Exemplo: Caso o beneficiário tenha sido excluído em 31/11 e incluso novamente em 01/12, seriam zero dias, considerando o mesmo como vida existente.
Caso o beneficiário tenha sido excluída em 31/12 e incluso novamente em 01/01, seriam 31 dias, sendo assim, se estiver parametrizado 30, o mesmo será considerado como uma vida nova.


Campo "Considera para pagar":

Permite informar os beneficiários que devem ser considerados no cálculo de comissão.

  • Vidas Novas: Beneficiário em que sua pessoa física não estiver ativa em nenhum contrato das modalidades selecionadas em tela, levando em consideração também o fato de não possuir data de inclusão/exclusão dentro da quantidade de dias parametrizados.
  • Vidas Existentes: Beneficiário em que sua pessoa física estiver ativa dentro de um contrato das modalidades selecionadas em tela, ou possuir data de inclusão/exclusão dentro da quantidade de dias parametrizados.
  • Vidas Titular Novo: Considera beneficiário novo somente se o titular do beneficiário for novo. Caso esteja sendo incluindo um dependente a um titular existente, esta opção não considera o dependente no momento do cálculo.
  • Vidas Totais: Esta opção não valida se o beneficiário já fez parte de outro contrato. Conta o total de beneficiários faturados na competência.
    Observação: Para que esta funcionalidade haja adequadamente, os beneficiários devem estar unificados. Beneficiários não unificados serão desconsiderados.

Exemplo: Pagar comissão de 20% para as vidas novas em contratos de até 100 vidas totais, e de 15% para as vidas novas em contratos entre 101 e 500 vidas totais.


Campo "Dias":

Utilizado nos casos de vidas novas/existentes, e o cálculo dos dias será feita entre a diferença de dias entre a data de inclusão/exclusão de um beneficiário que foi unificado.

Eventos Faturamento

Permite definir os eventos do faturamento considerados no cálculo. É permitido informar um valor percentual ou um valor fixo para cada evento.

Se informado um valor percentual, durante o cálculo será considerado o percentual informado sobre o evento do faturamento no período calculado.

Se informado um valor fixo, durante o cálculo será considerado apenas se o beneficiário possui o evento do faturamento no período calculado.

Observação 1
Para que o cálculo ocorra, é necessário que os eventos do faturamento estejam parametrizados a nível de beneficiário junto aos programas:

      • Manutenção Eventos Faturamento (FP0310B)
      • Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C)

Observação 2
Além dos cadastros, é necessário que seja informado o valor ou percentual de ao menos uma das duas opções (comissão ou agenciamento). Caso ambas estejam zeradas este evento não será considerado no processo de cálculo.

Modalidade inicial\final, plano inicial\final e tipo de plano inicial\final

Permite definir uma faixa de estrutura para a qual a regra estará ativa e será utilizada.

  • Durante o cálculo para cada proposta processada, o sistema verificará a regra que possuir a menor faixa de estrutura parametrizada, utilizando sempre a mais específica.

Exemplo: Caso haja duas regras cadastradas e ambas se enquadram na proposta X que esta sendo calculada, a primeira regra possui modalidade inicial = 1 e final = 99, plano inicial = 1 e final = 99, e a segunda regra possui modalidade inicial = 1 e final = 99, plano inicial = 1 e final = 5, o calculo irá considerar a segunda regra, visto que ela é mais restritiva.

Contagem por, Quantidade de beneficiários inicial\final

O campo "Contagem por", permite definir se o acumulo da contagem de beneficiários, será realizada por:

  • Grupo Contratante - Nesse caso será acumulada a quantidade de beneficiários, que possuírem o mesmo grupo contratante, e que estiverem na seleção do programa de execução da previsão/cálculo.
  • Contratante - Nesse caso será acumulada a quantidade de beneficiários, que possuírem o mesmo contratante, e que estiverem na seleção do programa de execução da previsão/cálculo.
  • Termo - Nesse caso será acumulada a quantidade de beneficiários, que possuírem o mesmo termo, e que estiverem na seleção do programa de execução da previsão/cálculo.
  • Termo/Evento - Nesse caso será acumulada a quantidade de beneficiários, que possuírem o mesmo evento de faturamento no termo, e que estiverem na seleção do programa de execução da previsão/cálculo.

Esta opção permite criar regras com percentuais diferenciados pela quantidade de beneficiários faturados em determinado módulo, gerando flexibilidade no cálculo de módulos opcionais.


Observação: Durante o cálculo o acumulador será conferido com os campo de quantidade mínima e máxima, visando identificar a regra correta que deve ser utilizada para efetuar a previsão/cálculo.

Condição de pagamento

Permite definir a forma de pagamento a regra irá utilizar para aquela seleção.

  • As formas de pagamento são definidas na "Manutenção Condição Pagamento (CM0110C)".
Período inicial\final

Permite definir um período inicial e final de validade para a regra.

  • O período inicial somente poderá ser modificado se não existir nenhum cálculo gerado para aquela regra.
  • O período final somente poderá ser modificado para o dia atual ou seguinte, evitando sobrepor dados de regras já existentes.

Observação: Caso o usuário deseje manter o histórico das regras, ao invés de excluí-las, a sugestão é alterar a data final do período de validade da regra.


  • Cálculo de Comissões/Agenciamento (hcm.calculo_comis_agenc)

Objetivo da tela:

Realizar o cálculo de comissões ou agenciamento para cada representante financeiro cadastrado. O cálculo será sempre executado em modo RPW.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Data base geração

Esta data será utilizada como data base para efetuar o cálculo das Comissões/Agenciamentos do período selecionado.

  • O processamento do cálculo utiliza esta data para verificar quais regras estão validas.
  • Caso haja parametrização para criar os movimentos junto ao módulo do Contas a Pagar, o campo movipres.dt-movto será preenchido com a data informada nessa opção.
  • Caso a forma de pagamento seja "Parcelada", sesta será a data utilizada para a busca dos períodos de movimentação do programa "Manutenção Períodos Movimentação (RC0110N)". 
Comissão ou agenciamento

Define se o cálculo será de comissão ou agenciamento. Basicamente a diferença está em qual percentual ou valor fixo será utilizado no momento do cálculo, uma vez que o cadastro de regras permite para cada regra, parametrizar valores em separado para comissão e/ou agenciamento.

Previsão ou cálculoDefine se o processo será uma previsão ou o cálculo propriamente dito. O cálculo grava as informações em banco e a previsão apenas gera os relatórios.
Vigência contratoDefine se o cálculo irá considerar as regras pela data de vigência do contrato, permitindo informar valores no campo "Período vigência contrato".
Vigência módulosDefine se o cálculo irá considerar as regras pela data de vigência do módulo, permitindo informar valores no campo Período vigência módulo. O cálculo utilizando vigência de módulos, pode ser oneroso de acordo com a quantidade de regras e a seleção definida no momento da previsão/cálculo.
Desconsidera contratantes ativosDefine se durante o cálculo, serão desconsideradas as propostas em que o contratante possua outras propostas ativas e faturadas no mesmo período. A busca das propostas ativas e faturadas será realizada apenas nas modalidades selecionadas em tela, as quais ficam visíveis quando marcado este parâmetro.
Relatório separado por representante

Define se a geração do relatório será separado por representante ou em apenas um relatório.

Caso seja por representante, todos os relatórios serão gerados em PDF, e após zipados em um único arquivo, e o mesmo será enviado para a central de documentos.

Função

Permite definir uma faixa de funções que serão processadas no cálculo. Se entende por função, um agrupamento de vendedores, conforme cadastro em "Manutenção Função Representante (CM0110A)".

Exemplo: Vendedores internos, Vendedores externos.

RepresentantePermite definir uma faixa de representantes que serão considerados no processo da previsão/cálculo.
ModalidadePermite definir uma faixa de modalidades que serão considerados no processo da previsão/cálculo.
ContratantePermite definir uma faixa de contratantes que serão considerados no processo da previsão/cálculo.
Período competênciaDefine a competência do faturamento que será considerada na previsão/cálculo. Para que o processo ocorra, os eventos de faturamento devem estar parametrizados a nível de beneficiário.
Período vigência contratoDefine a data de início de vigência dos termos que devem ser considerados na previsão/cálculo, ou seja, serão considerados os termos que possuírem a data de início/fim dentro do período definido neste parâmetro.
Período vigência móduloDefine a data de início de vigência dos módulos que devem ser considerados na previsão/cálculo, ou seja, serão considerados os termos que possuírem a data de início/fim dentro do período definido neste parâmetro.
LayoutEscolha do layout de impressão de relatórios.


  • Manutenção Descálculo Comissão (CM0210B)

Objetivo da tela:

Permite estornar os cálculos de comissões/agenciamento já gerados e ainda não pagos.


  • Consultas Movimentação Representante (CM0410A)

Objetivo da tela:

Permite consultar a movimentação de cada representante e gerar os relatórios. Os relatórios serão salvos na central de documentos.