7) Borderô - Ordem de Pagamento

Por meio deste relatório, faça a impressão dos borderôs para ordem de pagamento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Data da Emissão do Lote Entre
  Indique o período de emissão do lote que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .

• Lista Apenas Borderôs Pendentes para Emissão
  Selecione este campo, para que apenas os borderôs pendentes para emissão sejam listados no relatório.

• Ordenar por Fornecedor
  Marque este campo, para que o relatório seja ordenado alfabeticamente pela coluna Fornecedor. Caso este filtro não seja selecionado, o relatório será gerado do modo padrão (default), ordenado pelo campo de Lote.

• Forma de Pagamento
  Clique na seta à direita do campo, para indicar a forma de pagamento desejada.

• Para Emissão do Borderô
  Indique se a data para emissão do borderô será: a data de emissão do lote ou a data que você definir.

• Botão Seleciona
  Clique neste botão, para o sistema mostrar os lotes, de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.

• Lote Nº
  Neste campos, serão mostrados os lotes, de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Borderô Número
  Disponibiliza o número do borderô.

• Banco
  Mostra o código e o nome do banco.

• Agência
  Disponibiliza o código e a descrição da agência.

• Conta Corrente
  Mostra o número da conta corrente.

• Número do Documento
  Disponibiliza o número do documento.

• Nome do Fornecedor
  Mostra o nome do fornecedor.

• CPF/CNPJ
  Disponibiliza o CNPJ do fornecedor.

• Valor Original do Documento
  Mostra o valor total do documento.

• Valor a Pagar
  Disponibiliza o valor a pagar, constituído da soma dos alteradores de acréscimos e decréscimos, do valor bruto do documento e de suas baixas parciais.

• Acréscimo/Decréscimo
  Mostra os somatórios de acréscimos, decréscimos e também quaisquer tipos de baixas parciais que possam haver no documento.

• Data de Vencimento
  Disponibiliza a data de vencimento.

• Ao Banco
  Mostra o banco informado no cadastro do fornecedor.

• Agência
  Disponibiliza a agência associada ao cadastro do fornecedor.

• Conta Corrente
  Mostra o número da conta corrente associada ao fornecedor.

• Total a Pagar
  Mostra o valor total a pagar.