Neste item, cadastre os códigos para pagamento eletrônico. Esses códigos serão utilizados na montagem do arquivo de remessa e na interpretação do arquivo de retorno.
Os códigos e suas nomenclaturas deverão ser obtidos no manual do banco, onde será encontrado o significado de cada código.
Para que você não precise cadastrar, manualmente, todos este códigos, solicite ao implantador ou ao suporte da CMNet Soluções que rode o script, para inserir estes códigos no banco de dados.
Utilize este item apenas se houver integração da movimentação do Contas a Pagar com o banco.
Preencha os seguintes campos:
- Código de Pagamento Eletrônico
Indique o modelo do arquivo de remessa/retorno. Os modelos são nativos do sistema. Se o modelo do banco desejado não estiver disponível, solicite implementação ao Suporte.
- Tipo do Arquivo
Informe o tipo de arquivo, se servirá para arquivos de remessa ou de retorno.
- Código
Digite o código fornecido pelo banco.
- Descrição
Digite a descrição fornecida pelo banco.
- Indica Código Informativo
Indique se o código cadastrado refere-se a um código de informação, diferente de indicação baixa ou rejeição do título.
- Indica que o Título foi Baixado
Indique se o código cadastrado refere-se a um código de título baixado (quitado). Selecione este campo, para que a baixa do documento seja realizada automaticamente, quando o sistema receber a informação deste código.
- Indica que o Título foi Rejeitado
Indique se o código cadastrado refere-se a um código de título rejeitado. Selecione este campo, para que a baixa do documento seja realizada automaticamente, quando o sistema receber a informação deste código.
Ex.: Você faz um lote para pagamento eletrônico com dez títulos e o envia para o banco. Após quatro horas, o banco gera um arquivo de retorno, informando que nove destes títulos foram agendados para pagamento e um título foi rejeitado. Automaticamente, esse título é retirado do lote e você poderá criar um novo lote separado com esse título.
- Alterador para Baixa Automática da Ocorrência no Retorno
Marque este campo, para que o alterador a ser lançado seja indicado, quando o retorno trouxer desconto, juros ou etc.
Lembre-se que nos parâmetros do sistema, também são informados os alteradores para lançamento automático, em caso do arquivo de retorno trazer descontos, juros etc. A prioridade é do cadastro de códigos para pagamento eletrônico. Se este não estiver preenchido, o sistema buscará o alterador dos parâmetros.
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