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Este relatório apresenta, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber.

O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número dos títulos, bancos, intervalo de vencimentos, natureza, emissão e moeda.

Na geração do relatório pode ser determinado se os títulos provisórios, títulos em cobrança descontada ou títulos referentes a adiantamentos serão considerados.

O sistema possibilita que o cliente tenha uma visão da posição dos títulos com data retroativa à data da emissão do relatório, ou apresenta o saldo atual dos títulos até as últimas movimentações, não considerando a data da emissão dos relatórios para a base de cálculo.

Títulos cadastrados em outras moedas podem ser convertidos para a moeda selecionada e apresentados na emissão ou pode ser determinado que não sejam relacionados.

Outro recurso disponível no relatório é verificar o saldo dos títulos considerando a data da contabilização do título, e não da baixa, permitindo relacionar as informações com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.

Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Exemplo


Valor do título

1.000,00

Data da baixa

27/06/03

Data da contabilização

02/07/03

Saldo (pela baixa 01/07)

0

Saldo (pela contabilidade 01/07)

1.000,00


Neste exemplo, mesmo que o título já esteja baixado, considerando que a parametrização esteja definida pela Data de Contabilização e a data base seja 29.06.03, o título será considerado em aberto, pois a data da contabilização da baixa é posterior à data base do sistema.


Importante:

Na versão personalizável, TReport, é possível determinar quais são as filiais a serem consideradas no relatório caso a pergunta Seleciona Filiais? esteja como Sim. Caso contrário é gerado apenas o relatório para a filial corrente.


Procedimentos

Para emitir o relatório de títulos a receber:

  1. Na janela de emissão do relatório Títulos a Receber, clique em Parâmetros. 

O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.

Observe os seguintes parâmetros:

      • Compõe Saldo Retroativo? 

Escolha Sim, caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. 

Escolha Não, caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. 

Exemplo:

        • Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
        • Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)
        • Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).
          • com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: 

Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo).

          • com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: 

Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso, não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).

      • Considera Data?

Permite selecionar a data de vencimento a ser impressa: Vencimento ou Vencimento Real

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.


Performance!

O Relatório Títulos a Receber possui diferença na performance dependendo da configuração da pergunta "Compõe saldo por?". Quando a pergunta é parametrizado com Data da Baixa, uma consulta é realizada para validação da impressão do registro somente considerando a tabela de títulos a receber (SE1), campo data de baixa (E1_BAIXA). Desta forma o tempo de impressão do relatório tem um menor tempo de processamento, pois verifica apenas uma tabela. Quando realizamos a impressão do relatório considerando as opções de Data crédito (E5_DTDISPO) ou Data digitação (E5_DTDIGIT), o sistema realiza a validação dos registros de movimento bancário do título tabela(SE5). Desta forma a impressão do relatório se torna mais demorada pois será verificado para cada titulo a receber (SE1) se a data de impressão é menor ou igual a data de crédito ou a data de digitação, tabela de movimento bancário (SE5), ou seja, é o cruzamento de informações da data de impressão do relatório para cada título e sua referida baixa que são informações contidas em duas tabelas.